Årsredovisning för

Klosterbrunnen Deroz AB

556765-3984

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klosterbrunnen Deroz AB, 556765-3984, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland, bedriver verksamhet inom restaurangbranschen, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag i koncern med det helägda dotterbolaget Leo De Mira Ab, org nr 556997-1939. Ingen koncernredovisning upprättas ÅRL 7:3

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	8 130	7 941	7 644	8 580
Resultat efter finansiella poster	936	1 116	1 840	1 553
Soliditet %	81,5	80,2	76,1	70,6

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	4 644 759	863 650
Balanseras i ny räkning		863 650	-863 650
Årets resultat			717 770
Belopp vid årets utgång	100 000	5 508 409	717 770

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr


Balanserat resultat	5 508 409
Årets resultat	717 770
Summa	6 226 179

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:


Utdelning	500 000
Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	5 726 179
Summa	6 226 179

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 129 693	7 941 005
Övriga rörelseintäkter		316 100	334 387
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 445 793	8 275 392
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 501 192	-2 264 322
Övriga externa kostnader		-1 265 016	-1 028 673
Personalkostnader	2	-3 384 715	-3 439 805
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-326 129	-390 456
Summa rörelsekostnader		-7 477 052	-7 123 256
Rörelseresultat		968 741	1 152 136
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 274	-35 970
Summa finansiella poster		-32 274	-35 970
Resultat efter finansiella poster		936 467	1 116 166
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-12 543	-25 494
Summa bokslutsdispositioner		-12 543	-25 494
Resultat före skatt		923 924	1 090 672
Skatter
Skatt på årets resultat		-206 154	-227 022
Årets resultat		717 770	863 650

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 095 559	2 162 162
Inventarier, verktyg och installationer	4	598 294	385 677
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	2 915 187	2 926 354
Summa materiella anläggningstillgångar		5 609 040	5 474 193
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	7	1 212 000	1 212 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	1 492 500	1 492 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 754 500	2 754 500
Summa anläggningstillgångar		8 363 540	8 228 693
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		71 803	32 263
Summa varulager m.m.		71 803	32 263
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		129 006	58 797
Övriga fordringar		167 793	120 312
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		43 634	8 385
Summa kortfristiga fordringar		340 433	187 494
Kassa och bank
Kassa och bank		1 180 498	936 067
Summa kassa och bank		1 180 498	936 067
Summa omsättningstillgångar		1 592 734	1 155 824
SUMMA TILLGÅNGAR		9 956 274	9 384 517

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		5 508 409	4 644 759
Årets resultat		717 770	863 650
Summa fritt eget kapital		6 226 179	5 508 409
Summa eget kapital		6 326 179	5 608 409
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 166 450	2 153 907
Ackumulerade överavskrivningar		80 996	80 996
Summa obeskattade reserver		2 247 446	2 234 903
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		291 250	491 250
Summa långfristiga skulder		291 250	491 250
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		240 000	240 000
Förskott från kunder		550	0
Leverantörsskulder		383 732	180 936
Skatteskulder		44 304	235 740
Övriga skulder		77 084	114 338
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		345 729	278 941
Summa kortfristiga skulder		1 091 399	1 049 955
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 956 274	9 384 517

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 733 350
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		2 733 350
Utgående anskaffningsvärden	2 733 350	2 733 350
Ingående avskrivningar	-571 188	-506 454
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-66 602	-64 734
Utgående avskrivningar	-637 790	-571 188
Redovisat värde	2 095 560	2 162 162

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 445 079	1 414 431
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	286 276	30 648
Utgående anskaffningsvärden	1 731 355	1 445 079
Ingående avskrivningar	-1 059 402	-892 017
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-73 659	-167 385
Utgående avskrivningar	-1 133 061	-1 059 402
Redovisat värde	598 294	385 677

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 600 900	3 600 900
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	174 700
Utgående anskaffningsvärden	3 775 600	3 600 900
Ingående avskrivningar	-674 546	-494 501
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-185 867	-180 045
Utgående avskrivningar	-860 413	-674 546
Redovisat värde	2 915 187	2 926 354

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 212 000	1 212 000
Utgående anskaffningsvärden	1 212 000	1 212 000
Redovisat värde	1 212 000	1 212 000

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 492 500	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	1 492 500
Utgående anskaffningsvärden	1 492 500	1 492 500
Redovisat värde	1 492 500	1 492 500

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
Fastighetsinteckningar	2 000 000	2 000 000
Summa ställda säkerheter	2 200 000	2 200 000

Not 10 Eventualförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Eventualförpliktelser	0	0