sv SE SEK NORMALFORM 2021-01-01 2021-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb4_rb6_id23']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not egen not 1, Förfaller mindre än 5 år ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Förfaller mindre än 5 år ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Förfaller inom 1 år ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Förfaller inom 1 år ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Transportfordon med äganderättsförbehåll Transportfordon med äganderättsförbehåll 556787-3640 2021-01-01 2021-12-31 556787-3640 2021-12-31 556787-3640 2020-01-01 2020-12-31 556787-3640 2020-12-31 556787-3640 2019-01-01 2019-12-31 556787-3640 2019-12-31 556787-3640 2018-01-01 2018-12-31 556787-3640 2018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(9)
Årsredovisning
Siliva AB
556787-3640

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-07-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (9)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva taxiåkeri, transport och budverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget fortsätter att redovisa förluster under 2021, men en viss förbättring har skett jämfört med 2020 då effekterna av
pandemin inte varit så dramatiska som tidigare. Transportintäkterna har ökat med 37% och förlusten har halverats. Årets
förlust medför dock att mer än halva aktiekapitalet förbrukats och bolaget därmed hamnat i en
kontrollbalansräkningssituation. Styrelsen noterade dock i en s.k. hypotetisk balansräkning att det fanns tydliga
övervärden som täckte bristen i det egna kapitalet. Värdet på dessa poster per 211231 framgår av not 6 och 7. Denna
årsredovisning motsvarar en kontrollbalansräkning och med hänsyn till nämnda övervärden är aktiekapitalet intakt.
Se även not 11 om utvecklingen under 2022.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812
Nettoomsättning 13 317 9 748 19 800 18 264
Resultat efter finansiella poster -671 -1 312 654 211
Soliditet % -6 4 22 15


FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 986 077 -867 566
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning -867 566 867 566
- Årets resultat -671 403
- Belopp vid årets utgång 100 000 118 511 -671 403
3 (9)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 118 511
Årets resultat -671 403
Summa -552 892


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -552 892
Summa -552 892
4 (9)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 13 317 197 9 747 616
Övriga rörelseintäkter 702 054 2 419 867
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 14 019 251 12 167 483
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -4 742 310 -3 877 427
Handelsvaror -61 102 -57 696
Övriga externa kostnader -229 841 -320 726
Personalkostnader 2 -8 298 748 -7 989 661
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -902 657 -1 018 676
Övriga rörelsekostnader -251 296 -129 280
Summa rörelsekostnader -14 485 954 -13 393 466
Rörelseresultat -466 703 -1 225 983
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -154 984 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -182
Räntekostnader och liknande resultatposter -49 716 -85 401
Summa finansiella poster -204 700 -85 583
Resultat efter finansiella poster -671 403 -1 311 566
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 444 000
Summa bokslutsdispositioner 0 444 000
Resultat före skatt -671 403 -867 566
Årets resultat -671 403 -867 566
5 (9)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 3 590 012 2 333 428
Summa materiella anläggningstillgångar 3 590 012 2 333 428
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 0 163 950
Fordringar hos koncernföretag 5 0 40 488
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 688 400 688 400
Andra långfristiga fordringar 7 581 000 561 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 269 400 1 453 838
Summa anläggningstillgångar 4 859 412 3 787 266
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 532 716 353 506
Övriga fordringar 63 090 116 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 388 525 407 782
Summa kortfristiga fordringar 984 331 877 658
Kassa och bank
Kassa och bank 1 297 718 399 651
Summa kassa och bank 1 297 718 399 651
Summa omsättningstillgångar 2 282 049 1 277 309
SUMMA TILLGÅNGAR 7 141 461 5 064 575
6 (9)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 118 511 986 077
Årets resultat -671 403 -867 566
Summa fritt eget kapital -552 892 118 511
Summa eget kapital -452 892 218 511
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8, 9 2 113 494 736 280
Summa långfristiga skulder 2 113 494 736 280
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8, 9 1 371 428 958 096
Leverantörsskulder 554 316 307 929
Skatteskulder 66 286 0
Övriga skulder 1 757 190 1 283 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 731 639 1 560 181
Summa kortfristiga skulder 5 480 859 4 109 784
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 141 461 5 064 575
7 (9)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig
nyttjandeperiod på 5 år.

Procent År
Inventarier, verktyg och installationer 20 5




Not2Medelantalet anställda 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 25 22

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 595 608 5 444 864
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 2 410 537 473 944
Försäljningar/utrangeringar -1 599 802 -323 200
Utgående anskaffningsvärden 6 406 343 5 595 608
Ingående avskrivningar -3 262 180 -2 437 424
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 1 348 506 193 920
Årets avskrivningar -902 657 -1 018 676
Utgående avskrivningar -2 816 331 -3 262 180
Redovisat värde 3 590 012 2 333 428

Not4Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 182 315 1 182 315
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar -1 182 315 -
Utgående anskaffningsvärden 0 1 182 315
Ingående nedskrivningar -1 018 365 -1 018 365
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 1 018 365 -
Utgående nedskrivningar 0 -1 018 365
Redovisat värde 0 163 950
8 (9)

Not5Fordringar hos koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 40 488 77 484
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets amorteringar -40 488 -36 996
Utgående anskaffningsvärden 0 40 488
Redovisat värde 0 40 488

Not6Andra långfristiga värdepappersinnehav, 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 688 400 688 400
Utgående anskaffningsvärden 688 400 688 400
Redovisat värde 688 400 688 400

Marknadsvärdet per 2021-12-31 uppgår till 1 169 718 kr.
Not7Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 561 000 541 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån 120 000 120 000
Årets amorteringar -100 000 -100 000
Utgående anskaffningsvärden 581 000 561 000
Redovisat värde 581 000 561 000

Marknadsvärdet per 2021-12-31 uppgår till 675 647 kr.
Not8Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31

Företagets banklån/kreditinstitutlån som uppgår till ( 3 484 922 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 2 113 494 736 280
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 1 371 428 958 096

Not9Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mindre än 5 år 2 113 494 736 280
Förfaller inom 1 år 1 371 428 958 096
Summa 3 484 922 1 694 376
9 (9)

Not10Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Företagsinteckningar 500 000 500 000
Transportfordon med äganderättsförbehåll 3 590 013 1 723 000
Summa ställda säkerheter 4 090 013 2 223 000

Not11Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I och med att pandemirestriktionerna upphört under 2022 har verksamheten återgått till normal nivå och visar ett starkt
positivt resultat per 31/5. Styrelsens bedömning är att denna positiva utveckling kommer att fortsätta under
förutsättning att pandemin inte återkommer.