556780-8893 Dockstabo AB - Årsredovisning

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

1 (9)

Styrelsen för Dockstabo AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom marknadsföring och projektledning samt bedriver
fastighetsförvaltning. Bolaget har tidigare bedrivits under namnet Verkställande Byrån Invest AB.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året byggt stugor för uthyrning vilket inneburit ökade kostnader som medfört ett
negativt resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	111	1 257	1 175	946
Resultat efter finansiella poster	-1 490	4 538	28	404
Soliditet (%)	32,3	39,0	9,0	12,0

Nettoomsättningen har minskat på grund av minskad efterfrågan av företagets nuvarande tjänster.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	294 908	4 433 027	4 827 935
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-271 000		-271 000
Balanseras i ny räkning		4 433 027	-4 433 027	0
Årets resultat			-726 807	-726 807
Belopp vid årets utgång	100 000	4 456 935	-726 807	3 830 128

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

4 456 935

årets förlust

-726 807

3 730 128

disponeras så att

till aktieägare utdelas

100 000

i ny räkning överföres

3 630 128

3 730 128

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

3 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		111 048	1 256 952
Övriga rörelseintäkter		78 350	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		189 398	1 256 952

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-11 393	0
Övriga externa kostnader		-775 232	-1 187 020
Personalkostnader	2	-90 507	-120 025
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-419 813	-364 996
Övriga rörelsekostnader		-33 400	0
Summa rörelsekostnader		-1 330 345	-1 672 041
Rörelseresultat		-1 140 947	-415 089

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	1 300 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	3 846 021
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 265	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-350 835	-192 825
Summa finansiella poster		-348 570	4 953 196
Resultat efter finansiella poster		-1 489 517	4 538 107

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		450 000	0
Förändring av överavskrivningar		312 710	-113 770
Summa bokslutsdispositioner		762 710	-113 770
Resultat före skatt		-726 807	4 424 337

Skatter
Skatt på årets resultat		0	8 690
Årets resultat		-726 807	4 433 027

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

4 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	9 317 359	8 379 656
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 082 045	987 607
Summa materiella anläggningstillgångar		10 399 404	9 367 263

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	100 000	100 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	112 500	112 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	545 000	65 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		757 500	277 500
Summa anläggningstillgångar		11 156 904	9 644 763

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		31 250	75 684
Fordringar hos koncernföretag		450 000	0
Övriga fordringar		138 367	264 202
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 654	30 549
Summa kortfristiga fordringar		629 271	370 435

Kassa och bank
Kassa och bank		67 718	2 974 351
Summa kassa och bank		67 718	2 974 351
Summa omsättningstillgångar		696 989	3 344 786

SUMMA TILLGÅNGAR		11 853 893	12 989 549

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 456 935	294 908
Årets resultat		-726 807	4 433 027
Summa fritt eget kapital		3 730 128	4 727 935
Summa eget kapital		3 830 128	4 827 935

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		0	312 710
Summa obeskattade reserver		0	312 710

Långfristiga skulder	9, 10
Övriga skulder till kreditinstitut		6 793 057	6 056 895
Summa långfristiga skulder		6 793 057	6 056 895

Kortfristiga skulder	10
Övriga skulder till kreditinstitut		326 508	290 664
Leverantörsskulder		96 320	252 849
Skulder till koncernföretag		769 097	1 137 961
Övriga skulder		6 969	60 758
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		31 814	49 777
Summa kortfristiga skulder		1 230 708	1 792 009

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 853 893	12 989 549

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken	5 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	47 500	47 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 500	47 500

Ingående avskrivningar	-47 500	-47 500
Utgående ackumulerade avskrivningar	-47 500	-47 500

Utgående redovisat värde	0	0

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

7 (9)

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	8 714 076	8 230 689
Inköp	1 087 700	1 750 038
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 266 651
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 801 776	8 714 076

Ingående avskrivningar	-334 420	-394 084
Försäljningar/utrangeringar	0	160 247
Årets avskrivningar	-149 997	-100 583
Utgående ackumulerade avskrivningar	-484 417	-334 420

Utgående redovisat värde	9 317 359	8 379 656

Anskaffningsvärdet har minskat med statligt stöd 1 065 943 kr (521 945 kr)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 488 935	2 367 138
Inköp	384 306	121 797
Försäljningar/utrangeringar	-623 416	0
Omklassificeringar	-23 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 226 825	2 488 935

Ingående avskrivningar	-1 499 148	-1 234 735
Försäljningar/utrangeringar	603 364	0
Omklassificeringar	20 820	0
Årets avskrivningar	-269 816	-264 413
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 144 780	-1 499 148

Utgående redovisat värde	1 082 045	989 787

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000

Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

8 (9)

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	112 500	0
Inköp	0	112 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	112 500	112 500

Utgående redovisat värde	112 500	112 500

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	65 000	0
Tillkommande fordringar	480 000	65 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	545 000	65 000

Utgående redovisat värde	545 000	65 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen	5 496 915	4 894 239
	5 496 915	4 894 239

Not 10 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 7 070 235 kronor (6 347 559 kronor) redovisas under följande poster i
balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6 743 727	6 056 895
	6 743 727	6 056 895

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	326 508	290 664
	326 508	290 664

Dockstabo AB

Org.nr 556780-8893

9 (9)

Not Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31

Eventualförpliktelser	1 065 943	521 946
	1 065 943	521 946

Erhållet stöd under året uppgår till 543 997 kr (521 946 kr). Stöden innehåller vissa villkor
omåterbetalningsskyldighet i vissa situationer. I dagsläget finns inget som tyder på att de erhållna
stödenkommer att behöva återbetalas. Vi anser att villkoren för att erhålla stöden är uppfyllda.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckning	6 850 000	5 850 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	326 680	237 565
	8 176 680	7 087 565

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsåret slut har fussion ingåtts med Dockstabo AB, 559044-4369.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-20