Årsredovisning för

Klosterbrunnen Deroz AB

556765-3984

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klosterbrunnen Deroz AB, 556765-3984, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland,, bedriver verksamhet inom restaurangbranschen, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolaget i koncern med det helägda dotterbolaget Leo De Mira AB, org nr. 556997-1939, Ingen koncernredovisning upprättas ÅRL 7:3

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	7 807	8 130	7 941	7 644
Resultat efter finansiella poster	1 417	936	1 116	1 840
Soliditet %	86,6	81,5	80,2	76,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	5 534 757	717 770
Balanseras i ny räkning		717 770	-717 770
Utdelning		-1 030 000
Årets resultat			881 095
Belopp vid årets utgång	100 000	5 222 527	881 095

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	5 222 527
Årets resultat	881 095
Summa	6 103 622

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	6 103 622
Summa	6 103 622

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		7 807 045	8 129 693
Övriga rörelseintäkter		208 777	316 100
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 015 822	8 445 793
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 332 254	-2 501 192
Övriga externa kostnader		-921 000	-1 265 016
Personalkostnader	2	-3 017 155	-3 384 715
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-322 873	-326 129
Summa rörelsekostnader		-6 593 282	-7 477 052
Rörelseresultat		1 422 540	968 741
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 464	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-22 390	-32 274
Summa finansiella poster		-5 926	-32 274
Resultat efter finansiella poster		1 416 614	936 467
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-294 677	-12 543
Summa bokslutsdispositioner		-294 677	-12 543
Resultat före skatt		1 121 937	923 924
Skatter
Skatt på årets resultat		-240 842	-206 154
Årets resultat		881 095	717 770

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 036 902	2 095 559
Inventarier, verktyg och installationer	4	560 804	598 294
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	2 726 407	2 915 187
Summa materiella anläggningstillgångar		5 324 113	5 609 040
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	7	1 212 000	1 212 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	992 500	1 492 500
Andra långfristiga fordringar	9	125 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 379 500	2 754 500
Summa anläggningstillgångar		7 703 613	8 363 540
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		23 881	71 803
Summa varulager m.m.		23 881	71 803
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		164 863	129 006
Övriga fordringar		223 898	167 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		252 309	43 634
Summa kortfristiga fordringar		641 070	340 433
Kassa och bank
Kassa och bank		1 123 013	1 180 498
Summa kassa och bank		1 123 013	1 180 498
Summa omsättningstillgångar		1 787 964	1 592 734
SUMMA TILLGÅNGAR		9 491 577	9 956 274

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		5 222 527	5 508 409
Årets resultat		881 095	717 770
Summa fritt eget kapital		6 103 622	6 226 179
Summa eget kapital		6 203 622	6 326 179
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 461 127	2 166 450
Ackumulerade överavskrivningar		80 996	80 996
Summa obeskattade reserver		2 542 123	2 247 446
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		71 250	291 250
Summa långfristiga skulder		71 250	291 250
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		240 000	240 000
Förskott från kunder		0	550
Leverantörsskulder		100 329	383 732
Skatteskulder		44 855	44 304
Övriga skulder		86 298	77 084
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		203 100	345 729
Summa kortfristiga skulder		674 582	1 091 399
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 491 577	9 956 274

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	50


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5


Inventarier, verktyg och installationer	5


Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 733 350	2 733 350
Utgående anskaffningsvärden	2 733 350	2 733 350
Ingående avskrivningar	-637 790	-571 188
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-66 603	-66 602
Utgående avskrivningar	-704 393	-637 790
Redovisat värde	2 028 957	2 095 560

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 731 355	1 445 079
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	30 000	286 276
Utgående anskaffningsvärden	1 761 355	1 731 355
Ingående avskrivningar	-1 133 061	-1 059 402
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-67 490	-73 659
Utgående avskrivningar	-1 200 551	-1 133 061
Redovisat värde	560 804	598 294

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 775 600	3 600 900
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		174 700
Utgående anskaffningsvärden	3 775 600	3 775 600
Ingående avskrivningar	-860 413	-674 546
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-188 780	-185 867
Utgående avskrivningar	-1 049 193	-860 413
Redovisat värde	2 726 407	2 915 187

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 212 000	1 212 000
Utgående anskaffningsvärden	1 212 000	1 212 000
Redovisat värde	1 212 000	1 212 000

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 492 500	1 492 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar	-500 000
Utgående anskaffningsvärden	992 500	1 492 500
Redovisat värde	992 500	1 492 500

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	125 000
Utgående anskaffningsvärden	125 000
Redovisat värde	125 000

Not 10 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
Fastighetsinteckningar	2 000 000	2 000 000
Summa ställda säkerheter	2 200 000	2 200 000

Not 11 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Eventualförpliktelser	0	0