Å R S R E D O V I S N I N G
för
Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-09.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver holdingbolagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har förvärvat 100% av ett koncernbolag, Gamla Prästgården Thomhave AB org.nr 559156-9743 från Thomhave Fastigheter AB org.nr 556800-7164, till bokfört värde.

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 0 0 365 040 0
Resultat efter finansiella poster -47 271 -3 284 368 1 574 342 -1 384 656
Soliditet (%) 43,38 46,86 59,07 53,58

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 15 175 683 -3 278 868 11 996 815
Balanseras i ny räkning -3 278 868 3 278 868 0
Årets resultat -2 408 626 -2 408 626
Belopp vid årets utgång 100 000 11 896 815 -2 408 626 9 588 189

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 11 896 815
Årets resultat -2 408 626
9 488 189
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9 488 189
9 488 189
Sida 2 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-07-01
2023-06-30		 2021-07-01
2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 79 525 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 79 525 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -131 151 -98 855
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -372 686
Övriga rörelsekostnader -306 137 -263 077
Summa rörelsekostnader -437 288 -734 618

Rörelseresultat -357 763 -734 618

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 2 080 395 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 232 399 -321 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 199 200 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -3 155 502 -2 181 239
Räntekostnader och liknande resultatposter -46 000 -46 911
Summa finansiella poster 310 492 -2 549 750

Resultat efter finansiella poster -47 271 -3 284 368

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag -27 781 400 000
Lämnade koncernbidrag -2 333 574 -1 426 500
Förändring av periodiseringsfonder 0 1 032 000
Summa bokslutsdispositioner -2 361 355 5 500

Resultat före skatt -2 408 626 -3 278 868
Årets resultat -2 408 626 -3 278 868
Sida 4 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0


Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 400 000 1 046 137
Summa materiella anläggningstillgångar 400 000 1 046 137

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 6 761 000 421 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 3 542 851 3 542 851
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 4 103 612 8 100 102
Andra långfristiga fordringar 7 0 20 372
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 407 463 12 084 325

Summa anläggningstillgångar 14 807 463 13 130 462

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 7 061 672 11 621 055
Övriga fordringar 1 1
Summa kortfristiga fordringar 7 061 673 11 621 056

Kassa och bank
Kassa och bank 233 209 847 103
Summa kassa och bank 233 209 847 103

Summa omsättningstillgångar 7 294 882 12 468 159

SUMMA TILLGÅNGAR 22 102 345 25 598 621
Sida 5 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 896 815 15 175 684
Årets resultat -2 408 626 -3 278 868
Summa fritt eget kapital 9 488 189 11 896 816

Summa eget kapital 9 588 189 11 996 816

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 11 086 101 8 393 091
Övriga skulder 1 393 055 5 127 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 000 81 169
Summa kortfristiga skulder 12 514 156 13 601 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 102 345 25 598 621
Sida 6 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Övriga materiella anläggningstillgångar 5
Konst ej avskrivningsbar 0

Noter till balansräkningen

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 931 203 931 203
Försäljningar/utrangeringar -931 203 0
Utgående anskaffningsvärden 0 931 203
Ingående avskrivningar -931 203 -620 802
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 931 203 0
Årets avskrivningar 0 -310 401
Utgående avskrivningar 0 -931 203
Redovisat värde 0 0
Sida 7 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 1 046 137 1 677 318
Inköp 0 30 000
Försäljningar/utrangeringar -646 137 -661 181
Utgående anskaffningsvärden 400 000 1 046 137
Ingående avskrivningar 0 -124 570
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 124 570
Utgående avskrivningar
Redovisat värde 400 000 1 046 137

Av anskaffningsvärdet utgör konst och klocka om 400.000kr (1.365.895kr) som ej skrivs av.

Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-06-30 2022-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Thomahave Försäljning AB 100 100 000 100 000
556723-3779 Stockholm 100%
Thomhave Fastigheter AB 100 100 000 100 000
556800-7164 Stockholm 100%
Gamla Prästgården Thomhave AB 100 6 340 000 0
556857-8248 Stockholm 100%
Thomhave Kommunikation AB 100 221 000 221 000
559083-2928 Stockholm 100%
6 761 000 421 000
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Thomahave Försäljning AB 3 597 324 -114 695
Thomhave Fastigheter AB 149 999 -2 054 164
Gamla Prästgården Thomhave AB 48 468 -2 527
Thomhave Kommunikation AB 203 643 0
Sida 8 av 10
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-06-30 2022-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Islet 1 AB 166 3 542 851 3 542 851
559185-9334 Stockholm 33,2%
3 542 851 3 542 851
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Islet 1 AB 11 360 917 -945 388

Siffror hämtade från balans- och resultatrapport 2023-06-30.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 9 968 381 8 803 448
Inköp 142 800 2 200 000
Försäljningar -1 000 000 -1 035 067
Utgående anskaffningsvärden 9 111 181 9 968 381
Ingående nedskrivningar -1 868 279 -1 758 911
Återförda nedskrivningar 0 58 131
Årets nedskrivningar -3 139 290 -167 499
Utgående nedskrivningar -5 007 569 -1 868 279
Redovisat värde 4 103 612 8 100 102
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 20 372 733 681
Årets amorteringar -20 372 -713 309
Utgående anskaffningsvärden 0 20 372
Redovisat värde 0 20 372

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-06-30 2022-06-30
Andra ställda säkerheter 15 720 000 15 775 000

Sida 9 av 10