2020-01-01 2020-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556747-10562020-01-012020-12-31 556747-10562019-01-012019-12-31 556747-10562018-01-012018-12-31 556747-10562017-01-012017-12-31 556747-10562016-01-012016-12-31 556747-10562020-12-31 556747-10562019-12-31 556747-10562018-12-31 556747-10562017-12-31 556747-10562016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

 

556747-1056

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-03-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

1 (10)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Gun Ullholm Psykoterapi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver verksamhet inom psykoterapi, psykosocial utredning, konsultation och
coachning. Detta bedrivs i Västra Götaland.

 

Företaget har sitt säte i Trollhättan.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverka utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och
resultat negativt. Bolaget har under året tagit emot stöd för korttidsarbete.

Flerårsöversikt (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

1 382

2 585

2 445

2 145

1 651

Resultat efter finansiella poster

463

1 265

1 570

1 289

1 005

Balansomslutning

5 218

5 505

1 859

1 796

1 334

Eget kapital

1 424

1 406

837

870

886

Soliditet (%)

42

38

69

65

66

 

 

 

 

 

 

Bolaget har minskat sin omsättning pga av Covid-19.

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets
ingång

100 000

537 499

768 321

1 405 820

Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:

 

768 321

-768 321

0

Utdelning

 

-250 000

 

-250 000

Årets resultat

 

 

268 412

268 412

Belopp vid årets
utgång

100 000

1 055 820

268 412

1 424 232

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

2 (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

3 (10)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 055 820
årets vinst   268 412
  1 324 232

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 324 232
  1 324 232

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 382 088

 

2 584 536

 

Övriga rörelseintäkter

 

208 370

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m.

 

1 590 458

 

2 584 536

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-289 167

 

-333 394

 

Personalkostnader

2

-592 181

 

-753 183

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-159 136

 

-145 370

 

Övriga rörelsekostnader

 

-33 873

 

-30 784

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 074 357

 

-1 262 731

 

Rörelseresultat

 

516 101

 

1 321 805

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

183

 

48

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-53 026

 

-56 803

 

Summa finansiella poster

 

-52 843

 

-56 755

 

Resultat efter finansiella poster

 

463 258

 

1 265 050

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-116 000

 

-329 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

-4 000

 

44 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-120 000

 

-285 000

 

Resultat före skatt

 

343 258

 

980 050

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-74 846

 

-211 729

 

Årets resultat

 

268 412

 

768 321

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier och transportfordon

3

859 549

 

971 572

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

859 549

 

971 572

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

50 000

 

50 000

 

Fordringar hos koncernföretag

6

0

 

0

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

3 912 988

 

3 912 988

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 962 988

 

3 962 988

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 822 537

 

4 934 560

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

18 420

 

242 316

 

Övriga fordringar

 

2 551

 

50

 

Summa kortfristiga fordringar

 

20 971

 

242 366

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

374 901

 

327 725

 

Summa kassa och bank

 

374 901

 

327 725

 

Summa omsättningstillgångar

 

395 872

 

570 091

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 218 409

 

5 504 651

 

 

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2020-12-31

2019-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 055 820

 

537 499

 

Årets resultat

 

268 412

 

768 321

 

Summa fritt eget kapital

 

1 324 232

 

1 305 820

 

Summa eget kapital

 

1 424 232

 

1 405 820

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

945 000

 

829 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

38 000

 

34 000

 

Summa obeskattade reserver

 

983 000

 

863 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

2 495 053

 

2 698 641

 

Skulder till koncernföretag

 

53 175

 

228 175

 

Summa långfristiga skulder

 

2 548 228

 

2 926 816

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

129 240

 

162 000

 

Skatteskulder

 

74 873

 

18 436

 

Övriga skulder

 

45 856

 

116 099

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

12 980

 

12 480

 

Summa kortfristiga skulder

 

262 949

 

309 015

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

 

5 218 409

 

5 504 651

 

 

 

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2020

2019

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

8 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 116 943

650 500

 

Inköp

603 986

1 056 443

 

Försäljningar/utrangeringar

-673 000

-590 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 047 929

1 116 943

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-145 371

-39 333

 

Försäljningar/utrangeringar

116 127

39 333

 

Årets avskrivningar

-159 136

-145 371

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-188 380

-145 371

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

859 549

971 572

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

385 000

 

Omklassificeringar

0

-385 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

9 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

351 660

 

Avgående fordringar

0

-351 660

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 912 988

0

 

Inköp

0

3 527 988

 

Omklassificeringar

0

385 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 912 988

3 912 988

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 912 988

3 912 988

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 2.624.293 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

2 495 053

2 698 641

 

 

2 495 053

2 698 641

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

129 240

162 000

 

 

129 240

162 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har fortsatt efter balansdagen haft en negativ påverkan på
företagets verksamhet. Bolaget har ansökt om omställningsstöd för perioden augusti - december
2020.

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

10 (10)

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

448 339

492 873

 

Andra ställda säkerheter

2 448 000

2 520 000

 

 

2 896 339

3 012 873

 

 

 

 

 

 

Not 11 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.