Å R S R E D O V I S N I N G
för
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB

Org.nr. 556797-5916

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-06-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm via sitt dotterbolag. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början på 2018 har ett joint venture bildats tillsammans med Samhällsbyggnadsaktiebolaget, SBB, att gemensamt förvärva och förädla fastigheten Tillbringaren 2, i det nybildade dotterbolaget Tillbringaren 2 Holding AB, 559129-5620, där bolaget äger 51%.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 28 000 28 000 23 333 0
Resultat efter finansiella poster 18 499 2 277 25 016 982
Soliditet (%) 26,27 7,22 7,39 10,76

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 -4 468 2 277 -2 191
Erhållna aktieägartillskott 1 307 755 1 307 755
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 2 277 -2 277 0
Årets resultat 14 665 14 665
Belopp vid årets utgång 100 000 1 305 564 14 665 1 320 229
Sida 2 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 305 564
Årets resultat 14 665
1 320 229
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 320 229
1 320 229

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-01-01
2018-12-31		 2017-01-01
2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 28 000 28 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 28 000 28 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -8 200 -19 314
Summa rörelsekostnader -8 200 -19 314

Rörelseresultat 19 800 8 686

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 232 500 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 94 400 27 853
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -233 800 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -94 401 -34 262
Summa finansiella poster -1 301 -6 409

Resultat efter finansiella poster 18 499 2 277

Resultat före skatt 18 499 2 277
Skatter
Skatt på årets resultat -3 834 0

Årets resultat 14 665 2 277
Sida 4 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 1 501 750 701 000
Fordringar hos koncernföretag 5 3 527 254 582 800
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 029 004 1 283 800

Summa anläggningstillgångar 5 029 004 1 283 800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 35 000 64 166
Övriga fordringar 4 664 4 673
Summa kortfristiga fordringar 39 664 68 839

Kassa och bank
Kassa och bank 335 681 1 798
Summa kassa och bank 335 681 1 798

Summa omsättningstillgångar 375 345 70 637

SUMMA TILLGÅNGAR 5 404 349 1 354 437
Sida 5 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 305 564 -4 468
Årets resultat 14 665 2 277
Summa fritt eget kapital 1 320 229 -2 191

Summa eget kapital 1 420 229 97 809

Långfristiga skulder

 6
Skulder till koncernföretag 2 310 062 966 355
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 646 260 209 976
Summa långfristiga skulder 3 956 322 1 176 331

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 0 50 000
Skatteskulder 3 834 0
Övriga skulder 5 250 11 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 714 18 714
Summa kortfristiga skulder 27 798 80 297

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 404 349 1 354 437
Sida 6 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter 2018 2017
Ränteintäkter koncernföretag 94 400 27 850

Not 3 Räntekostnader 2018 2017
Räntekostnaderl koncernföretag -53 800 -28 146

Noter till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 701 000 701 000
Inköp 451 750 0
Omklassificeringar/Tillskott 582 800 0
Utgående anskaffningsvärden 1 735 550 701 000
Årets nedskrivningar -233 800 0
Utgående nedskrivningar -233 800 0
Redovisat värde 1 501 750 701 000
Sida 7 av 8
Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB
 Org.nr. 556797-5916
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 582 800 559 950
Årets lämnade lån 3 527 254 27 850
Omklassificeringar/Tillskott -582 800 0
Utgående anskaffningsvärden 3 527 254 582 800
Redovisat värde 3 527 254 582 800
Not 6 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 1 000 000

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Parknasilla AB, Org. nr 556971-7829, säte Stockholm, som äger 57%.

Bolaget är moderbolag, äger 100% av Rekryteringsbostäder i Sthlm AB, 559050-8841, och 93% av Alin&Hedenlund Fastighetsförvaltning AB, 556039-0419, samt 51% av Tillbringaren 2 Holding AB, 559129-5620, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 8 av 8