Å R S R E D O V I S N I N G
för
POK Consulting AB

Org.nr. 556745-5612

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-04-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva konsulterande verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet samt verksamhet inom bygg och fastigheter. Företagets säte är Stockholms Län, Danderyd Kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Avsevärd minskning av verksamheten har skett under 2018.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 135 596 593 291 789 948 888 419
Resultat efter finansiella poster -144 150 258 939 287 643 254 837
Soliditet (%) 88,42 87,05 84,35 83,93

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 938 751 322 807 2 261 558
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 322 807 -322 807 0
Utdelning till aktieägare -180 000 -180 000
Årets resultat 283 283
Belopp vid årets utgång 100 000 2 081 558 283 2 081 841
Sida 2 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 081 558
Årets resultat 283
2 081 841
Förslag till disposition:
Utdelning 180 000
Balanseras i ny räkning 1 901 841
2 081 841
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 180000 kr. vilket motsvarar 180 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 135 596 593 291
Övriga rörelseintäkter 69 616 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 205 212 593 291

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -894 0
Övriga externa kostnader -96 553 -143 847
Personalkostnader 2 -311 082 -238 271
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 25 679 -32 147
Summa rörelsekostnader -382 850 -414 265

Rörelseresultat -177 638 179 026

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 10 785 23 862
Nedskrivn/återf av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 23 402 56 830
Räntekostnader och liknande resultatposter -699 -779
Summa finansiella poster 33 488 79 913

Resultat efter finansiella poster -144 150 258 939

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 152 500 148 000
Summa bokslutsdispositioner 152 500 148 000

Resultat före skatt 8 350 406 939
Skatter
Skatt på årets resultat -8 067 -84 132

Årets resultat 283 322 807
Sida 4 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 658 025 632 346
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 95 346
Summa materiella anläggningstillgångar 658 025 727 692

Summa anläggningstillgångar 658 025 727 692

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 825 77 025
Övriga fordringar 134 195 138 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 19 750
Summa kortfristiga fordringar 141 020 234 997

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 159 191 135 789

Summa kortfristiga placeringar 159 191 135 789
Kassa och bank
Kassa och bank 1 971 851 2 217 367
Summa kassa och bank 1 971 851 2 217 367

Summa omsättningstillgångar 2 272 062 2 588 153

SUMMA TILLGÅNGAR 2 930 087 3 315 845
Sida 5 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 081 558 1 938 751
Årets resultat 283 322 807
Summa fritt eget kapital 2 081 841 2 261 558

Summa eget kapital 2 181 841 2 361 558

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 520 598 673 098
Summa obeskattade reserver 520 598 673 098

Långfristiga skulder
Övriga skulder 7 495 38
Summa långfristiga skulder 7 495 38

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 1 633
Leverantörsskulder 0 721
Skatteskulder 49 398 53 882
Övriga skulder 145 755 199 915
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 220 153 281 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 930 087 3 315 845
Sida 6 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Medelantal anställda 2019 2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 1,00
Not 3 Byggnader och mark 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 658 025 630 000
Försäljningar/utrangeringar 0 28 025
Utgående anskaffningsvärden 658 025 658 025
Ingående avskrivningar -25 679 -12 600
Årets avskrivningar 25 679 -13 079
Utgående avskrivningar 0 -25 679
Redovisat värde 658 025 632 346
Taxeringsvärden
Mark 392 000 392 000
392 000 392 000

Kolstad 4:106

Sida 7 av 8
POK Consulting AB
 Org.nr. 556745-5612
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 190 688 190 688
Inköp 0 190 688
Försäljningar/utrangeringar -190 688 0
Utgående anskaffningsvärden 0 190 688
Ingående avskrivningar -95 342 -76 274
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 95 342 0
Årets avskrivningar 0 -19 068
Utgående avskrivningar 0 -95 342
Redovisat värde 0 95 346
Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8