Årsredovisning för

Johan Mattias Förvaltning AB

556784-3387

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Mattias Förvaltning AB, 556784-3387, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västra Götalands län, Orust kommun bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget är moderbolag till Eklidens Motorservice AB, 556396-6778. Koncernredovsning har inte upprättats med stöd av Årsredovisningslagen kap 7§3.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	136	96	56	96
Resultat efter finansiella poster	-14	-33	-60	4
Soliditet %	7,3	7,9	9,2	11,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	116 375	-32 752
Balanseras i ny räkning		-32 751	32 752
Årets resultat			-14 036
Belopp vid årets utgång	100 000	83 624	-14 036

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	83 624
Årets resultat	-14 036
Summa	69 588

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	69 588
Summa	69 588

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		135 995	95 997
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		135 995	95 997
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-24 125	-24 635
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 120	-37 120
Summa rörelsekostnader		-61 245	-61 755
Rörelseresultat		74 750	34 242
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		614	191
Räntekostnader och liknande resultatposter		-89 400	-67 185
Summa finansiella poster		-88 786	-66 994
Resultat efter finansiella poster		-14 036	-32 752
Resultat före skatt		-14 036	-32 752
Årets resultat		-14 036	-32 752

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	893 200	930 320
Summa materiella anläggningstillgångar		893 200	930 320
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	1 275 000	1 275 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 275 000	1 275 000
Summa anläggningstillgångar		2 168 200	2 205 320
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	5 000
Övriga fordringar		52 056	53 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 000	72 000
Summa kortfristiga fordringar		132 056	130 366
Kassa och bank
Kassa och bank		21 085	1 416
Summa kassa och bank		21 085	1 416
Summa omsättningstillgångar		153 141	131 782
SUMMA TILLGÅNGAR		2 321 341	2 337 102

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		83 624	116 375
Årets resultat		-14 036	-32 752
Summa fritt eget kapital		69 588	83 623
Summa eget kapital		169 588	183 623
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 897 166	1 897 166
Summa långfristiga skulder		1 897 166	1 897 166
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		229 825	229 825
Skatteskulder		5 550	5 550
Övriga skulder		4 000	7 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 212	13 355
Summa kortfristiga skulder		254 587	256 313
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 321 341	2 337 102

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	25


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Utgående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Ingående avskrivningar	-519 680	-482 560
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-37 120	-37 120
Utgående avskrivningar	-556 800	-519 680
Redovisat värde	893 200	930 320

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Ingående avskrivningar	-500 000	-500 000
Utgående avskrivningar	-500 000	-500 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Utgående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Redovisat värde	1 275 000	1 275 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte
Eklidens Motorservice AB	556396-6778	Västra Götalands län, Orust kommun

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 400 000	1 400 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Företagsinteckningar	400 000	400 000
Fastighetsinteckningar	1 700 000	1 700 000
Summa ställda säkerheter	2 100 000	2 100 000

Not 7 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Staffan Olsson, Zamo Ekonomi & Redovisning AB