2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556788-54042023-01-012023-12-31 556788-54042022-01-012022-12-31 556788-54042021-01-012021-12-31 556788-54042020-01-012020-12-31 556788-54042023-12-31 556788-54042022-12-31 556788-54042021-12-31 556788-54042020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

 

556788-5404

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter. Bolaget äger och förvaltar
fastigheterna Kalkstenen 1 och Kalkstenen 2.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Tranan HoldCo AB, org. nr. 559300-9177 med säte i
Stockholm.

 

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

2 721

2 302

2 219

2 291

 

Resultat efter finansiella poster

-184

-161

489

388

 

Soliditet (%)

0,7

1,7

1,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

622 328

-440 092

282 236

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-440 092

440 092

0

Erhållna aktieägartillskott

 

450 000

 

450 000

Årets resultat

 

 

-634 036

-634 036

Belopp vid årets utgång

100 000

632 236

-634 036

98 200

 

 

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   632 236
årets förlust   -634 036
  -1 800

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -1 800
  -1 800

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 720 636

 

2 301 966

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 720 636

 

2 301 966

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftkostnader fastighet

 

-469 892

 

-488 689

 

Övriga externa kostnader

 

-355 786

 

-216 308

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-847 232

 

-841 908

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 672 910

 

-1 546 905

 

Rörelseresultat

 

1 047 726

 

755 061

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

28 733

 

2 351

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-1 260 710

 

-918 612

 

Summa finansiella poster

 

-1 231 977

 

-916 261

 

Resultat efter finansiella poster

 

-184 251

 

-161 200

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-410 000

 

-275 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-410 000

 

-275 000

 

Resultat före skatt

 

-594 251

 

-436 200

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-39 785

 

-3 892

 

Årets resultat

 

-634 036

 

-440 092

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

15 199 764

 

15 913 876

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

0

 

133 120

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

15 199 764

 

16 046 996

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

5

569 271

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

569 271

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

15 769 035

 

16 046 996

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

380 974

 

Fordringar hos koncernföretag

 

4 386 182

 

2 383 262

 

Övriga fordringar

 

64 838

 

547 864

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

10 762

 

15 279

 

Summa kortfristiga fordringar

 

4 461 782

 

3 327 379

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 210 091

 

592 529

 

Summa kassa och bank

 

1 210 091

 

592 529

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 671 873

 

3 919 908

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

21 440 908

 

19 966 904

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

632 236

 

622 328

 

Årets resultat

 

-634 036

 

-440 092

 

Summa fritt eget kapital

 

-1 800

 

182 236

 

Summa eget kapital

 

98 200

 

282 236

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

74 243

 

74 243

 

Summa obeskattade reserver

 

74 243

 

74 243

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

26 865

 

60 076

 

Skulder till koncernföretag

 

20 975 901

 

19 362 833

 

Skatteskulder

 

0

 

17 084

 

Övriga skulder

 

201 842

 

152 430

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

63 857

 

18 002

 

Summa kortfristiga skulder

 

21 268 465

 

19 610 425

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

21 440 908

 

19 966 904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader           25 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag

-1 260 710

-912 329

 

Räntekostnader övrigt

0

-6 283

 

 

-1 260 710

-918 612

 

 

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

22 232 217

22 232 217

 

Omklassificeringar

133 120

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 365 337

22 232 217

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-6 318 341

-5 476 433

 

Årets avskrivningar

-847 232

-841 908

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 165 573

-6 318 341

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

15 199 764

15 913 876

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

133 120

0

 

Inköp

0

133 120

 

Omklassificeringar

-133 120

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

133 120

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

133 120

 

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Tillkommande fordringar

569 271

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

569 271

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

569 271

0

 

 

 

 

 

Stenhus Falköping Kalksten 1 och 2 AB

Org.nr 556788-5404

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

30 250 000

18 750 000

 

 

30 250 000

18 750 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-31

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB