556750-2835 Herrtem Fastighet AB

Årsredovisning

för

Herrtem Fastighet AB

556750-2835

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrtem Fastighet AB

Org.nr 556750-2835

1 (6)

Styrelsen för Herrtem Fastighet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är helägd dotterbolag till Herrtem Invest AB 556983-0580 samt helägd moderbolag till
Vårbyviken 15 AB 559103-1603 och till Herrtem Fastighet 2 AB 556729-9606.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0	154
Resultat efter finansiella poster	-19	-1 610	-36	-8	-219
Soliditet (%)	0	0	0	0	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belipp vid årets ingång	100 000	515 889	57 209	673 098
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-500 000		-500 000
Balanseras i ny räkning		57 209	-57 209	0
Årets resultat			-1 810	-1 810
Belopp vid årets utgång	100 000	73 098	-1 810	171 288

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

73 098

årets förlust

-1 810

71 288

disponeras så att

i ny räkning överföres

71 288

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Herrtem Fastighet AB

Org.nr 556750-2835

2 (6)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	0	0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-18 500	-33 284
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar	0	-1 576 430
Summa rörelsekostnader	-18 500	-1 609 714
Rörelseresultat	-18 500	-1 609 714

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	-310	-188
Summa finansiella poster	-310	-188
Resultat efter finansiella poster	-18 810	-1 609 902

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag	300 000	2 000 000
Lämnade koncernbidrag	-283 000	-318 000
Summa bokslutsdispositioner	17 000	1 682 000
Resultat före skatt	-1 810	72 098

Skatter
Skatt på årets resultat	0	-14 889
Årets resultat	-1 810	57 209

Herrtem Fastighet AB

Org.nr 556750-2835

3 (6)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	10 627 670	10 627 670
Fordringar hos koncernföretag	3	6 079 684	6 952 684
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 707 354	17 580 354
Summa anläggningstillgångar		16 707 354	17 580 354

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		2 000 000	2 009 112
Summa kortfristiga fordringar		2 000 000	2 009 112

Kassa och bank
Kassa och bank		9 594	4 693
Summa kassa och bank		9 594	4 693
Summa omsättningstillgångar		2 009 594	2 013 805

SUMMA TILLGÅNGAR		18 716 948	19 594 159

Herrtem Fastighet AB

Org.nr 556750-2835

4 (6)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		73 098	515 889
Årets resultat		-1 810	57 209
Summa fritt eget kapital		71 288	573 098
Summa eget kapital		171 288	673 098

Långfristiga skulder	4
Skulder till koncernföretag		2 985 000	3 085 000
Övriga skulder		15 528 285	15 778 285
Summa långfristiga skulder		18 513 285	18 863 285

Kortfristiga skulder
Skatteskulder		1 645	28 027
Övriga skulder		19 730	18 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 000	10 999
Summa kortfristiga skulder		32 375	57 776

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 716 948	19 594 159

Herrtem Fastighet AB

Org.nr 556750-2835

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	10 627 670	10 627 670
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 627 670	10 627 670

Utgående redovisat värde	10 627 670	10 627 670

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	6 952 684	7 005 684
Tillkommande fordringar	0	165 000
Avgående fordringar	-873 000	-318 000
Omklassificeringar	0	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 079 684	6 952 684

Utgående redovisat värde	6 079 684	6 952 684