2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556760-25362023-01-012023-12-31 556760-25362022-01-012022-12-31 556760-25362021-01-012021-12-31 556760-25362020-01-012020-12-31 556760-25362019-01-012019-12-31 556760-25362023-12-31 556760-25362022-12-31 556760-25362021-12-31 556760-25362020-12-31 556760-25362019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

 

556760-2536

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Kardmakaren 20 i Faluns kommun.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

År 2023 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 770 Blåljus AB, org.nr. 556758-3678, med säte i
Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Kkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

16 490

14 875

13 598

11 539

12 295

Resultat efter finansiella poster

4 181

7 382

6 952

3 863

-3 161

Balansomslutning

138 586

134 677

130 467

130 777

123 524

Soliditet (%)

21

23

21

19

18

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

27 356 399

3 031 786

30 488 185

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

3 031 786

-3 031 786

0

Årets resultat

 

 

-1 306 153

-1 306 153

Belopp vid årets utgång

100 000

30 388 185

-1 306 153

29 182 032

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   30 388 185
årets förlust   -1 306 153
  29 082 032

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   29 082 032
  29 082 032

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

16 489 711

 

14 874 731

Övriga rörelseintäkter

 

5 055 352

 

47 327

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

21 545 063

 

14 922 058

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-9 261 735

 

-4 700 838

Övriga externa kostnader

 

-488

 

-133

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-6 122 346

 

-859 877

Summa rörelsekostnader

 

-15 384 569

 

-5 560 848

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

6 160 494

 

9 361 210

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

3

145

 

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-1 979 763

 

-1 979 210

Summa finansiella poster

 

-1 979 618

 

-1 979 210

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

4 180 875

 

7 382 000

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-5 706 345

 

-3 634 183

Förändring av periodiseringsfonder

 

343 548

 

-442 541

Summa bokslutsdispositioner

 

-5 362 797

 

-4 076 724

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 181 921

 

3 305 276

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-124 232

 

-273 490

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 306 153

 

3 031 786

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

90 616 395

 

72 348 718

Inventarier, verktyg och installationer

6

15 434

 

31 576

Pågående nyanläggningar

7

0

 

24 180 731

Summa materiella anläggningstillgångar

 

90 631 829

 

96 561 025

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

90 631 829

 

96 561 025

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Kundfordringar

 

21 105

 

19 260

Fordringar hos koncernföretag

 

47 710 957

 

37 937 755

Övriga fordringar

 

106 040

 

45 142

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

116 361

 

113 798

Summa kortfristiga fordringar

 

47 954 463

 

38 115 955

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

47 954 463

 

38 115 955

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

138 586 291

 

134 676 980

 

 

 

 

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

30 388 185

 

27 356 398

Årets resultat

 

-1 306 153

 

3 031 786

Summa fritt eget kapital

 

29 082 031

 

30 388 185

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

29 182 031

 

30 488 185

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

725 172

 

1 068 720

Summa obeskattade reserver

 

725 172

 

1 068 720

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

97 496 408

 

97 496 408

Summa långfristiga skulder

 

97 496 408

 

97 496 408

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

429 843

 

345 313

Skulder till koncernföretag

 

5 706 345

 

0

Skatteskulder

 

0

 

175 972

Övriga skulder

 

763 557

 

866 759

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

4 282 935

 

4 235 623

Summa kortfristiga skulder

 

11 182 681

 

5 623 667

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

138 586 291

 

134 676 980

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

 

Avskrivning

Följande avskrivningstider tillämpas:

 

Materiella anläggningstillgångar       Nyttjandeperiod

Byggnader

100 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 
Hyresgästanpassningar       Hyresgästens kontraktstid

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

145

0

 

 

145

0

 

 

 

 

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

Räntekostnader till koncernföretag

-1 977 010

-1 977 010

 

Övriga räntekostnader

-2 753

-2 199

 

 

-1 979 763

-1 979 209

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

87 975 184

86 747 831

 

Inköp

0

1 227 353

 

Omklassificeringar

24 373 880

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

112 349 064

87 975 184

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-15 626 466

-14 782 731

 

Årets avskrivningar

-6 106 203

-843 735

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 732 669

-15 626 466

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

90 616 395

72 348 718

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

328 270

328 270

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

328 270

328 270

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-296 694

-280 551

 

Årets avskrivningar

-16 142

-16 143

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-312 836

-296 694

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

15 434

31 576

 

 

 

 

 

 

Not 7 Pågående nyanläggningar

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

24 180 731

25 486 059

 

Inköp

193 149

0

 

Omklassificeringar

-24 373 880

-1 305 328

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

24 180 731

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

24 180 731

 

 

 

 

 

Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB

Org.nr 556760-2536

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter

 

 

 

Skulder till koncernföretag

97 496 408

97 496 408

 

 

97 496 408

97 496 408

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

126 000 000

126 000 000

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(126 000 000)

(126 000 000)

 

 

126 000 000

126 000 000

 

 

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 770 Blåljus AB, org.nr. 556758-3678, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, som är i moderbolaget i den översta
koncernen, upprättar koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

KPMG AB