Å R S R E D O V I S N I N G
för
CL Värdepapperförvaltning AB

Org.nr. 556776-5911

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01--2019-08-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING3
-BALANSRÄKNING4
-NOTER5
-Underskrifter5

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

CL Värdepapperförvaltning AB
 Org.nr. 556776-5911

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Örebro

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -28 -137 216 -24
Soliditet (%) 99,72 99,75 99,79 100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 684 150 -136 716 1 547 434
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -136 716 136 716 0
Utdelning till aktieägare -170 000 -170 000
Årets resultat -27 917 -27 917
Belopp vid årets utgång 100 000 1 377 434 -27 917 1 349 517

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 377 434
Årets resultat -27 917
1 349 517
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 349 517
1 349 517

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 5
CL Värdepapperförvaltning AB
 Org.nr. 556776-5911

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-09-01
2019-08-31		 2017-09-01
2018-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -35 573 -8 250
Summa rörelsekostnader -35 573 -8 250

Rörelseresultat -35 573 -8 250

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 504 -128 466
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 152 0
Summa finansiella poster 7 656 -128 466

Resultat efter finansiella poster -27 917 -136 716

Resultat före skatt -27 917 -136 716
Årets resultat -27 917 -136 716
Sida 3 av 5
CL Värdepapperförvaltning AB
 Org.nr. 556776-5911

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 1 450 371 1 642 915
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 450 371 1 642 915

Summa anläggningstillgångar 1 450 371 1 642 915

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 49 806
Summa kortfristiga fordringar 49 806

Kassa och bank
Kassa och bank 3 097 7 713
Summa kassa och bank 3 097 7 713

Summa omsättningstillgångar 3 146 8 519

SUMMA TILLGÅNGAR 1 453 517 1 651 434

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 377 434 1 684 150
Årets resultat -27 917 -136 716
Summa fritt eget kapital 1 349 517 1 547 434

Summa eget kapital 1 449 517 1 647 434

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 000 4 000
Summa kortfristiga skulder 4 000 4 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 453 517 1 651 434
Sida 4 av 5
CL Värdepapperförvaltning AB
 Org.nr. 556776-5911

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 642 915 1 822 915
Försäljningar -192 544 -180 000
Utgående anskaffningsvärden 1 450 371 1 642 915
Ingående nedskrivningar 0 -144 164
Återförda nedskrivningar på försäljningar 0 144 164
Utgående nedskrivningar
Redovisat värde 1 450 371 1 642 915

Marknadsvärdet på värdepapperFramtidsKapital är 1 645 648kr per den sista augusti 2019.

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 5 av 5