Årsredovisning för

Waxholms Hamn AB

556797-7003

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-10.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Waxholms Hamn AB, 556797-7003, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Vaxholm, bedriver utveckling inom turist- och besöksnäringen, drift av gästhamn, restaurang, café, butiker, båtservice inom rese- och turistindustri, uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter, båtar, uthyrning av butikslokaler och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serventum AB, 556585-3347.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 715	2 755	2 478	2 299
Resultat efter finansiella poster	256	583	305	-719
Soliditet %	51,6	43,6	76,3	25

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	504 965	344 403
Balanseras i ny räkning		344 403	-344 403
Årets resultat			131 404
Belopp vid årets utgång	100 000	849 368	131 404

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	849 368
Årets resultat	131 404
Summa	980 772

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	980 772
Summa	980 772

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 715 018	2 754 953
Övriga rörelseintäkter		31 512	25 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 746 530	2 780 453
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-170 840	-11 742
Övriga externa kostnader		-1 217 668	-1 150 790
Personalkostnader	2	-1 061 649	-992 377
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 406	-36 318
Summa rörelsekostnader		-2 515 563	-2 191 227
Rörelseresultat		230 967	589 226
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-6 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24 759	203
Räntekostnader och liknande resultatposter		-118	-239
Summa finansiella poster		24 641	-6 636
Resultat efter finansiella poster		255 608	582 590
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-64 439	-147 000
Förändring av överavskrivningar		-19 944	0
Summa bokslutsdispositioner		-84 383	-147 000
Resultat före skatt		171 225	435 590
Skatter
Skatt på årets resultat		-39 821	-91 187
Årets resultat		131 404	344 403

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	159 552	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	37 805	63 323
Summa materiella anläggningstillgångar		197 357	63 323
Summa anläggningstillgångar		197 357	63 323
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	50 177
Övriga fordringar		159 910	16 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		251 990	0
Summa kortfristiga fordringar		411 900	66 412
Kassa och bank
Kassa och bank		2 041 890	2 554 821
Summa kassa och bank		2 041 890	2 554 821
Summa omsättningstillgångar		2 453 790	2 621 233
SUMMA TILLGÅNGAR		2 651 147	2 684 556

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		849 368	504 965
Årets resultat		131 404	344 403
Summa fritt eget kapital		980 772	849 368
Summa eget kapital		1 080 772	949 368
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		341 439	277 000
Ackumulerade överavskrivningar		19 944	0
Summa obeskattade reserver		361 383	277 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder		37 968	2 698
Summa långfristiga skulder		37 968	2 698
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		92 475	443 824
Skatteskulder		31 616	82 396
Övriga skulder		1 010 406	909 270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		36 527	20 000
Summa kortfristiga skulder		1 171 024	1 455 490
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 651 147	2 684 556

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent
Inventarier, verktyg och installationer	20


Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	212 932	586 682
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	199 440
Försäljningar/utrangeringar	-212 932	-373 750
Utgående anskaffningsvärden	199 440	212 932
Ingående avskrivningar	-212 932	-426 382
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	212 932	224 250
Årets avskrivningar	-39 888	-10 800
Utgående avskrivningar	-39 888	-212 932
Redovisat värde	159 552	0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	510 379	510 379
Utgående anskaffningsvärden	510 379	510 379
Ingående avskrivningar	-447 056	-421 538
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-25 518	-25 518
Utgående avskrivningar	-472 574	-447 056
Redovisat värde	37 805	63 323