2019-01-01 2019-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556747-10562019-01-012019-12-31 556747-10562018-01-012018-12-31 556747-10562017-01-012017-12-31 556747-10562016-01-012016-12-31 556747-10562015-01-012015-12-31 556747-10562019-12-31 556747-10562018-12-31 556747-10562017-12-31 556747-10562016-12-31 556747-10562015-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

 

556747-1056

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Gun Ullholm Psykoterapi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver verksamhet inom psykoterapi, psykosocial utredning, konsultation och
coachning. Detta bedrivs i Västra Götaland.

 

Företaget har sitt säte i Trollhättan.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har verksamheten i Borås avslutats.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

2 585

2 445

2 145

1 651

1 081

Resultat efter finansiella poster

1 265

1 570

1 289

1 005

300

Balansomslutning

5 505

1 859

1 796

1 334

744

Eget kapital

1 406

837

870

886

345

Soliditet (%)

38

69

65

66

46

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets
ingång

100 000

270 443

467 056

837 499

Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:

 

467 056

-467 056

0

Utdelning

 

-200 000

 

-200 000

Årets resultat

 

 

768 321

768 321

Belopp vid årets
utgång

100 000

537 499

768 321

1 405 820

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   537 499
årets vinst   768 321
  1 305 820

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (25 000 kronor per aktie)   250 000
i ny räkning överföres   1 055 820
  1 305 820

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 584 536

 

2 444 938

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

22 200

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m.

 

2 584 536

 

2 467 138

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-333 394

 

-230 888

 

Personalkostnader

2

-753 183

 

-567 672

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-145 370

 

-90 533

 

Övriga rörelsekostnader

 

-30 784

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 262 731

 

-889 093

 

Rörelseresultat

 

1 321 805

 

1 578 045

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

48

 

12

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-56 803

 

-8 166

 

Summa finansiella poster

 

-56 755

 

-8 154

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 265 050

 

1 569 891

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-760 000

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-329 000

 

-200 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

44 000

 

-8 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-285 000

 

-968 000

 

Resultat före skatt

 

980 050

 

601 891

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-211 729

 

-134 835

 

Årets resultat

 

768 321

 

467 056

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier och transportfordon

3

971 572

 

611 167

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

0

 

385 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

971 572

 

996 167

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

50 000

 

50 000

 

Fordringar hos koncernföretag

6

0

 

351 660

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

3 912 988

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 962 988

 

401 660

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 934 560

 

1 397 827

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

242 316

 

210 427

 

Övriga fordringar

 

50

 

77 209

 

Summa kortfristiga fordringar

 

242 366

 

287 636

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

327 725

 

173 588

 

Summa kassa och bank

 

327 725

 

173 588

 

Summa omsättningstillgångar

 

570 091

 

461 224

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 504 651

 

1 859 051

 

 

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2019-12-31

2018-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

537 499

 

270 443

 

Årets resultat

 

768 321

 

467 056

 

Summa fritt eget kapital

 

1 305 820

 

737 499

 

Summa eget kapital

 

1 405 820

 

837 499

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

829 000

 

500 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

34 000

 

78 000

 

Summa obeskattade reserver

 

863 000

 

578 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

2 698 641

 

260 188

 

Skulder till koncernföretag

 

228 175

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

2 926 816

 

260 188

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

162 000

 

31 868

 

Skatteskulder

 

18 436

 

0

 

Övriga skulder

 

116 099

 

135 797

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

12 480

 

15 699

 

Summa kortfristiga skulder

 

309 015

 

183 364

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

 

5 504 651

 

1 859 051

 

 

 

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

650 500

444 500

 

Inköp

1 056 443

590 000

 

Försäljningar/utrangeringar

-590 000

-384 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 116 943

650 500

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-39 333

-160 000

 

Försäljningar/utrangeringar

39 333

160 000

 

Årets avskrivningar

-145 371

-39 333

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-145 371

-39 333

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

971 572

611 167

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

385 000

0

 

Inköp

0

385 000

 

Omklassificeringar

-385 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

385 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

385 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

351 660

1 083 000

 

Avgående fordringar

-351 660

-731 340

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

351 660

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

351 660

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

3 527 988

0

 

Omklassificeringar

385 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 912 988

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 912 988

0

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 2.860.641 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

2 698 641

260 188

 

 

2 698 641

260 188

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

162 000

31 868

 

 

162 000

31 868

 

 

 

 

 

 

Not 9 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

 

Gun Ullholm Psykoterapi AB

Org.nr 556747-1056

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

492 873

550 667

 

Andra ställda säkerheter

2 520 000

0

 

 

3 012 873

550 667

 

 

 

 

 

 

Not 11 Eventualförpliktelser

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

0

950 000

 

 

0

950 000