556770-6915 Forest Bay AB - Årsredovisning

Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

1 (6)

Styrelsen för Forest Bay AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att äga och förvalta värdepapper och fastigheter.

Bolaget kommer under 2021 fusioneras upp i Helags Capital AB.

Företaget har sitt säte i Stockholms kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	9 630	2 095	15 888
Soliditet (%)	67,4	99,7	99,8	99,8

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	21 735 334	9 582 348	31 417 682
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		9 582 348	-9 582 348	0
Utdelning		-27 030 400		-27 030 400
Årets resultat			-100	-100
Belopp vid årets utgång	100 000	4 287 282	-100	4 387 182

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

4 287 282

årets förlust

-100

4 287 182

disponeras så att

i ny räkning överföres

4 287 182

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

2 (6)

Resultaträkning

Not

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	0	0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-100	-10 002
Summa rörelsekostnader	-100	-10 002
Rörelseresultat	-100	-10 002

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	0	9 263 022
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	376 752
Summa finansiella poster	0	9 639 774
Resultat efter finansiella poster	-100	9 629 772

Resultat före skatt	-100	9 629 772

Skatter
Skatt på årets resultat	0	-47 424
Årets resultat	-100	9 582 348

Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

3 (6)

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	0	82 400
Fordringar hos koncernföretag		110 608	2 170 608
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	619 070	619 070
Andra långfristiga fordringar	4	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		729 678	2 872 078
Summa anläggningstillgångar		729 678	2 872 078

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		5 776 000	5 776 000
Summa kortfristiga fordringar		5 776 000	5 776 000

Kassa och bank
Kassa och bank		0	22 862 014
Summa kassa och bank		0	22 862 014
Summa omsättningstillgångar		5 776 000	28 638 014

SUMMA TILLGÅNGAR		6 505 678	31 510 092

Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

4 (6)

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	4 287 282	21 735 334
Årets resultat	-100	9 582 348
Summa fritt eget kapital	4 287 182	31 317 682
Summa eget kapital	4 387 182	31 417 682

Långfristiga skulder
Övriga skulder	2 064 072	37 986
Summa långfristiga skulder	2 064 072	37 986

Kortfristiga skulder
Skatteskulder	47 424	47 424
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 000	7 000
Summa kortfristiga skulder	54 424	54 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 505 678	31 510 092

Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2020-12-31	2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden	83 200	83 200
Försäljningar	-83 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	83 200

Utgående redovisat värde	0	83 200

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2020-12-31	2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden	619 070	619 070
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	619 070	619 070

Utgående redovisat värde	619 070	619 070

Not 4 Andra långfristiga fordringar

Avser kapitalförsäkring.

	2020-12-31	2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	1 575 000
Avgående fordringar		-1 575 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

1 (3)

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Forest Bay AB

Org.nr 556770-6915

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Forest Bay AB för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Forest Bay ABs finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Forest Bay AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är
en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Forest Bay AB, Org.nr 556770-6915

2 (3)

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Forest Bay AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Forest Bay AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Stockholm 2021-06-11

Forest Bay AB, Org.nr 556770-6915