Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94611 (10)
Årsredovisning
Balticgruppen Centrumhandel AB
Organisationsnummer: 556749-9461
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Umeå
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94612 (10)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
Bolaget äger fastigheten Forsete 5 i centrala Umeå.
På uppdrag av bolaget utförs förvaltning av bolagets fastighet med ansvar för uthyrning, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och central administration av Balticgruppen AB (556197-8734).
Bolaget har ett upplåtelseavtal med bolaget Fastighetsbolaget Olsson & Åström HB org.nr 969681-0176. Avtalet avser samtliga ytor i fastigheten Forsete 4.
Bolaget har sitt säte i Umeå.
|
| Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat |
Under räkenskapsåret 2023 har marknadsräntorna ökat kraftigt över stora delar av världen, till följd av en stigande inflation. Den vedertagna bedömningen på marknaden är att marknadsräntorna från och med 2024 kommer att sänkas vilket skulle komma få en positiv påverkan på bolagets finansieringskostnader.
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 88 576 | 79 261 | 69 049 | 77 180 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -22 204 | -7 723 | -1 625 | 5 346 |
| Balansomslutning (tkr) | | 1 305 929 | 1 322 789 | 1 331 325 | 1 330 393 |
| Soliditet (%) | | 40,7 | 41,2 | 5,3 | 4,9 |
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 545 799 448 | -1 223 237 | 544 676 211 |
| Balanseras i ny räkning | | -1 223 237 | 1 223 237 | 0 |
| Årets resultat | | | -13 699 460 | -13 699 460 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 544 576 211 | -13 699 460 | 530 976 751 |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94613 (10)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 544 576 211 | | | |
| Årets resultat | | -13 699 460 | | | |
| Summa | | 530 876 751 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 530 876 751 | | | |
| Summa | | 530 876 751 | | | |
| | | | | |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94614 (10)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| | | 3 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 88 575 760 | 79 261 267 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 383 703 | 755 837 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 88 959 463 | 80 017 104 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -46 289 755 | -40 996 024 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -31 129 569 | -30 391 949 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -77 419 324 | -71 387 973 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 11 540 139 | 8 629 131 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | 4 | -2 070 516 | -762 860 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 17 446 | 48 255 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 5 | -31 690 968 | -15 637 763 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -33 744 038 | -16 352 368 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -22 203 899 | -7 723 237 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 8 500 000 | 6 500 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 8 500 000 | 6 500 000 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -13 703 899 | -1 223 237 |
| Övriga skatter | | | | 4 439 | 0 |
| Årets resultat | | | | -13 699 460 | -1 223 237 |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94615 (10)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 6 | 1 026 778 625 | 1 036 712 300 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 7 | 238 166 859 | 243 305 568 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 8 | 17 544 627 | 17 655 104 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 1 282 490 111 | 1 297 672 972 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 9 | 9 687 212 | 11 757 728 |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | 100 | 100 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 9 687 312 | 11 757 828 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 292 177 423 | 1 309 430 800 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 277 737 | 459 883 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 8 500 000 | 6 500 000 |
| Övriga fordringar | | | | 4 846 | 13 555 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 4 969 314 | 6 385 247 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 13 751 897 | 13 358 685 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 13 751 897 | 13 358 685 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 1 305 929 320 | 1 322 789 485 |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94616 (10)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 544 576 211 | 545 799 448 |
| Årets resultat | | | | -13 699 460 | -1 223 237 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 530 876 751 | 544 576 211 |
| Summa eget kapital | | | | 530 976 751 | 544 676 211 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 5 187 081 | 9 632 077 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 746 900 694 | 752 399 697 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 630 000 | 570 000 |
| Övriga skulder | | | | 1 296 486 | 46 298 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 20 938 308 | 15 465 202 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 774 952 569 | 778 113 274 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 10 | 1 305 929 320 | 1 322 789 485 |
| | | | | |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94617 (10)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
I bokslutet finns inte några poster som innefattar väsentliga bedömningar. Bolaget har inte några väsentliga leasingkostnader.
Bolagets bankkonto är del i ett koncernkonto med moderföretaget som huvudkontoinnehavare. Saldot på bolagets konto inom koncernkontosystemet redovisas som ett koncernmellanhavande.
|
| Intäkter |
| Bolagets huvudsakliga intäkt härrör från uthyrning av lokaler. Intäktsredovisningen sker för den del av inkomsten som är härrörlig till perioden. |
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivning enligt plan.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter, när komponenter är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Företaget har gjort en genomgång av komponentindelningen avseende de materiella anläggningstillgångarna. Med hänsyn till att fastigheten nyligen är uppförd är bedömningen att indelning på komponenter inte får någon påverkan jämfört med den genomsnittliga avskrivningstakt som har tillämpats tidigare.
|
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
Avskrivning för komponenter avseende byggnadskomponenter sker i genomsnitt med 1% per år.
