556778-9549 QualiCare Stockholm AB

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för QualiCare Stockholm AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets kärnverksamhet är primärvård som drivs enligt avtal med Region Stockholm och omfattar
vårdcentral och tilläggsavtal. Bolaget bedriver vårdcentraler i Vårberg och Haninge.

Bolagets aktier ägs till 100% av moderbolag, Meliva AB, org.nr. 559209-0467. Närmast överordnade
moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår, är Mehiläinen Konserni Oy,
org.nr: 3142662-6 med säte i Finland.

Bolaget ingår i en momsgrupp tillsammans med koncernbolagen inom Meliva AB-koncernen. Ett
kommissionärsavtal finns upprättat där Meliva AB är kommittent. Bolaget lämnar i slutet av året det
skattemässiga resultatet vidare till Meliva AB som kommissionsersättning.

Företaget har sitt säte i Stockholm kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	44 062	49 759	47 267	41 607	28 604
Resultat efter finansiella poster	475	6 974	10 488	0	0
Soliditet (%)	44,8	48,5	59,4	57,9	62,1

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	0	5 924 623	6 024 623
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		5 924 623	-5 924 623	0
Årets resultat			-161 451	-161 451
Belopp vid årets utgång	100 000	5 924 623	-161 451	5 863 172

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

5 924 623

årets förlust

-161 451

5 763 172

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 763 172

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

4 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		44 061 562	49 758 881
Övriga rörelseintäkter		2 903 346	130 823
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		46 964 908	49 889 704

Rörelsekostnader
Rörelsekostnader		-3 620 435	-2 427 914
Övriga externa kostnader		-14 683 203	-9 403 089
Personalkostnader	2	-27 418 363	-30 175 975
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-839 467	-876 109
Summa rörelsekostnader		-46 561 468	-42 883 087
Rörelseresultat		403 440	7 006 617

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		216 878	4 636
Räntekostnader och liknande resultatposter		-145 777	-36 932
Summa finansiella poster		71 101	-32 296
Resultat efter finansiella poster		474 541	6 974 321

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		1 075 747	559 907
Kommissionärsersättning		-1 764 627	0
Summa bokslutsdispositioner		-688 880	559 907
Resultat före skatt		-214 339	7 534 228

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-1 609 605
Övriga skatter		52 888	0
Årets resultat		-161 451	5 924 623

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	450 075	163 753
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	70 513	721 117
Summa materiella anläggningstillgångar		520 588	884 870

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	5	1 005 288	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 005 288	0
Summa anläggningstillgångar		1 525 876	884 870

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		343 206	333 223
Fordringar hos koncernföretag		10 982 924	0
Övriga fordringar		2 018 301	1 044 415
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 112 236	5 899 457
Summa kortfristiga fordringar		17 456 667	7 277 095

Kassa och bank
Kassa och bank		253 959	12 145 767
Summa kassa och bank		253 959	12 145 767
Summa omsättningstillgångar		17 710 626	19 422 862

SUMMA TILLGÅNGAR		19 236 502	20 307 732

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	5 924 623	0
Årets resultat	-161 451	5 924 623
Summa fritt eget kapital	5 763 172	5 924 623
Summa eget kapital	5 863 172	6 024 623

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	3 462 908	4 538 655
Summa obeskattade reserver	3 462 908	4 538 655

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	1 082 190	211 012
Skulder till koncernföretag	3 655 790	1 058 000
Skatteskulder	588 859	1 604 058
Övriga skulder	876 394	4 302 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 707 189	2 568 782
Summa kortfristiga skulder	9 910 422	9 744 454

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 236 502	20 307 732

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsperider tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	37	40

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	733 807	1 336 281
Inköp	475 185	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-602 474
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 208 992	733 807

Ingående avskrivningar	-570 054	-759 451
Försäljningar/utrangeringar	0	414 900
Årets avskrivningar	-188 863	-225 503
Utgående ackumulerade avskrivningar	-758 917	-570 054

Utgående redovisat värde	450 075	163 753

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

8 (9)

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 253 034	3 253 034
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 253 034	3 253 034

Ingående avskrivningar	-2 531 917	-1 881 312
Årets avskrivningar	-650 604	-650 605
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 182 521	-2 531 917

Utgående redovisat värde	70 513	721 117

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	1 005 288	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 005 288	0

Utgående redovisat värde	1 005 288	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Andra ställda säkerheter	0	0
	0	0

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

2024-03-19

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-19

QualiCare Stockholm AB

Org.nr 556778-9549

9 (9)

Ernst & Young Aktiebolag