2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556760-25512023-01-012023-12-31 556760-25512022-01-012022-12-31 556760-25512021-01-012021-12-31 556760-25512020-01-012020-12-31 556760-25512019-01-012019-12-31 556760-25512023-12-31 556760-25512022-12-31 556760-25512021-12-31 556760-25512020-12-31 556760-25512019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

 

556760-2551

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Badhuset 11 i Faluns kommun.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

År 2023 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 770 Blåljus AB, org.nr. 556758-3678, med säte i
Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Kkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

20 879

18 724

18 117

18 116

17 729

Resultat efter finansiella poster

13 965

10 707

11 478

6 091

11 926

Balansomslutning

93 968

83 185

87 448

86 877

91 609

Soliditet (%)

16

16

13

11

9

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

10 827 365

1 564 980

12 492 345

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

1 564 980

-1 564 980

0

Årets resultat

 

 

1 496 223

1 496 223

Belopp vid årets utgång

100 000

12 392 345

1 496 223

13 988 568

 

 

 

 

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   12 392 345
årets vinst   1 496 223
  13 888 568

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   13 888 568
  13 888 568

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

20 878 698

 

18 724 339

Övriga rörelseintäkter

 

905 632

 

1 821 018

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

21 784 330

 

20 545 357

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-5 751 729

 

-7 726 160

Övriga externa kostnader

 

-161

 

-111

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-874 054

 

-874 054

Summa rörelsekostnader

 

-6 625 944

 

-8 600 325

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

15 158 386

 

11 945 032

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

3

88

 

177

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-1 193 704

 

-1 238 241

Summa finansiella poster

 

-1 193 616

 

-1 238 064

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

13 964 770

 

10 706 968

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-12 070 758

 

-8 705 099

Förändring av periodiseringsfonder

 

-245 852

 

-270 018

Summa bokslutsdispositioner

 

-12 316 610

 

-8 975 117

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

1 648 160

 

1 731 851

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-151 937

 

-166 871

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 496 223

 

1 564 980

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

81 997 180

 

82 860 458

Inventarier, verktyg och installationer

6

8 089

 

18 865

Pågående nyanläggningar

 

0

 

102 048

Summa materiella anläggningstillgångar

 

82 005 269

 

82 981 372

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

82 005 269

 

82 981 372

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Kundfordringar

 

59 130

 

0

Fordringar hos koncernföretag

 

11 588 200

 

0

Övriga fordringar

 

10 886

 

101 025

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

304 845

 

102 665

Summa kortfristiga fordringar

 

11 963 061

 

203 690

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

11 963 061

 

203 690

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

93 968 330

 

83 185 062

 

 

 

 

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

12 392 345

 

10 827 365

Årets resultat

 

1 496 223

 

1 564 980

Summa fritt eget kapital

 

13 888 568

 

12 392 345

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

13 988 568

 

12 492 345

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 139 317

 

893 465

Summa obeskattade reserver

 

1 139 317

 

893 465

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

58 500 000

 

58 500 000

Summa långfristiga skulder

 

58 500 000

 

58 500 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 050 156

 

853 520

Skulder till koncernföretag

 

12 070 758

 

4 057 066

Skatteskulder

 

23 778

 

36 929

Övriga skulder

 

1 109 182

 

951 906

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

6 086 572

 

5 399 831

Summa kortfristiga skulder

 

20 340 446

 

11 299 252

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

93 968 330

 

83 185 062

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

 

Avskrivning

Följande avskrivningstider tillämpas:      

 

Materiella anläggningstillgångar       Nyttjandeperiod

Byggnader

100 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

88

177

 

 

88

177

 

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader till koncernföretag

-1 193 704

-1 235 131

 

Övriga räntekostnader

0

-3 110

 

 

-1 193 704

-1 238 241

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

92 542 743

92 440 694

 

Pågående ny-, till- och ombyggnad

0

102 049

 

Omklassificeringar

-102 049

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

92 440 694

92 542 743

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 580 236

-8 716 958

 

Årets avskrivningar

-863 278

-863 278

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 443 514

-9 580 236

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

81 997 180

82 962 507

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

53 880

53 880

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

53 880

53 880

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-35 015

-24 239

 

Årets avskrivningar

-10 776

-10 776

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-45 791

-35 015

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

8 089

18 865

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

 

 

 

Skulder till koncernföretag

58 500 000

58 500 000

 

 

58 500 000

58 500 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

130 200 000

130 200 000

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(130 200 000)

(130 200 000)

 

 

130 200 000

130 200 000

 

Stenvalvet 712 Falun Badhuset AB

Org.nr 556760-2551

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 770 Blåljus AB, org.nr. 556758-3678, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, som är moderbolag i den översta koncernen,
upprättar koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

KPMG AB