Inventarier, verktyg och installationer består av byggnadsinventarier och inventarier. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet har hänsyn inte tagits till beräknat restvärde. Avskrivning för inventarier sker i genomsnitt med 5%-20% per år.
|
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Byggnader | | 100 | år | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 5-20 | år | | | | |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94618 (10)
| Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i |
| Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR 2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen). Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap. 5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultat räkningen om det kan antas att värdenegången är bestående. Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR 2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen). Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap. 5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående. |
| Koncernbidrag och aktieägartillskott |
| Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. |
| Not 2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut |
| Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen. |
| Not 3. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Moderföretag i den största koncernense-mem-base:ForetagTypModerforetagIStorstaKoncernenMember | | | | | | | |
| Namn | Meditron Holding AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 559035-4824 | | | | | | |
| Säte | Umeå | | | | | | |
| | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Balticgruppen AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556197-8734 | | | | | | |
| Säte | Umeå | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 4. Resultat från andelar i koncernföretag exkl. nedskrivningar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Resultatandelar | | | | -2 070 516 | -762 860 |
| Summa | | | | -2 070 516 | -762 860 |
| | | | | |
| Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag | | | | -31 688 518 | -15 632 548 |
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende
finansiella skulder till andra företag än koncernföretag | | | | -2 450 | -5 215 |
| Summa | | | | -31 690 968 | -15 637 763 |
| | | | | |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-94619 (10)
| Not 6. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 131 605 618 | 1 120 088 851 |
| Omklassificeringar | | | | 851 925 | 11 516 767 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 132 457 543 | 1 131 605 618 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -94 893 318 | -84 202 572 |
| Årets avskrivningar | | | | -10 785 600 | -10 690 746 |
| Utgående avskrivningar | | | | -105 678 918 | -94 893 318 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 026 778 625 | 1 036 712 300 |
| | | | | |
Företagets fastigheter utgörs av förvaltningsfastigheter. I koncernredovisningen för Balticgruppen AB redovisas koncernens samtliga fastigheter till verkligt värde.
|
| Not 7. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 389 596 221 | 374 938 447 |
| Omklassificeringar | | | | 15 205 260 | 14 657 774 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 404 801 481 | 389 596 221 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -146 290 653 | -126 589 451 |
| Årets avskrivningar | | | | -20 343 969 | -19 701 202 |
| Utgående avskrivningar | | | | -166 634 622 | -146 290 653 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 238 166 859 | 243 305 568 |
| | | | | |
| Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 17 655 104 | 25 289 423 |
| Nedlagda utgifter | | | | 20 717 241 | 27 367 039 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | -344 300 | -247 955 |
| Omklassificeringar | | | | -20 483 418 | -34 753 403 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 17 544 627 | 17 655 104 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 17 544 627 | 17 655 104 |
| | | | | |
Balticgruppen Centrumhandel AB
556749-946110 (10)
| Not 9. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 11 757 728 | 12 520 588 |
| Årets resultatandel | | | | -2 070 516 | -762 860 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 9 687 212 | 11 757 728 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 9 687 212 | 11 757 728 |
| | | | | |
| Företagets namn | Org.nr. | Säte | Antal
andelar | Eget
kapital
(tkr) | Årets
resultat
(tkr) | Kapital-
andel
(%) | Rösträtts-
andel
(%) | Redovisat
värde
(tkr) |
| Serax AB | 559078-9771 | Umeå | 500 | 558 | 2 | 100,0 | 100,0 | 275 |
| Fastighetsbolaget Olsson-Åström HB | 969681-0176 | Umeå | 0 | 364 | -2 070 | 99,0 | 99,0 | 9 412 |
| | | | | | | | |
| Not 10. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | | |
| Fastighetsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterFastighetsinteckningarMember | | | | 852 500 000 | 852 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 852 500 000 | 852 500 000 |
| | | | | |
| Eventualförpliktelser | | | | | |
| Delägare handelsbolag | | | | 59 828 610 | 59 116 791 |
| Summa eventualförpliktelser | | | | 59 828 610 | 59 116 791 |
| | | | | |
| Bolagsman i Fastighetsbolaget Olsson-Åström HB, org.nr. 969681-0176. |