Å R S R E D O V I S N I N G
för
Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01--2022-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver holdingbolagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 0 365 040 0 0
Resultat efter finansiella poster -3 284 368 1 574 342 -1 384 656 -619 830
Soliditet (%) 46,86 59,07 53,58 57,34

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 15 574 342 -398 658 15 275 684
Balanseras i ny räkning -398 658 398 658 0
Årets resultat -3 278 868 -3 278 868
Belopp vid årets utgång 100 000 15 175 684 -3 278 868 11 996 816

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 15 175 684
Årets resultat -3 278 868
11 896 816
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 11 896 816
11 896 816

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-07-01
2022-06-30		 2020-07-01
2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 365 040
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 365 040

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -98 855 -282 879
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -372 686 -372 686
Övriga rörelsekostnader -263 077 -1
Summa rörelsekostnader -734 618 -655 566

Rörelseresultat -734 618 -290 526

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -321 600 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -2 181 239 1 864 872
Räntekostnader och liknande resultatposter -46 911 -4
Summa finansiella poster -2 549 750 1 864 868

Resultat efter finansiella poster -3 284 368 1 574 342

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 400 000 0
Lämnade koncernbidrag -1 426 500 -2 943 000
Förändring av periodiseringsfonder 1 032 000 970 000
Summa bokslutsdispositioner 5 500 -1 973 000

Resultat före skatt -3 278 868 -398 658
Årets resultat -3 278 868 -398 658
Sida 3 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING

 Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2 0 310 401
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 310 401


Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 1 046 137 1 552 748
Summa materiella anläggningstillgångar 1 046 137 1 552 748

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 421 000 421 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 3 542 851 4 956 381
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 8 100 102 7 044 537
Andra långfristiga fordringar 7 20 372 733 681
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 084 325 13 155 599

Summa anläggningstillgångar 13 130 462 15 018 748

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 11 621 055 11 677 261
Övriga fordringar 1 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 365 040
Summa kortfristiga fordringar 11 621 056 12 042 302

Kassa och bank
Kassa och bank 847 103 169 077
Summa kassa och bank 847 103 169 077

Summa omsättningstillgångar 12 468 159 12 211 379

SUMMA TILLGÅNGAR 25 598 621 27 230 127
Sida 4 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING

 Not 2022-06-30 2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 15 175 684 15 574 341
Årets resultat -3 278 868 -398 658
Summa fritt eget kapital 11 896 816 15 175 683

Summa eget kapital 11 996 816 15 275 683

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 0 1 032 000
Summa obeskattade reserver 0 1 032 000

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 8 393 091 8 147 540
Övriga skulder 5 127 545 2 739 904
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 81 169 35 000
Summa kortfristiga skulder 13 601 805 10 922 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 598 621 27 230 127
Sida 5 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Övriga materiella anläggningstillgångar 5
Konst ej avskrivningsbar 0

Noter till balansräkningen

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 931 203 931 203
Utgående anskaffningsvärden 931 203 931 203
Ingående avskrivningar -620 802 -310 401
Årets avskrivningar -310 401 -310 401
Utgående avskrivningar -931 203 -620 802
Redovisat värde 0 310 401
Sida 6 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 1 677 318 1 677 318
Inköp 30 000 0
Försäljningar/utrangeringar -661 181 0
Utgående anskaffningsvärden 1 046 137 1 677 318
Ingående avskrivningar -124 570 -62 285
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 124 570 0
Årets avskrivningar 0 -62 285
Utgående avskrivningar 0 -124 570
Redovisat värde 1 046 137 1 552 748

Av anskaffningsvärdet utgör konst och krongraf om 676.137kr (1.365.895kr) som ej skrivs av.

Not 4 Andelar i koncernföretag 2022-06-30 2021-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Thomahave Försäljning AB 100 100 000 100 000
556723-3779 Stockholm 100%
Thomhave Fastigheter AB 100 100 000 100 000
556800-7164 Stockholm 100%
Thomhave Mature Wines AB 100 221 000 221 000
559083-2928 Stockholm 100%
421 000 421 000
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Thomahave Försäljning AB 3 712 019 -363 868
Thomhave Fastigheter AB 2 204 163 -11 425
Thomhave Mature Wines AB 203 643 -5 850
Sida 7 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-06-30 2021-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Islet 1 AB 166 3 542 851 4 956 381
559185-9334 Stockholm 33,2%
3 542 851 4 956 381
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Islet 1 AB 11 488 773 -817 532

Siffror hämtade från balans- och resultatrapport 2022-06-30.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 8 803 448 8 003 248
Inköp 2 200 000 1 454 734
Försäljningar -1 035 067 -654 534
Utgående anskaffningsvärden 9 968 381 8 803 448
Ingående nedskrivningar -1 758 911 -1 758 911
Återförda nedskrivningar 58 131 0
Årets nedskrivningar -167 499 0
Utgående nedskrivningar -1 868 279 -1 758 911
Redovisat värde 8 100 102 7 044 537
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 733 681 6 087 029
Årets amorteringar -713 309 -5 353 348
Utgående anskaffningsvärden 20 372 733 681
Redovisat värde 20 372 733 681

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2022-06-30 2021-06-30
Andra ställda säkerheter 15 775 000 15 895 000

Sida 8 av 9
Thomhave Holding AB
 Org.nr. 556773-7860
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kriget i Ukraina har inte påverkat intäkterna under 2021/2022 och förväntas inte heller ha någon inverkan på bolagets förmåga att bedriva verksamhet under 2022/2023. Inga separata åtgärder tas av företaget i avseende till detta.

Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Min revisionsberättelse har lämnats digitalt den dag som framgår av min elektroniska underskrift.  24 januari 2023
Min revisionsberättelse har lämnats den 24 januari 2023. Jag har i denna varken till- eller avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Sida 9 av 9