2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556774-69782023-01-012023-12-31 556774-69782022-01-012022-12-31 556774-69782021-01-012021-12-31 556774-69782020-01-012020-12-31 556774-69782023-12-31 556774-69782022-12-31 556774-69782021-12-31 556774-69782020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

 

556774-6978

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Roccia Kontrollanten 2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Kontrollanten 2 i Ludvika.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Roccia Holdco 1 AB, org. nr. 559284-8088.

 

Roccia Fastigheter AB, org. nr. 559388-9727, med säte i Stockholm är moderbolag i koncernen.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nuvarande inflation/ränteläge har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och
resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

2 788

2 166

1 974

1 971

 

Resultat efter finansiella poster

1 494

10

-8

-8

 

Soliditet (%)

8,6

1,2

0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

64 681

6 101

170 782

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

6 101

-6 101

0

Erhållna aktieägartillskott

 

1 000 000

 

1 000 000

Årets resultat

 

 

249

249

Belopp vid årets utgång

100 000

1 070 782

249

1 171 031

 

 

 

 

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 070 783
årets vinst   249
  1 071 032

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 071 032
  1 071 032

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 788 326

 

2 165 694

 

Övriga rörelseintäkter

 

142 322

 

37 231

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 930 648

 

2 202 925

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Direkta fastighetskostnader

 

-369 707

 

-830 371

 

Övriga externa kostnader

 

144 953

 

-407 718

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-602 054

 

-586 612

 

Summa rörelsekostnader

 

-826 808

 

-1 824 701

 

Rörelseresultat

 

2 103 840

 

378 224

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

172

 

315

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-610 126

 

-368 893

 

Summa finansiella poster

 

-609 954

 

-368 578

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 493 886

 

9 646

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Övriga bokslutsdispositioner

 

-1 494 065

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-1 494 065

 

0

 

Resultat före skatt

 

-179

 

9 646

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

428

 

-3 545

 

Årets resultat

 

249

 

6 101

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

10 257 852

 

10 832 008

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

15 517

 

23 915

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

630 500

 

0

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

 

0

 

450 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

10 903 869

 

11 305 923

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

4

1 000 000

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 000 000

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

11 903 869

 

11 305 923

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

709 351

 

561 551

 

Övriga fordringar

 

100

 

289

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

34 808

 

0

 

Summa kortfristiga fordringar

 

744 259

 

561 840

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

998 782

 

2 667 146

 

Summa kassa och bank

 

998 782

 

2 667 146

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 743 041

 

3 228 986

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13 646 910

 

14 534 909

 

 

 

 

 

 

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 070 783

 

64 681

 

Årets resultat

 

249

 

6 101

 

Summa fritt eget kapital

 

1 071 032

 

70 782

 

Summa eget kapital

 

1 171 032

 

170 782

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

52 897

 

626 168

 

Skulder till koncernföretag

 

1 494 065

 

2 402 363

 

Skatteskulder

 

-6 229

 

703

 

Övriga skulder

 

10 234 649

 

10 474 004

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

700 496

 

860 889

 

Summa kortfristiga skulder

 

12 475 878

 

14 364 127

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13 646 910

 

14 534 909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader           25 år
Markanläggningar         20 år
Inventarier, verktyg och installationer     5 - 10 år

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

14 772 772

15 934 854

 

Inköp

0

0

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-1 162 082

 

Omklassificeringar

650 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 422 772

14 772 772

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 940 764

-3 531 127

 

Försäljningar/utrangeringar

0

186 230

 

Årets avskrivningar

-593 656

-595 867

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 534 420

-3 940 764

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

10 888 352

10 832 008

 

 

 

 

 

Roccia Kontrollanten 2 AB

Org.nr 556774-6978

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

83 980

757 055

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-673 075

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

83 980

83 980

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-60 065

-533 743

 

Försäljningar/utrangeringar

0

475 868

 

Årets avskrivningar

-8 398

-2 190

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-68 463

-60 065

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

15 517

23 915

 

 

 

 

 

 

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Tillkommande fordringar

1 000 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 000 000

0