2019-01-01 2019-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556788-43812019-01-012019-12-31 556788-43812018-01-012018-12-31 556788-43812017-01-012017-12-31 556788-43812016-01-012016-12-31 556788-43812019-12-31 556788-43812018-12-31 556788-43812017-12-31 556788-43812016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

 

556788-4381

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hotell- och vandrarhemsverksamhet. Verksamheten bedrives helt i egna lokaler.

Företaget har sitt säte i Jönköping.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Bokföringen för 2019 blev bokförd på ett felaktigt sätt, en ny byrå har därför gjort om all bokföring.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2019

2018

2017

2016

 

Nettoomsättning

16 627

17 233

16 711

8 519

 

Resultat efter finansiella poster

1 472

467

1 469

89

 

Soliditet (%)

11,7

8,5

7,8

32,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

0

810 618

386 987

1 297 605

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

386 987

-386 987

0

Årets resultat

 

 

 

1 072 897

1 072 897

Belopp vid årets utgång

100 000

0

1 197 605

1 072 897

2 370 502

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 197 604
årets vinst   1 072 897
  2 270 501

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 270 501
  2 270 501

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

16 626 761

 

17 233 056

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

-6 801

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

16 626 761

 

17 226 255

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-3 121 413

 

-3 279 568

 

Övriga externa kostnader

 

-3 536 913

 

-3 821 532

 

Personalkostnader

2

-6 129 955

 

-7 349 490

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-1 379 496

 

-1 660 713

 

Summa rörelsekostnader

 

-14 167 777

 

-16 111 303

 

Rörelseresultat

 

2 458 984

 

1 114 952

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

0

 

130

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-987 035

 

-648 483

 

Summa finansiella poster

 

-987 035

 

-648 353

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 471 949

 

466 599

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-67 209

 

58 409

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-67 209

 

58 409

 

Resultat före skatt

 

1 404 740

 

525 008

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-331 843

 

-138 021

 

Årets resultat

 

1 072 897

 

386 987

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

28 872 789

 

29 488 205

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

792 194

 

1 042 490

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

29 664 983

 

30 530 695

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

29 664 983

 

30 530 695

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

68 486

 

78 075

 

Summa varulager

 

68 486

 

78 075

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

727 375

 

1 125 469

 

Övriga fordringar

 

44 562

 

68 594

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

215 988

 

198 587

 

Summa kortfristiga fordringar

 

987 925

 

1 392 650

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 918 838

 

43 306

 

Summa kassa och bank

 

1 918 838

 

43 306

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 975 249

 

1 514 031

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

32 640 232

 

32 044 726

 

 

 

 

 

 

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 197 604

 

810 618

 

Årets resultat

 

1 072 897

 

386 987

 

Summa fritt eget kapital

 

2 270 501

 

1 197 605

 

Summa eget kapital

 

2 370 501

 

1 297 605

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

2 026 898

 

1 959 689

 

Summa obeskattade reserver

 

2 026 898

 

1 959 689

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

26 166 665

 

25 218 000

 

Övriga skulder

 

0

 

47 821

 

Summa långfristiga skulder

 

26 166 665

 

25 265 821

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

1 614 500

 

Leverantörsskulder

 

517 738

 

464 228

 

Skatteskulder

 

47 563

 

118 434

 

Övriga skulder

 

325 276

 

349 881

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 185 591

 

974 568

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 076 168

 

3 521 611

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

32 640 232

 

32 044 726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

3 %

 

Inventarier, verktyg och installationer

10 %

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

19

25

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

38 167 402

35 624 040

 

Inköp

430 784

2 543 362

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

38 598 186

38 167 402

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-8 679 197

-7 570 334

 

Årets avskrivningar

-1 046 200

-1 108 863

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 725 397

-8 679 197

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

28 872 789

29 488 205

 

 

 

 

 

Rocksjöbadets Hotell & Restaurang AB

Org.nr 556788-4381

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 523 642

7 325 019

 

Inköp

83 000

198 623

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 606 642

7 523 642

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-6 481 152

-5 932 504

 

Årets avskrivningar

-333 296

-548 648

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 814 448

-6 481 152

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

792 194

1 042 490

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

0

500 000

 

Fastighetsinteckning

29 300 000

2 500 000

 

 

29 300 000

3 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Den snabba spridningen av Covid-19 under våren 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen. Den ekonomiska påverkan av pandemin under 2020 är per dages dato osäker, men bolaget har
tät kontakt med kunder och leverantörer (och planerar verksamheten löpande efter nya prognoser), samt
följer myndigheternas rekommendationer för att minimera effekterna för bolaget på kort och lång sikt.
Åtgärder som vidtagits är bland annat korttidspermitteringar och uppsägningar.