Värmdö Ösby Retail AB
556747-82181 (9)
Årsredovisning
Värmdö Ösby Retail AB
Organisationsnummer:
556747-8218
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82182 (9)
| Allmänt om verksamheten |
| Bolagets verksamhet består av att förvalta fastigheterna Ösby 1:482, 1:555 och 1:557 i Värmdö kommun. Bolagets förvaltning och administration har under räkenskapsåret ombesörjts av DEAS Asset Management Sweden AB. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| En fortsatt hög inflation under 2023 med stigande räntor och höga energipriser har under året påverkat företagets ställning och resultat. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 31 754 | 27 762 | 26 193 | 26 331 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -905 | 5 755 | 7 948 | 6 861 |
| Soliditet (%) | | 8,4 | 12,9 | 12,8 | 11,5 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 33 889 785 | -162 590 | 33 827 195 |
| Balanseras i ny räkning | | -162 590 | 162 590 | 0 |
| Årets resultat | | | -15 750 544 | -15 750 544 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 33 727 195 | -15 750 544 | 18 076 651 |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82183 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 33 727 195 | | | |
| Årets resultat | | -15 750 544 | | | |
| Medel att disponera | | 17 976 651 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 17 976 651 | | | |
| Summa | | 17 976 651 | | | |
| | | | | |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82184 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 3 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 31 754 077 | 27 761 681 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 249 156 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 32 003 233 | 27 761 681 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -12 198 828 | -9 041 286 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -4 658 234 | -4 894 781 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -16 857 062 | -13 936 067 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 15 146 171 | 13 825 614 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 19 018 | 999 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | -16 070 623 | -8 071 832 |
| Summa finansiella poster | | | | -16 051 605 | -8 070 833 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -905 434 | 5 754 781 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | -14 845 110 | -4 000 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | 0 | -702 643 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -14 845 110 | -4 702 643 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -15 750 544 | 1 052 138 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | 0 | -1 212 361 |
| Övriga skattekostnader | | | | 0 | -2 367 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | 5 | -15 750 544 | -162 590 |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82185 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 6 | 292 365 136 | 296 893 711 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 7 | 293 324 | 403 328 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 8 | 185 814 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 292 844 274 | 297 297 039 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 292 844 274 | 297 297 039 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 23 093 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 30 154 252 | 34 064 380 |
| Övriga fordringar | | | | 2 688 843 | 1 116 722 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 3 090 676 | 2 638 151 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 35 956 864 | 37 819 253 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 35 956 864 | 37 819 253 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 328 801 138 | 335 116 292 |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82186 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 33 727 195 | 33 889 785 |
| Årets resultat | | | | -15 750 544 | -162 590 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 17 976 651 | 33 727 195 |
| Summa eget kapital | | | | 18 076 651 | 33 827 195 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 11 850 896 | 11 850 896 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 11 850 896 | 11 850 896 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 9 | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 276 835 533 | 276 835 533 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 276 835 533 | 276 835 533 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 0 | 252 990 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 14 845 110 | 3 999 999 |
| Övriga skulder | | | | 516 758 | 882 626 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 6 676 190 | 7 467 053 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 22 038 058 | 12 602 668 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 328 801 138 | 335 116 292 |
| | | | | |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82187 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Likvida medel
Bolaget ingår i Nordea Liv Fastighet Holding AB sk cashpool, innebärande att bolaget samtliga banktillgodohavanden omvandlas till ett koncerninternt mellanhavande med Nordea Liv Fastighet Holding AB. Mellanhavandet redovisas som en kortfristig fordran i balansräkningen.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.
|
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 20-67 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 6-7 | år |
| | | | | |
| Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen |
Inga väsentliga händelser har skett efter årets utgång.
|
| Not 3. Upplysning om moderföretag |
| Värmdö Ösby Retail AB är ett helägt dotterbolag till Nordea Liv Fastighet I AB, org.nr. 556972-6812 med säte i Stockholm, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Nordea Liv Fastighet Holding AB, org.nr. 556972-6804, med säte i Stockholm. |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -16 068 918 | -8 071 832 |
| Not 5. Övriga upplysningar till resultaträkningen |
| Bolaget har ej haft några anställda under året. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82188 (9)
| Not 6. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 371 334 193 | 371 314 538 |
| Inköp | | | | 19 655 | 19 655 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 371 353 848 | 371 334 193 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -74 440 482 | -69 655 705 |
| Årets avskrivningar | | | | -4 548 230 | -4 784 777 |
| Utgående avskrivningar | | | | -78 988 712 | -74 440 482 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 292 365 136 | 296 893 711 |
| Bokfört värde på byggnader avser 213 032 423 kr och bokfört värde på mark avser 79 332 713 kr. |
| | | | | |
| Not 7. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 550 000 | 550 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 550 000 | 550 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -146 672 | -36 668 |
| Årets avskrivningar | | | | -110 004 | -110 004 |
| Utgående avskrivningar | | | | -256 676 | -146 672 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 293 324 | 403 328 |
| Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Nedlagda utgifter | | | | 185 814 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 185 814 | 0 |
| | | | | |
| Not 9. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 276 835 533 | 276 835 533 |
Värmdö Ösby Retail AB
556747-82189 (9)