556776-7321 Humlehof Group AB

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

2 (9)

Styrelsen för Humlehof Group AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt äga och förvalta fast egendom, aktier, bolag,
bolagsandelar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget JMC Stockholm AB med org.nr 556841-4238. Bolaget äger
även andelar i intressebolag i vilket man äger 50 % av andelarna i och avser bolaget Vatthagen Fastighets
Aktiebolag med org.nr 556491-1377.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat andelar i Restaurang PHS AB med orgn.nr 559271-1450 som
bedriver restaurangverksamhet i Täby kommun.

Bolaget JMC Stockholm AB har under räkenskapsåret processat mot hyrsvärd i tvist om felaktig
uppsägning. Detta är pågående.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	60	140	100	0
Resultat efter finansiella poster	2 504	1 103	4 790	4 605
Soliditet (%)	99	100	99	85

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	18 823 241	1 102 519	20 025 760
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		1 102 519	-1 102 519	0
Årets resultat			2 503 885	2 503 885
Belopp vid årets utgång	100 000	19 925 760	2 503 885	22 529 645

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

19 925 760

årets vinst

2 503 885

22 429 645

disponeras så att

i ny räkning överföres

22 429 645

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

4 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		59 995	140 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		59 995	140 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-117 734	-33 241
Personalkostnader	2	-10 935	-762 226
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-24 500	0
Summa rörelsekostnader		-153 169	-795 467
Rörelseresultat		-93 174	-655 467

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	3	209 045	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	0	1 200 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	2 388 014	557 986
Summa finansiella poster		2 597 059	1 757 986
Resultat efter finansiella poster		2 503 885	1 102 519

Resultat före skatt		2 503 885	1 102 519

Årets resultat		2 503 885	1 102 519

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	6	185 500	0
Summa materiella anläggningstillgångar		185 500	0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	7	3 551 079	2 869 337
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	50 000	50 000
Andra långfristiga fordringar	9	6 500 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 101 079	2 919 337
Summa anläggningstillgångar		10 286 579	2 919 337

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	33 750
Fordringar hos koncernföretag		0	4 593 835
Övriga fordringar		9 973 360	4 386 274
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		228 294	0
Summa kortfristiga fordringar		10 201 654	9 013 859

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar	10	1 554 885	6 287 445
Summa kortfristiga placeringar		1 554 885	6 287 445

Kassa och bank
Kassa och bank		619 449	1 861 197
Summa kassa och bank		619 449	1 861 197
Summa omsättningstillgångar		12 375 988	17 162 501

SUMMA TILLGÅNGAR		22 662 567	20 081 838

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	19 925 760	18 823 241
Årets resultat	2 503 885	1 102 519
Summa fritt eget kapital	22 429 645	19 925 760
Summa eget kapital	22 529 645	20 025 760

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	10 614	2 500
Skulder till koncernföretag	103 714	0
Övriga skulder	2 594	37 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 000	16 000
Summa kortfristiga skulder	132 922	56 078

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 662 567	20 081 838

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

	2023	2022

Resultat vid avyttringar	209 045	0
	209 045	0

Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023	2022

Erhållna utdelningar	0	1 200 000
	0	1 200 000

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

8 (9)

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	192 546	322 673
Utdelningar från kortfristiga placeringar	409 514	314 200
Vinst vid avyttring av kortfristiga placeringar	5 302	221 382
Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0	-303 336
Återförda nedskrivningar på kortfristiga placeringar	1 118 496	0
Övriga ränteintäkter	662 156	3 067
	2 388 014	557 986

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Inköp	210 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	210 000	0

Årets avskrivningar	-24 500	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 500	0

Utgående redovisat värde	185 500	0

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 869 337	2 675 004
Inköp	0	23 000
Försäljningar	-23 000	0
Lämnade aktieägartillskott	704 742	171 333
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 551 079	2 869 337

Utgående redovisat värde	3 551 079	2 869 337

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000

Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

9 (9)

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31

Tillkommande fordringar	6 500 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 500 000	0

Utgående redovisat värde	6 500 000	0

Not 10 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn	Anskaffn. värde	Bokfört värde	Marknads- värde
Noterade aktier och andelar	1 721 462	1 554 885	1 646 984
	1 721 462	1 554 885	1 646 984

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets dotterbolag JMC Stockholm AB är i under process av stämning mot hyresvärd. Man bedömer
att det kommer pågå under en längre period och kan innebära att tillskott behöver lämnas till dotterbolag
för att fortsätta driva processen. Utvärdering sker löpande.