556747-1056 Gun Ullholm Psykoterapi AB

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

1 (8)

Styrelsen för Gun Ullholm Psykoterapi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom psykoterapi, psykosocial utredning, konsultation och
coachning. Detta bedrivs i Västra Götaland.

Företaget har sitt säte i Trollhättan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och
resultat negativt. Bolaget har under året tagit emot stöd för korttidsarbete och omställningsstöd.

Flerårsöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	104	1 382	2 585	2 445	2 145
Resultat efter finansiella poster	105	463	1 265	1 570	1 289
Balansomslutning	5 015	5 218	5 505	1 859	1 796
Eget kapital	1 492	1 424	1 406	837	870
Soliditet (%)	46	42	38	69	65

Bolaget har minskat sin omsättning pga av Covid-19.

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 055 820	268 412	1 424 232
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		268 412	-268 412	0
Årets resultat			67 377	67 377

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

2 (8)

Belopp vid årets utgång	100 000	1 324 232	67 377	1 491 609

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

1 324 232

årets vinst

67 377

1 391 609

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 391 609

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		104 350	1 382 088
Övriga rörelseintäkter		935 537	208 370
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 039 887	1 590 458

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-248 609	-289 167
Personalkostnader	2	-532 409	-592 181
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 949	-159 136
Övriga rörelsekostnader		-53 569	-33 873
Summa rörelsekostnader		-885 536	-1 074 357
Rörelseresultat		154 351	516 101

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter		181	183
Räntekostnader och liknande resultatposter		-49 773	-53 026
Summa finansiella poster		-49 592	-52 843
Resultat efter finansiella poster		104 759	463 258

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-31 000	-116 000
Förändring av överavskrivningar		13 000	-4 000
Summa bokslutsdispositioner		-18 000	-120 000
Resultat före skatt		86 759	343 258

Skatter
Skatt på årets resultat		-19 382	-74 846
Årets resultat		67 377	268 412

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och transportfordon	3	348 571	859 549
Summa materiella anläggningstillgångar		348 571	859 549

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	0	3 912 988
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	3 962 988
Summa anläggningstillgångar		398 571	4 822 537

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 000	18 420
Övriga fordringar		3 713 116	2 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		63 329	0
Summa kortfristiga fordringar		3 777 445	20 971

Kassa och bank
Kassa och bank		838 503	374 901
Summa kassa och bank		838 503	374 901
Summa omsättningstillgångar		4 615 948	395 872

SUMMA TILLGÅNGAR		5 014 519	5 218 409

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 324 232	1 055 820
Årets resultat		67 377	268 412
Summa fritt eget kapital		1 391 609	1 324 232
Summa eget kapital		1 491 609	1 424 232

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		976 000	945 000
Ackumulerade överavskrivningar		25 000	38 000
Summa obeskattade reserver		1 001 000	983 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 352 000	2 495 053
Skulder till koncernföretag		46 975	53 175
Summa långfristiga skulder		2 398 975	2 548 228

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	48 000	129 240
Skatteskulder		20 066	74 873
Övriga skulder		40 470	45 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 399	12 980
Summa kortfristiga skulder		122 935	262 949

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 014 519	5 218 409

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020

Medelantalet anställda	1	1

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

7 (8)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 047 929	1 116 943
Inköp	14 700	603 986
Försäljningar/utrangeringar	-586 686	-673 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	475 943	1 047 929

Ingående avskrivningar	-188 380	-145 371
Försäljningar/utrangeringar	111 957	116 127
Årets avskrivningar	-50 949	-159 136
Utgående ackumulerade avskrivningar	-127 372	-188 380

Utgående redovisat värde	348 571	859 549

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000

Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 912 988	3 912 988
Försäljningar	-3 912 988	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	3 912 988

Utgående redovisat värde	0	3 912 988

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

8 (8)

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 2.400.000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	2 352 000	2 495 053
	2 352 000	2 495 053

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	48 000	129 240
	48 000	129 240

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har fortsatt efter balansdagen haft en negativ påverkan på
företagets verksamhet.

Not 8 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31

Tillgångar med äganderättsförbehåll	0	448 339
Andra ställda säkerheter	2 400 000	2 448 000
	2 400 000	2 896 339

Not 9 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.