Årsredovisning för

Johan Mattias Förvaltning AB

556784-3387

Räkenskapsåret

2018-07-01 - 2019-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-10-14.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Mattias Förvaltning AB, 556784-3387, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västra Götaland Län, Orust Kommun bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget är moderbolag till Eklidens Motorservice AB, 556396-6778. Koncernredovsning har inte upprättats med stöd av Årsredovisningslagen kap 7§3.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Nettoomsättning			240	247
Resultat efter finansiella poster	68	94	125	111
Soliditet %	12	10	6	11

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0	0
Belopp vid årets utgång	100 000	0	0	0

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	0	113 340	33 380
Balanseras i ny räkning		33 380	-33 380
Årets resultat			50 731
Belopp vid årets utgång	0	146 720	50 731

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2018-07-01 - 2019-06-30
Balanserat resultat	146 721
Årets resultat	50 731
Summa	197 452

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2018-07-01 - 2019-06-30
Utdelning
Balanseras i ny räkning	197 452
Summa	197 452

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		-1	0
Övriga rörelseintäkter		193 000	236 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		192 999	236 000
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-35 475	-46 873
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 120	-37 120
Summa rörelsekostnader		-72 595	-83 993
Rörelseresultat		120 404	152 007
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-10	31
Räntekostnader och liknande resultatposter		-52 631	-58 349
Summa finansiella poster		-52 641	-58 318
Resultat efter finansiella poster		67 763	93 689
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-50 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-50 000
Resultat före skatt		67 763	43 689
Skatter
Skatt på årets resultat		-17 032	-10 309
Årets resultat		50 731	33 380

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-06-30	2018-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	1 078 800	1 115 920
Summa materiella anläggningstillgångar		1 078 800	1 115 920
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	1 275 000	1 275 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 275 000	1 275 000
Summa anläggningstillgångar		2 353 800	2 390 920
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		15 000	23 000
Övriga fordringar		20 149	31 944
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		48 000	0
Summa kortfristiga fordringar		83 149	54 944
Kassa och bank
Kassa och bank		493	10 238
Summa kassa och bank		493	10 238
Summa omsättningstillgångar		83 642	65 182
SUMMA TILLGÅNGAR		2 437 442	2 456 102

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-06-30	2018-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		146 721	113 340
Årets resultat		50 731	33 380
Summa fritt eget kapital		197 452	146 720
Summa eget kapital		297 452	246 720
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		1 892 166	1 860 113
Summa långfristiga skulder		1 892 166	1 860 113
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		0	12 500
Leverantörsskulder		0	36 767
Skulder till koncernföretag		229 825	229 825
Skatteskulder		5 500	4 585
Övriga skulder		0	33 091
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 499	32 501
Summa kortfristiga skulder		247 824	349 269
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 437 442	2 456 102

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Utgående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Ingående avskrivningar	-334 080	-296 960
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-37 120	-37 120
Utgående avskrivningar	-371 200	-334 080
Redovisat värde	1 078 800	1 115 920

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Ingående avskrivningar	-500 000	-500 000
Utgående avskrivningar	-500 000	-500 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Utgående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Redovisat värde	1 275 000	1 275 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Eklidens Motorservice AB	556396-6778	Västra Götalands län, Orust kommun

Not 5 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Staffan Olsson, Zamo Ekonomi & Redovisning AB