2019-01-01 2019-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556776-73212019-01-012019-12-31 556776-73212018-01-012018-12-31 556776-73212017-01-012017-12-31 556776-73212016-01-012016-12-31 556776-73212019-12-31 556776-73212018-12-31 556776-73212017-12-31 556776-73212016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Humlehof Group AB

 

556776-7321

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

2 (10)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Humlehof Group AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt äga och förvalta fast egendom, aktier, bolag,
bolagsandelar samt därmed förenlig verksamhet.

 

Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget JMC Stockholm AB med org.nr 556841-4238. Bolaget äger
även andelar i intressebolag i vilket man äger 50 % av andelarna i och avser bolaget Vatthagen Fastighets
Aktiebolag med org.nr 556491-1377.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat den restaurangrörelse som bedrivs i bolaget. Rörelsen har gjort
förluster sedan förvärvet och även om avyttringen skett till lägre pris än vad rörelsen förvärvades så är
bedömningen att detta kommer förbättra bolagets resultat kommande år väsentligt då man inte längre
kommer behöva täcka upp förluster från rörelsen.

I samband med avyttringen lämnades revers på del av köpeskillingen för att få igenom affären. Lånet har
efter räkenskapsårets utgång förfallit till betalning men reglering har ej skett och bedömningen är att det
är högst osäker om man kommer få betalt för fordran varför man valt att skriva ner värdet på fordringen
vilket påverkat resultatet negativt med 400 000 SEK.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2019

2018

2017

2016

 

Nettoomsättning

761

2 320

2 073

1 894

 

Resultat efter finansiella poster

1 182

1 123

2 361

970

 

Soliditet (%)

85

84

83

78

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

9 873 381

1 123 239

11 096 620

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

1 123 239

-1 123 239

0

Utdelning

 

-1 100 000

 

-1 100 000

Årets resultat

 

 

1 182 139

1 182 139

Belopp vid årets utgång

100 000

9 896 620

1 182 139

11 178 759

 

 

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

3 (10)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   9 896 620
årets vinst   1 182 139
  11 078 759

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   11 078 759
  11 078 759

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

760 797

 

2 320 326

 

Övriga rörelseintäkter

 

120 730

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

881 527

 

2 320 326

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-276 660

 

-826 891

 

Övriga externa kostnader

 

-307 461

 

-655 510

 

Personalkostnader

2

-300 402

 

-825 501

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-56 118

 

-93 685

 

Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar

 

-430 000

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 370 641

 

-2 401 587

 

Rörelseresultat

 

-489 114

 

-81 261

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

3

0

 

303 677

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

4

950 000

 

1 800 000

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

826 308

 

337 359

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-105 055

 

-1 236 536

 

Summa finansiella poster

 

1 671 253

 

1 204 500

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 182 139

 

1 123 239

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

1 182 139

 

1 123 239

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 182 139

 

1 123 239

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

7

0

 

900 000

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

900 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

8

0

 

684 420

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

9

0

 

10 968

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

0

 

695 388

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

10

2 675 004

 

2 675 004

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

11

50 000

 

50 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

2 725 004

 

2 725 004

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 725 004

 

4 320 392

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

0

 

32 065

 

Summa varulager

 

0

 

32 065

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

25 000

 

0

 

Övriga fordringar

 

5 155 719

 

3 931 000

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

8 301

 

62 261

 

Summa kortfristiga fordringar

 

5 189 020

 

3 993 261

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

12

3 510 640

 

4 427 880

 

Summa kortfristiga placeringar

 

3 510 640

 

4 427 880

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 679 718

 

394 946

 

Summa kassa och bank

 

1 679 718

 

394 946

 

Summa omsättningstillgångar

 

10 379 378

 

8 848 152

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13 104 382

 

13 168 544

 

 

 

 

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

9 896 620

 

9 873 381

 

Årets resultat

 

1 182 139

 

1 123 239

 

Summa fritt eget kapital

 

11 078 759

 

10 996 620

 

Summa eget kapital

 

11 178 759

 

11 096 620

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 846

 

121 492

 

Skulder till koncernföretag

 

1 669 776

 

1 869 776

 

Övriga skulder

 

239 820

 

39 799

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

14 181

 

40 857

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 925 623

 

2 071 924

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13 104 382

 

13 168 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Erhållna utdelningar

0

303 677

 

 

0

303 677

 

 

 

 

 

 

Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Erhållna utdelningar

950 000

1 800 000

 

 

950 000

1 800 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2019

2018

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

8 (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång

322 492

164 903

 

Utdelningar från kortfristiga placeringar

134 050

172 456

 

Vinst vid avyttring av kortfristiga placeringar

369 766

0

 

 

826 308

337 359

 

 

 

 

 

 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Förlust vid avyttring av kortfristiga placeringar

0

-45 719

 

Nedskrivning av kortfristiga placeringar

-104 841

-1 190 817

 

Räntekostnader

-214

0

 

 

-105 055

-1 236 536

 

 

 

 

 

 

Not 7 Goodwill

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 606 540

1 606 540

 

Försäljningar/utrangeringar

-1 606 540

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

1 606 540

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-706 540

-706 540

 

Försäljningar/utrangeringar

706 540

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-706 540

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

900 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 572 983

1 572 983

 

Inköp

0

88 288

 

Försäljningar/utrangeringar

-1 572 983

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

1 661 271

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-976 851

-886 822

 

Försäljningar/utrangeringar

1 031 139

0

 

Årets avskrivningar

-54 288

-90 029

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-976 851

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

684 420

 

 

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

9 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

36 561

36 561

 

Försäljningar/utrangeringar

-36 561

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

36 561

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-25 593

-21 937

 

Försäljningar/utrangeringar

27 423

0

 

Årets avskrivningar

-1 830

-3 656

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-25 593

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

10 968

 

 

 

 

 

 

Not 10 Andelar i koncernföretag

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 675 004

3 494 824

 

Avgår förvärvat fritt eget kapital vid utdelning

0

-819 820

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 675 004

2 675 004

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 675 004

2 675 004

 

 

 

 

 

 

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

Not 12 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn

Anskaffn.

värde

Bokfört

värde

Marknads-

värde

 

Noterade aktier och andelar

6 117 767

3 510 640

3 510 640

 

 

6 117 767

3 510 640

3 510 640

 

 

 

 

 

 

Humlehof Group AB

Org.nr 556776-7321

10 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har världen drabbats av en pandemi vilket kraftigt påverkat besöksnäringen
i Sverige och resten av världen. Detta har påverkat rörelsen i det helägda dotterbolaget JMC Stockholm
AB med kraftigt minskad omsättning och försämrat resultat. Läget är för närvarande högst osäkert
gällande utvecklingen den närmsta perioden, företagsledningen bedömer dock att inget
nedskrivningsbehov föreligger avseende värdet på andelarna men tillskott till bolaget kan komma att
krävas under 2020. Humlehof Group AB bedöms ha de finansiella resurserna för att klara denna nedgång
under 2020 samt täcka upp eventuella förluster som uppstår, på längre sikt är situationen för osäker för
att kunna göra någon bedömning kring.