Johan Mattias Förvaltning AB

556784-3387

Årsredovisning för räkenskapsåret
2017-07-01 - 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-01-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 1 av 8

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västra Götaland län, Orust Kommun bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget är moderbolag till Eklidens Motorservice AB, 556396-6778. Koncernredovisning har inte upprättats med stöd av Årsredovisningslagen kap 7§3.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under eller i anslutning till verksamhetsåret.

Flerårsöversikt

2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015
Nettoomsättning 236 000 240 000 247 000 306 000
Resultat efter finansiella poster 93 689 124 649 111 289 167 424
Soliditet (%) 10,05 8,63 10,78 7,21

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 100 000 167 937 -54 597 213 340
Balanseras i ny räkning -54 597 54 597 0
Årets resultat 33 380 33 380
Vid årets utgång 100 000 113 341 33 380 246 721

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 113 341
Årets resultat 33 380
Summa 146 721

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 146 721
Summa 146 721
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 2 av 8

Resultaträkning

Not
1, 2		 2017-07-01
- 2018-06-30		 2016-07-01
- 2017-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 236 000 240 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 236 000 240 000
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -46 873 -25 595
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -37 120 -37 120
Summa rörelsekostnader -83 993 -62 715
Rörelseresultat 152 007 177 285
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 31 14
Räntekostnader och liknande resultatposter -58 349 -52 650
Summa finansiella poster -58 318 -52 636
Resultat efter finansiella poster 93 689 124 649
Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner -50 000 -180 000
Summa bokslutsdispositioner -50 000 -180 000
Resultat före skatt 43 689 -55 351
Skatter
Skatt på årets resultat -10 309 754
Årets resultat 33 380 -54 597
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 3 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-06-30 2017-06-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 115 920 1 153 040
Summa materiella anläggningstillgångar 1 115 920 1 153 040
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 1 275 000 1 275 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 275 000 1 275 000
Summa anläggningstillgångar 2 390 920 2 428 040
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 000 40 000
Övriga fordringar 31 944 754
Summa kortfristiga fordringar 54 944 40 754
Kassa och bank
Kassa och bank 10 238 1 994
Summa kassa och bank 10 238 1 994
Summa omsättningstillgångar 65 182 42 748
Summa tillgångar 2 456 102 2 470 788
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 4 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-06-30 2017-06-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 113 341 167 937
Årets resultat 33 380 -54 597
Summa fritt eget kapital 146 721 113 340
Summa eget kapital 246 721 213 340
Långfristiga skulder 5
Övriga skulder till kreditinstitut 1 412 500 1 562 500
Övriga skulder 689 938 639 938
Summa långfristiga skulder 2 102 438 2 202 438
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 36 767 20 448
Skatteskulder 4 585 3 831
Övriga skulder 33 091 13 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 500 17 550
Summa kortfristiga skulder 106 943 55 010
Summa eget kapital och skulder 2 456 102 2 470 788
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 5 av 8

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Byggnader 25

Not 2 - Medelantal anställda

2017 - 2018
Medelantal anställda under året 1,0

Not 3 - Byggnader och mark

2018-06-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 450 000
Utgående anskaffningsvärden 1 450 000
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -296 960
Årets avskrivningar -37 120
Utgående avskrivningar -334 080
Redovisat värde 1 115 920

Not 4 - Andelar i koncernföretag

2018-06-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 275 000
Utgående anskaffningsvärden 1 275 000
Redovisat värde 1 275 000

Not 5 - Långfristiga skulder

2018-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 1 400 000
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 6 av 8

Not 6 - Ställda säkerheter

2017-07-01
- 2018-06-30
Företagsinteckning 400 000
Fastighetsinteckning 1 700 000
Summa ställda säkerheter 2 100 000
Johan Mattias Förvaltning AB
556784-3387		 Sida 7 av 8