Årsredovisning för

Helioworks GT30 AB

556773-9700

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	11

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Helioworks GT30 AB, 556773-9700, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget erbjuder co-working och kontorsrum samt konferens / event för 1 till 350 personer fördelat på ett flertal olika rum i de hyrda lokalerna på Grev Turegatan 30, Stockholm. I fastigheten ingår även restaurang, bar och gym. Helioworks GT30 AB har kunder som är återkommande och kommer från såväl statliga organisationer som privat företag av alla storlekar. En mindre del av intäkterna kommer från privatpersoner. Bolaget ägs till 100 % av moderbolaget Helioworks AB, 556762-5461. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	31 533	31 374	25 181	23 924
Resultat efter finansiella poster	834	2 370	-1 748	-548
Soliditet %	9,8	11,9	9,8	17,3

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	2 971 250	-549 481	630 052
Balanseras i ny räkning			630 052	-630 052
Utdelning			-80 000
Upplösning av uppskrivningsfond		-829 188	1 054 944
Årets resultat				-860 000
Utgående balans	100 000	2 142 062	1 055 515	-860 000

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	1 055 515
Årets resultat	-860 000
Medel att disponera	195 515

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	195 515
Summa	195 515

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		31 533 026	31 373 808
Övriga rörelseintäkter		20 586	26 984
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		31 553 612	31 400 792
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 894 197	-1 962 542
Övriga externa kostnader		-23 415 546	-22 872 256
Personalkostnader	2	-2 854 468	-2 608 402
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 379 020	-1 455 714
Övriga rörelsekostnader		-2 126	1 206
Summa rörelsens kostnader		-30 545 357	-28 897 708
Rörelseresultat		1 008 255	2 503 084
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 147	876
Räntekostnader och liknande resultatposter		-177 065	-133 908
Summa resultat från finansiella poster		-173 918	-133 032
Resultat efter finansiella poster		834 337	2 370 052
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-1 694 337	-1 740 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 694 337	-1 740 000
Resultat före skatt		-860 000	630 052
Årets resultat		-860 000	630 052

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter	4	2 725 279	3 780 223
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 725 279	3 780 223
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	5	511 692	571 309
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	1 927 124	2 022 192
Summa materiella anläggningstillgångar		2 438 816	2 593 501
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	7	8 417 474	8 802 137
Andra långfristiga fordringar	8	18 000	18 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		8 435 474	8 820 137
Summa anläggningstillgångar		13 599 569	15 193 861
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		10 867	0
Summa varulager m.m.		10 867	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		4 452 990	4 409 313
Fordringar hos koncernföretag		0	1 031 739
Aktuell skattefordran		53 134	72 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 805 297	5 500 707
Summa kortfristiga fordringar		10 311 421	11 013 985
Kassa och bank
Kassa och bank		910 811	341 239
Summa kassa och bank		910 811	341 239
Summa omsättningstillgångar		11 233 099	11 355 224
SUMMA TILLGÅNGAR		24 832 668	26 549 085

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	9	2 142 062	2 971 250
Summa bundet eget kapital		2 242 062	3 071 250
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 055 515	-549 481
Årets resultat		-860 000	630 052
Summa fritt eget kapital		195 515	80 571
Summa eget kapital		2 437 577	3 151 821
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	10	583 217	808 973
Summa avsättningar		583 217	808 973
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag	11	4 815 244	5 265 244
Övriga skulder	11	1 882 060	3 950 153
Summa långfristiga skulder		6 697 304	9 215 397
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		8 274 213	5 918 030
Skulder till koncernföretag		318 177	0
Övriga skulder		1 637 493	2 002 794
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 884 687	5 452 070
Summa kortfristiga skulder		15 114 570	13 372 894
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 832 668	26 549 085

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipen är oförändrad från föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år Hyresrätter och liknande rättigheter i enlighet med hyresavtalets längd 7 år Materiella anläggningsregister Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	315 000	315 000
Utgående anskaffningsvärden	315 000	315 000
Ingående avskrivningar	-315 000	-315 000
Utgående avskrivningar	-315 000	-315 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående uppskrivningar	8 000 000	8 000 000
Utgående uppskrivningar	8 000 000	8 000 000
Ingående avskrivningar	-4 219 777	-3 164 833
Förändringar av nedskrivningar
Årets avskrivningar	-1 054 944	-1 054 944
Utgående nedskrivningar	-5 274 721	-4 219 777
Redovisat värde	2 725 279	3 780 223

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 476 024	4 896 953
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	93 393	579 071
Utgående anskaffningsvärden	5 569 417	5 476 024
Ingående avskrivningar	-4 904 715	-4 674 377
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-153 010	-230 338
Utgående avskrivningar	-5 057 725	-4 904 715
Redovisat värde	511 692	571 309

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 136 472	3 136 472
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	75 997
Utgående anskaffningsvärden	3 212 469	3 136 472
Ingående avskrivningar	-1 114 279	-943 848
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-171 066	-170 431
Utgående avskrivningar	-1 285 345	-1 114 279
Redovisat värde	1 927 124	2 022 193

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 802 137	3 164 572
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	11 620 750	6 994 099
Reglerade fordringar	-12 005 413	-1 356 534
Utgående anskaffningsvärden	8 417 474	8 802 137
Redovisat värde	8 417 474	8 802 137

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående anskaffningsvärden	18 000	18 000
Redovisat värde	18 000	18 000

Not 9 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	2 971 250	3 800 438
Förändringar av uppskrivningsfond
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-829 188	-829 188
Utgående balans	2 142 062	2 971 250

Not 10 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2023-12-31		2022-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld
Ingående avsättning uppskjuten skattekuldIngående avsättning uppskjuten skattekuld		808 973		1 034 729
Årets avskrivningÅrets avskrivning		-225 756		-225 756
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		583 217		808 973

Uppskjuten skatteskuld

583 217

808 973

Not 11 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagenFörfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	4 815 244	5 465 244
Anstånd Skatteverket som förfaller senare än ett men inom fem årAnstånd Skatteverket som förfaller senare än ett men inom fem år	1 882 060	2 883 814

Not 12 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

Typ av skuld eller avsättning	Typ av säkerhet	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder	Företagsinteckningar	400 000	400 000

Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag

Typ av säkerhet	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	5 000 000	5 000 000