Å R S R E D O V I S N I N G
för
TH Förvaltning AB

Org.nr. 556732-5922

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01--2025-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-09-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget äger och förvaltar aktier och andra värdepapper.
Säte
Företagets säte är Stockholm.
Flerårsöversikt
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 2 0 1 52 280 4 367 632
Res. efter finansiella poster 8 594 108 10 925 962 108 049 126 -4 266 103 251 364 818
Balansomslutning 326 704 281 319 861 870 317 648 375 201 326 806 255 865 449
Soliditet (%) 99,40 99,31 97,12 99,72 99,64
Avkastning på eget kapital (%) 2,67 3,48 42,43 -1,87 178,54
Avkastning på totalt kapital (%) 2,66 3,42 41,63 -1,86 174,94
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 306 806 246 7 998 918 314 905 164
Balanseras i ny räkning 7 998 918 -7 998 918 0
Årets resultat 5 835 896 5 835 896
Belopp vid årets utgång 100 000 314 805 164 5 835 896 320 741 060
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 314 805 165
årets vinst 5 835 896
320 641 061
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 320 641 061
320 641 061
Sida 2 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922
RESULTATRÄKNING 2024-07-01
2025-06-30		 2023-07-01
2024-06-30
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 0
2 0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -813 161 -768 625
Personalkostnader 3 -847 469 -704 149
Övriga rörelsekostnader 0 -0
-1 660 630 -1 472 774
Rörelseresultat -1 660 628 -1 472 774
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 271 658 12 399 419
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 922 -683
10 254 736 12 398 736
Resultat efter finansiella poster 8 594 108 10 925 962
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -1 615 000 -1 453 000
-1 615 000 -1 453 000
Resultat före skatt 6 979 108 9 472 962
Skatt på årets resultat -1 143 212 -1 474 044
Årets resultat 5 835 896 7 998 918
Sida 4 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922
BALANSRÄKNING 2025-06-30 2024-06-30
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 625 625
Andra långfristiga fordringar 5 84 712 735 104 712 735
84 713 360 104 713 360
Summa anläggningstillgångar 84 713 360 104 713 360
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 34 302 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 120 043 1 543 682
1 154 345 1 543 682
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 204 327 145 175 623 731
204 327 145 175 623 731
Kassa och bank
Kassa och bank 36 509 431 37 981 097
Summa kassa och bank 36 509 431 37 981 097
Summa omsättningstillgångar 241 990 921 215 148 510
SUMMA TILLGÅNGAR 326 704 281 319 861 870
Sida 5 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922
BALANSRÄKNING 2025-06-30 2024-06-30
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 314 805 165 306 806 246
Årets resultat 5 835 896 7 998 918
320 641 061 314 805 164
Summa eget kapital 320 741 061 314 905 164
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 5 080 000 3 465 000
Summa obeskattade reserver 5 080 000 3 465 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 203 374 10 574
Aktuella skatteskulder 635 372 1 438 550
Övriga skulder 30 374 28 482
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 100 14 100
Summa kortfristiga skulder 883 220 1 491 706
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 326 704 281 319 861 870
Sida 6 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Ränta och utdelning
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
Värdepappersportfölj
Företagets värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en post.
Sida 7 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922

NOTER
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.
Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Företaget har inga temporära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
TH Förvaltning AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitiationsmässigt, sällan att motsvara de verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. Värdering av värdepappersinnehav har skett enligt samlad bedömning av marknadsvärdet och värdeförändringens karaktär ( bestående eller ej).
Not 3 Medelantal anställda 2024/2025 2023/2024
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2025-06-30 2024-06-30
Ingående anskaffningsvärde 625 625
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 625 625
Utgående redovisat värde 625 625
Sida 8 av 9
TH Förvaltning AB
 Org.nr. 556732-5922

NOTER
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2025-06-30 2024-06-30
Slag av fordringar
Kapitalförsäkring 84 712 735 104 712 735
84 712 735 104 712 735
Ingående anskaffningsvärde 104 712 735 103 712 735
Nya inbetalning 0 Nya inbetalning 1 000 000 Nya inbetalning
Amorteringar -20 000 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84 712 735 104 712 735
Utgående redovisat värde 84 712 735 104 712 735
Not 6 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
Sida 9 av 9