556740-3513 Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Årsredovisning

för

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

556740-3513

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

2 (8)

Styrelsen för Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellrörelse och konferenverksamhet i Umeå.

Hotell Gamla fängelsets affärsidé är att erbjuda ett unikt och prisvärt hotellboende samt
konferensmöjligheter med personlig atmosfär och en hög servicenivå genemot gäster och tillfälliga
besökare.

Gästerna är företag, projektboende universitetsstudenter, föreningar, turister, internationella besökare
samt lokalbefolkning.

Hotellet med sina 27 rum bestående av en familjestudie, enkel- och tvåbäddsceller, dubbel- och
fyrbäddsrum, dela toaletter/dushar, gemensamt kök, konferensrum, samt ett museum, är inrymt i ett
stenhus från 1861 som idag är ett byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Hotell Gamla fängelset är centralt beläget med promenadavstånd till citykärnan, Universitetssjukhuset,
Umeå Universitet och flera sedvärdheter. Mycket bra kommunikationer finns till flyg, tåg bussar och
färja.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 471	4 573	3 184	2 159
Resultat efter finansiella poster	55	391	398	12
Soliditet (%)	62	69	54	41

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

3 (8)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	575 728	304 486	980 214
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-375 000		-375 000
Balanseras i ny räkning		304 486	-304 486	0
Årets resultat			38 876	38 876
Belopp vid årets utgång	100 000	505 214	38 876	644 090

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

505 214

årets vinst

38 876

544 090

disponeras så att

i ny räkning överföres

544 090

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

4 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		4 470 545	4 573 333
Övriga rörelseintäkter		218 421	283 525
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 688 966	4 856 858

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-625 675	-579 608
Övriga externa kostnader		-1 681 466	-1 648 702
Personalkostnader	2	-2 319 995	-2 225 730
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 731	-11 413
Summa rörelsekostnader		-4 633 867	-4 465 453
Rörelseresultat		55 099	391 405

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4	-12
Räntekostnader och liknande resultatposter		-85	-4
Summa finansiella poster		-81	-16
Resultat efter finansiella poster		55 018	391 389

Resultat före skatt		55 018	391 389

Skatter
Skatt på årets resultat		-16 142	-86 903
Årets resultat		38 876	304 486

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	22 998	29 729
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		22 998	29 729

Summa anläggningstillgångar		22 998	29 729

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		77 864	23 385
Övriga fordringar		94 364	26 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		117 574	100 992
Summa kortfristiga fordringar		289 802	150 934

Kassa och bank
Kassa och bank		718 029	1 238 779
Summa kassa och bank		718 029	1 238 779
Summa omsättningstillgångar		1 007 831	1 389 713

SUMMA TILLGÅNGAR		1 030 829	1 419 442

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

6 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	505 214	575 728
Årets resultat	38 876	304 486
Summa fritt eget kapital	544 090	880 214
Summa eget kapital	644 090	980 214

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder	0	2 000
Leverantörsskulder	116 306	139 246
Skatteskulder	46 629	39 647
Övriga skulder	102 925	112 433
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120 879	145 902
Summa kortfristiga skulder	386 739	439 228

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 030 829	1 419 442

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

7 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	451 774	460 950
Inköp	0	33 656
Utrangeringar	0	-42 832
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	451 774	451 774

Ingående avskrivningar	-422 045	-455 504
utrangeringar	0	42 832
Årets avskrivningar	-6 731	-9 373
Utgående ackumulerade avskrivningar	-428 776	-422 045

Utgående redovisat värde	22 998	29 729

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

Org.nr 556740-3513

8 (8)

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	10 200	10 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 200	10 200

Ingående avskrivningar	-10 200	-8 160
Årets avskrivningar		-2 040
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 200	-10 200

Utgående redovisat värde	0	0

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.