Å R S R E D O V I S N I N G
för
Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-12.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet.

Företagets säte är Västervik


Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 3 838 310 3 771 706 3 107 820 2 601 555
Resultat efter finansiella poster 76 244 187 841 294 296 47 263
Soliditet (%) 18,4 17,24 13,59 8,09
Balansomslutning 4 019 459 4 229 202 4 278 600 4 340 323

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 366 561 113 112 579 673
Balanseras i ny räkning 113 112 -113 112 0
Årets resultat 14 188 14 188
Belopp vid årets utgång 100 000 479 673 14 188 593 861

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 479 673
Årets resultat 14 188
493 861
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 493 861
493 861

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-09-01
2023-08-31		 2021-09-01
2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 3 838 310 3 771 706
Övriga rörelseintäkter 10 671 -1 906
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 848 981 3 769 800

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -645 831 -702 713
Övriga externa kostnader -877 934 -880 378
Personalkostnader 2 -1 865 169 -1 715 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -177 902 -152 012
Summa rörelsekostnader -3 566 836 -3 450 421

Rörelseresultat 282 145 319 379

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 216 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -206 117 -131 538
Summa finansiella poster -205 901 -131 538

Resultat efter finansiella poster 76 244 187 841

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -60 000 0
Förändring av periodiseringsfonder 0 -45 000
Förändring av överavskrivningar 5 149 2 901
Summa bokslutsdispositioner -54 851 -42 099

Resultat före skatt 21 393 145 742
Skatter
Skatt på årets resultat -7 205 -32 630

Årets resultat 14 188 113 112
Sida 3 av 8
Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980

BALANSRÄKNING

 Not 2023-08-31 2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 405 079 3 531 189
Inventarier, verktyg och installationer 4 48 433 76 052
Summa materiella anläggningstillgångar 3 453 512 3 607 241

Summa anläggningstillgångar 3 453 512 3 607 241

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 123 472 72 924
Övriga fordringar 47 303 20 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 359 33 750
Summa kortfristiga fordringar 233 134 127 426

Kassa och bank
Kassa och bank 6 332 813 494 535
Summa kassa och bank 332 813 494 535

Summa omsättningstillgångar 565 947 621 961

SUMMA TILLGÅNGAR 4 019 459 4 229 202
Sida 4 av 8
Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980

BALANSRÄKNING

 Not 2023-08-31 2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 479 673 366 561
Årets resultat 14 188 113 112
Summa fritt eget kapital 493 861 479 673

Summa eget kapital 593 861 579 673

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 154 000 154 000
Ackumulerade överavskrivningar 29 593 34 742
Summa obeskattade reserver 183 593 188 742

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 2 490 205 2 658 409
Summa långfristiga skulder 2 490 205 2 658 409

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 168 204 168 204
Leverantörsskulder 103 116 123 116
Skulder till koncernföretag 60 000 0
Skatteskulder 0 57 497
Övriga skulder 209 488 171 406
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 210 992 282 155
Summa kortfristiga skulder 751 800 802 378

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 019 459 4 229 202
Sida 5 av 8
Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33,33
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022/2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 4 829 496 4 829 496
Utgående anskaffningsvärden 4 829 496 4 829 496
Ingående avskrivningar -1 298 307 -1 172 197
Årets avskrivningar -126 110 -126 110
Utgående avskrivningar -1 424 417 -1 298 307
Redovisat värde 3 405 079 3 531 189
Sida 6 av 8
Park Hotell i Västervik AB
 Org.nr. 556752-7980
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 409 106 377 706
Inköp 0 31 400
Utgående anskaffningsvärden 409 106 409 106
Ingående avskrivningar -333 054 -307 152
Årets avskrivningar -27 619 -25 902
Utgående avskrivningar -360 673 -333 054
Redovisat värde 48 433 76 052
Not 5 Långfristiga skulder 2023-08-31 2022-08-31
Förfaller senare än 5 år 1 817 389 1 985 593
Not 6 Checkräkningskredit 2023-08-31 2022-08-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 400 000 400 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-08-31 2022-08-31
Fastighetsinteckningar 3 300 000 3 300 000

Företagsinteckningar 200 000 200 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Andersson & Ljung AB, Org. nr 556893-2668, säte Västervik.
Sida 7 av 8