Årsredovisning för

Phoca Vitulina AB

556769-3972

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning3
Balansräkning4
Noter6
Underskrifter10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
Phoca Vitulina AB1/10
556769-3972

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Phoca Vitulina AB, 556769-3972, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Halmstad bedriver förvaltning av fast och lös egendom. Bolaget är dotterbolag till Phoca Vitulina Holding AB 559178-1579. Bolaget är moderbolag till Tripo Fastigheter AB 556790-2225. Tripo Fastigheter AB är moderbolag till PV i Halmstad AB 556776-0813, Sorex Minutus AB 556805-1055, JMN Group Sweden AB 556838-9877, Getinge Stenfastigheter AB 559125-9824 samt Tripo Sennan AB 559200-1308. Bolaget äger 75% av Pace Trotting AB 556806-3712 samt 50% av CNAK i Halmstad Holding AB 559083-3280.

Flerårsöversikt

Intäkterna är i sin helhet koncerninterna och under 2022 har lägre avgifter fakturerats koncernbolagen, varför intäkterna har minskat.

Belopp i kkr

  2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 394 688 542 469
Resultat efter finansiella poster -2 926 -1 831 957 1 341
Soliditet % 37 50 43 501

Förändringar i eget kapital

  Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 32 672 345 -1 831 367
Balanseras i ny räkning   -1 831 367 1 831 367
Årets resultat     -2 925 925
Belopp vid årets utgång 100 000 30 840 978 -2 925 925

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i SEK

  2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat 30 840 978
Årets resultat -2 925 925
Summa 27 915 053
 
Phoca Vitulina AB2/10
556769-3972

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

  2022-01-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning 27 915 053
Summa 27 915 053
 
Phoca Vitulina AB3/10
556769-3972

Resultaträkning

Belopp i SEK Not 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   394 328 688 311
Övriga rörelseintäkter   -44 999 30 539
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   349 329 718 850
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader   -595 021 -3 221 113
Personalkostnader 2 -1 429 708 -1 432 111
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -4 718 -4 718
Summa rörelsekostnader   -2 029 447 -4 657 942
Rörelseresultat   -1 680 118 -3 939 092
Finansiella poster      
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag   0 3 094 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   73 562 25 105
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 319 369 -1 011 380
Summa finansiella poster   -1 245 807 2 107 725
Resultat efter finansiella poster   -2 925 925 -1 831 367
Resultat före skatt   -2 925 925 -1 831 367
Årets resultat   -2 925 925 -1 831 367
 
Phoca Vitulina AB4/10
556769-3972

Balansräkning

Belopp i SEK Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 3 500 000 500 000
Inventarier, verktyg och installationer 4 10 617 15 335
Summa materiella anläggningstillgångar   510 617 515 335
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 5 20 782 709 19 782 709
Fordringar hos koncernföretag 6 21 252 597 19 574 025
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 9 469 857 9 469 857
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 21 201 837 6 410 406
Summa finansiella anläggningstillgångar   72 707 000 55 236 997
Summa anläggningstillgångar   73 217 617 55 752 332
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag   928 000 4 247 458
Övriga fordringar   1 646 318 1 485 804
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   70 577 312 508
Summa kortfristiga fordringar   2 644 895 6 045 770
Kassa och bank      
Kassa och bank   110 967 454 733
Summa kassa och bank   110 967 454 733
Summa omsättningstillgångar   2 755 862 6 500 503
SUMMA TILLGÅNGAR   75 973 479 62 252 835
 
Phoca Vitulina AB5/10
556769-3972

Balansräkning

Belopp i SEK Not 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   100 000 100 000
Summa bundet eget kapital   100 000 100 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   30 840 978 32 672 345
Årets resultat   -2 925 925 -1 831 367
Summa fritt eget kapital   27 915 053 30 840 978
Summa eget kapital   28 015 053 30 940 978
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   6 837 990 1 905 713
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag   1 017 936 1 017 936
Övriga skulder   35 422 103 25 906 880
Summa långfristiga skulder   43 278 029 28 830 529
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   1 962 756 2 191 541
Skatteskulder   54 067 114 318
Övriga skulder   2 565 235 77 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   98 339 98 339
Summa kortfristiga skulder   4 680 397 2 481 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   75 973 479 62 252 835
 
Phoca Vitulina AB6/10
556769-3972

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas: År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Medelantalet anställda

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda 2 2

Not 3 Byggnader och mark

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 500 000 500 000
Utgående anskaffningsvärden 500 000 500 000
Redovisat värde 500 000 500 000

Avser endast mark.

 
Phoca Vitulina AB7/10
556769-3972

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 592 23 592
Utgående anskaffningsvärden 23 592 23 592
Ingående avskrivningar -8 257 -3 539
Förändringar av avskrivningar    
Årets avskrivningar -4 718 -4 718
Utgående avskrivningar -12 975 -8 257
Redovisat värde 10 617 15 335

Not 5 Andelar i koncernföretag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 557 709 23 128 709
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp 1 000 000 1 000 000
Omklassificeringar m.m.   -571 000
Utgående anskaffningsvärden 24 557 709 23 557 709
Ingående nedskrivningar -3 775 000 -3 775 000
Utgående nedskrivningar -3 775 000 -3 775 000
Redovisat värde 20 782 709 19 782 709

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag Organisationsnummer Säte
Tripo Fastigheter AB 556790-2225 Halmstad
Pace Trotting AB 556806-3712 Halmstad

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel Redovisat värde
Tripo Fastigheter AB 1 000 100 100 15 612 709
Pace Trotting AB 750 75 75 5 170 000
 
Phoca Vitulina AB8/10
556769-3972

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 19 574 025 21 702 631
Förändringar av anskaffningsvärden    
Årets lämnade lån 1 678 572  
Årets amorteringar   -2 128 606
Utgående anskaffningsvärden 21 252 597 19 574 025
Redovisat värde 21 252 597 19 574 025

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 13 644 857 13 073 857
Förändringar av anskaffningsvärden    
Omklassificeringar m.m.   571 000
Utgående anskaffningsvärden 13 644 857 13 644 857
Ingående nedskrivningar -4 175 000 -4 175 000
Utgående nedskrivningar -4 175 000 -4 175 000
Redovisat värde 9 469 857 9 469 857

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag Organisationsnummer Säte
Halmstads Stenhus AB 556764-8323 Halmstad
CNAK i Halmstad Holding AB 559083-3280 Halmstad

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel
Halmstads Stenhus AB 515 34 34
CNAK i Halmstad Holding AB 250 50 50
 
Phoca Vitulina AB9/10
556769-3972

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 410 406 6 415 406
Förändringar av anskaffningsvärden    
Årets lämnade lån 14 791 431  
Årets amorteringar   -5 000
Utgående anskaffningsvärden 21 201 837 6 410 406
Redovisat värde 21 201 837 6 410 406