Årsredovisning för

Phoca Vitulina AB

556769-3972

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning3
Balansräkning4
Noter6
Underskrifter9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-25. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
Phoca Vitulina AB1/9
556769-3972

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Phoca Vitulina AB, 556769-3972, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Halmstad bedriver förvaltning av fast och lös egendom. Bolaget är dotterbolag till Phoca Vitulina Holding AB 559178-1579. Bolaget är moderbolag till Tripo Fastigheter AB 556790-2225. Tripo Fastigheter AB är moderbolag till PV i Halmstad AB 556776-0813, Sorex Minutus AB 556805-1055, JMN Group Sweden AB 556838-9877, Getinge Stenfastigheter AB 559125-9824 samt Tripo Sennan AB 559200-1308. Bolaget äger 75% av Pace Trotting AB 556806-3712 samt 50% av CNAK i Halmstad Holding AB 559083-3280.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

  2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 688 542 469 7
Resultat efter finansiella poster -1 831 957 1 341 2 507
Soliditet % 50 43 501 557

Förändringar i eget kapital

  Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 31 714 909 957 436
Balanseras i ny räkning   957 436 -957 436
Årets resultat     -1 831 367
Belopp vid årets utgång 100 000 32 672 345 -1 831 367

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i SEK

  2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat 32 672 345
Årets resultat -1 831 367
Summa 30 840 978
 
Phoca Vitulina AB2/9
556769-3972

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

  2021-01-01 - 2021-12-31
Balanseras i ny räkning 30 840 978
Summa 30 840 978
 
Phoca Vitulina AB3/9
556769-3972

Resultaträkning

Belopp i SEK Not 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   688 311 541 905
Övriga rörelseintäkter   30 539 22 929
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   718 850 564 834
Rörelsekostnader      
Handelsvaror   0 -11 726
Övriga externa kostnader   -3 221 113 -2 640 627
Personalkostnader 2 -1 432 111 -1 365 577
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -4 718 -3 539
Summa rörelsekostnader   -4 657 942 -4 021 469
Rörelseresultat   -3 939 092 -3 456 635
Finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag   0 -475 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag   3 094 000 5 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   25 105 288 245
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 011 380 -899 174
Summa finansiella poster   2 107 725 4 414 071
Resultat efter finansiella poster   -1 831 367 957 436
Resultat före skatt   -1 831 367 957 436
Årets resultat   -1 831 367 957 436
 
Phoca Vitulina AB4/9
556769-3972

Balansräkning

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark   500 000 500 000
Inventarier, verktyg och installationer 3 15 335 20 053
Summa materiella anläggningstillgångar   515 335 520 053
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 4 19 782 709 19 353 709
Fordringar hos koncernföretag 5 19 574 025 21 702 631
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 9 469 857 8 898 857
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag   6 410 406 0
Summa finansiella anläggningstillgångar   55 236 997 49 955 197
Summa anläggningstillgångar   55 752 332 50 475 250
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   0 50 878
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag   4 247 458 23 119 380
Övriga fordringar   1 485 804 1 609 696
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   312 508 301 329
Summa kortfristiga fordringar   6 045 770 25 081 283
Kassa och bank      
Kassa och bank   454 733 102 706
Summa kassa och bank   454 733 102 706
Summa omsättningstillgångar   6 500 503 25 183 989
SUMMA TILLGÅNGAR   62 252 835 75 659 239
 
Phoca Vitulina AB5/9
556769-3972

Balansräkning

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   100 000 100 000
Summa bundet eget kapital   100 000 100 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   32 672 345 31 714 909
Årets resultat   -1 831 367 957 436
Summa fritt eget kapital   30 840 978 32 672 345
Summa eget kapital   30 940 978 32 772 345
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   1 905 713 6 970 731
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag   1 017 936 689 811
Övriga skulder   25 906 880 19 159 459
Summa långfristiga skulder   28 830 529 26 820 001
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 191 541 577 649
Skatteskulder   114 318 62 750
Övriga skulder   77 130 15 351 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   98 339 74 545
Summa kortfristiga skulder   2 481 328 16 066 893
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   62 252 835 75 659 239
 
Phoca Vitulina AB6/9
556769-3972

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas: År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Medelantalet anställda

  2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Medelantalet anställda 2 2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

  2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 592 39 049
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp   23 592
Försäljningar/utrangeringar   -39 049
Utgående anskaffningsvärden 23 592 23 592
Ingående avskrivningar -3 539 -39 049
Förändringar av avskrivningar    
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar   39 049
Årets avskrivningar -4 718 -3 539
Utgående avskrivningar -8 257 -3 539
Redovisat värde 15 335 20 053
 
Phoca Vitulina AB7/9
556769-3972

Not 4 Andelar i koncernföretag

  2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 128 709 21 828 709
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp 1 000 000 1 300 000
Omklassificeringar m.m. -571 000  
Utgående anskaffningsvärden 23 557 709 23 128 709
Ingående nedskrivningar -3 775 000 -3 300 000
Förändringar av nedskrivningar    
Årets nedskrivningar   -475 000
Utgående nedskrivningar -3 775 000 -3 775 000
Redovisat värde 19 782 709 19 353 709

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag Organisationsnummer Säte
Tripo Fastigheter AB 556790-2225 Halmstad
Pace Trotting AB 556806-3712 Halmstad

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel Redovisat värde
Tripo Fastigheter AB 1 000 100 100 15 612 709
Pace Trotting AB 750 75 75 4 170 000

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

  2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 21 702 631 27 015 775
Förändringar av anskaffningsvärden    
Årets amorteringar -2 128 606 -5 313 144
Utgående anskaffningsvärden 19 574 025 21 702 631
Redovisat värde 19 574 025 21 702 631
 
Phoca Vitulina AB8/9
556769-3972

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

  2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 13 073 857 15 173 857
Förändringar av anskaffningsvärden    
Försäljningar   -2 100 000
Omklassificeringar m.m. 571 000  
Utgående anskaffningsvärden 13 644 857 13 073 857
Ingående nedskrivningar -4 175 000 -9 675 000
Förändringar av nedskrivningar    
Återförda nedskrivningar   5 500 000
Utgående nedskrivningar -4 175 000 -4 175 000
Redovisat värde 9 469 857 8 898 857

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag Organisationsnummer Säte
Halmstads Stenhus AB 556764-8323 Halmstad
CNAK i Halmstad Holding AB 559083-3280 Halmstad

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel
Halmstads Stenhus AB 515 30 30
CNAK i Halmstad Holding AB 250 50 50