Å R S R E D O V I S N I N G
för
Wallström & Co Travel Event AB

Org.nr. 556740-2739

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-04-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget anordnar konferenser, konferensresor och eventverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Som följ av coronapandemin har det under året räkenskåpsåret varit hårde restriktioner kring resandet i världen vilket har haft betydande påverken på årets omsättning.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 592 590 5 234 627 10 840 575 17 700 025
Resultat efter finansiella poster -4 939 -27 369 -121 001 1 541 664
Soliditet (%) 43,53 41,21 37,95 72,19

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 0 1 758 384
Årets resultat 183 231
Belopp vid årets utgång 100 000 0 1 941 615

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 758 384
Årets resultat 183 231
1 941 615
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 941 615
1 941 615

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 592 590 5 234 627
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 256 373 -2 334 668
Övriga rörelseintäkter 188 740 70 992
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 037 703 2 970 951

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 160 946 -2 054 323
Övriga externa kostnader -220 888 -261 160
Personalkostnader 2 -539 650 -560 152
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -120 000 -120 000
Summa rörelsekostnader -2 041 484 -2 995 635

Rörelseresultat -3 781 -24 684

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 290
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 158 -2 975
Summa finansiella poster -1 158 -2 685

Resultat efter finansiella poster -4 939 -27 369

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 200 000 30 000
Förändring av överavskrivningar 40 000 0
Summa bokslutsdispositioner 240 000 30 000

Resultat före skatt 235 061 2 631
Skatter
Skatt på årets resultat -51 673 -2 229
Övriga skatter -157 725

Årets resultat 183 231 1 127
Sida 3 av 7
Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 160 000 280 000
Summa materiella anläggningstillgångar 160 000 280 000

Summa anläggningstillgångar 160 000 280 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 69 831 71 500
Övriga fordringar 8 451 14 859
Summa kortfristiga fordringar 78 282 86 359

Kassa och bank
Kassa och bank 5 463 388 5 658 941
Summa kassa och bank 5 463 388 5 658 941

Summa omsättningstillgångar 5 541 670 5 745 300

SUMMA TILLGÅNGAR 5 701 670 6 025 300
Sida 4 av 7
Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 758 384 1 757 257
Årets resultat 183 231 1 127
Summa fritt eget kapital 1 941 615 1 758 384

Summa eget kapital 2 041 615 1 858 384

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 555 000 755 000
Ackumulerade överavskrivningar 0 40 000
Summa obeskattade reserver 555 000 795 000

Kortfristiga skulder
Pågående arbete för annans räkning 4 2 886 175 3 142 548
Leverantörsskulder 15 116 9 853
Skatteskulder 83 664 17 025
Övriga skulder 37 330 119 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 770 82 770
Summa kortfristiga skulder 3 105 055 3 371 916

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 701 670 6 025 300
Sida 5 av 7
Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 621 740 621 740
Utgående anskaffningsvärden 621 740 621 740
Ingående avskrivningar -341 740 -221 740
Årets avskrivningar -120 000 -120 000
Utgående avskrivningar -461 740 -341 740
Redovisat värde 160 000 280 000
Sida 6 av 7
Wallström & Co Travel Event AB
 Org.nr. 556740-2739
Not 4 Pågående arbeten för annans räkning 2021-12-31 2020-12-31
Aktiverade nedlagda utgifter 2 580 666 2 859 208
Fakturerade delbelopp -5 466 842 -6 001 756
-2 886 176 -3 142 548

Övriga noter

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset följer bolaget händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC. Bolaget har ett starkt eget kapital och goda kundrelationer, varför styrelsens bedömning är att bolaget trots rådande omständigheter kommer att klara ett längre avbrott. Bolaget ser slutet på restriktionerna och förväntar att komma igang med resandet igen under våren.

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2022.
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB
Sida 7 av 7

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Wallström & Co Travel Event AB, org.nr 556740-2739

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wallström & Co Travel Event AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wallström & Co Travel Event ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Wallström & Co Travel Event AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Wallström & Co Travel Event AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Wallström & Co Travel Event AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2022-04-28

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB
Sida 4(4)