556747-1056 Gun Ullholm Psykoterapi AB

Årsredovisning

för

Gun Ullholm Psykoterapi AB

556747-1056

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

1 (8)

Styrelsen för Gun Ullholm Psykoterapi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom psykoterapi, psykosocial utredning, konsultation och
coachning. Detta bedrivs i Västra Götaland.

Företaget har sitt säte i Trollhättan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget köpt en bostadsrätt i Lysekil.

Dotterbolaget Koster Art AB har fusionerats upp i bolaget.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	909	665	104	1 382	2 585
Resultat efter finansiella poster	-124	76	105	463	1 265
Balansomslutning	5 459	2 674	5 015	5 218	5 505
Eget kapital	989	1 495	1 492	1 424	1 406
Soliditet (%)	29	88	46	42	38

Bolaget har ökat sin omsättning pga att Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig
sjukdom.

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

2 (8)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 391 609	3 551	1 495 160
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Utdelning		-630 000		-630 000
Balanseras i ny räkning		3 551	-3 551	0
Fusionsresultat		-6 941		-6 941
Årets resultat			130 423	130 423
Belopp vid årets utgång	100 000	758 219	130 423	988 642

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

765 160

fusionsresultat

-6 941

årets vinst

130 423

888 642

disponeras så att

till aktieägare utdelas (21 000 kronor per aktie)

210 000

i ny räkning överföres

678 642

888 642

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		909 072	665 472
Övriga rörelseintäkter		131 600	89 293
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 040 672	754 765

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-352 412	-158 991
Personalkostnader	2	-628 901	-390 583
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 949	-123 549
Övriga rörelsekostnader		-75 000	0
Summa rörelsekostnader		-1 107 262	-673 123
Rörelseresultat		-66 590	81 642

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8 234	2 621
Räntekostnader och liknande resultatposter		-66 125	-8 341
Summa finansiella poster		-57 891	-5 720
Resultat efter finansiella poster		-124 481	75 922

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		229 000	0
Förändring av överavskrivningar		70 000	-70 000
Summa bokslutsdispositioner		299 000	-70 000
Resultat före skatt		174 519	5 922

Skatter
Skatt på årets resultat		-44 096	-2 371
Årets resultat		130 423	3 551

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och transportfordon	3	246 673	1 201 022
Summa materiella anläggningstillgångar		246 673	1 201 022

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	0	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 800 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 800 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		5 046 673	1 251 022

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		152 165	117 924
Övriga fordringar		0	32 951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 897	0
Summa kortfristiga fordringar		158 062	150 875

Kassa och bank
Kassa och bank		253 920	1 272 478
Summa kassa och bank		253 920	1 272 478
Summa omsättningstillgångar		411 982	1 423 353

SUMMA TILLGÅNGAR		5 458 655	2 674 375

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		758 219	1 391 609
Årets resultat		130 423	3 551
Summa fritt eget kapital		888 642	1 395 160
Summa eget kapital		988 642	1 495 160

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		747 000	976 000
Ackumulerade överavskrivningar		25 000	95 000
Summa obeskattade reserver		772 000	1 071 000

Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut	7	3 555 000	0
Summa långfristiga skulder		3 555 000	0

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7	36 000	0
Skatteskulder		10 447	970
Övriga skulder		80 566	91 146
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 000	16 099
Summa kortfristiga skulder		143 013	108 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 458 655	2 674 375

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

7 (8)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 451 943	475 943
Inköp	100 000	976 000
Försäljningar/utrangeringar	-1 076 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	475 943	1 451 943

Ingående avskrivningar	-250 921	-127 372
Försäljningar/utrangeringar	72 600	0
Årets avskrivningar	-50 949	-123 549
Utgående ackumulerade avskrivningar	-229 270	-250 921

Utgående redovisat värde	246 673	1 201 022

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Fusion	-50 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	50 000

Utgående redovisat värde	0	50 000

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Inköp bostadsrätt	4 800 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 800 000	0

Utgående redovisat värde	4 800 000	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 411 000	0
	3 411 000	0

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

8 (8)

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 3.591.000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	3 555 000	0
	3 555 000	0

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	36 000	0
	36 000	0

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Andra ställda säkerheter	3 591 000	0
	3 591 000	0

Not 9 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.