Idea department

556731-2417

Årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-29. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Idea department
556731-2417		 Sida 1 av 8

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Genom hel- eller delägda bolag bedriver bolaget konsultation och strategi arbeten inom event, marknadsföring, design och PR inom områderna:
fester mat/dryck, resor/hotell/destinationer, mode, konst, design, klockor/smycken, lifestyle och arkitektur.
Bolaget bedriver även förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2021-01-01
- 2021-12-31		 2020-01-01
- 2020-12-31		 2019-01-01
- 2019-12-31		 2018-01-01
- 2018-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -1 118 020 4 659 949 1 234 416 1 510 556
Soliditet (%) 99 99 96 99

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 100 000 2 445 857 4 659 949 7 205 806
Utdelning -183 700 -183 700
Balanseras i ny räkning 4 659 949 -4 659 949 0
Årets resultat -1 118 020 -1 118 020
Vid årets utgång 100 000 6 922 106 -1 118 020 5 904 086

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 6 922 106
Årets resultat -1 118 020
Summa 5 804 086

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare 500 000
Balanseras i ny räkning 5 304 086
Summa 5 804 086

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Idea department
556731-2417		 Sida 2 av 8

Resultaträkning

Not
1		 2021-01-01
- 2021-12-31		 2020-01-01
- 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -606 594 -451 891
Personalkostnader 2 -352 025 -184 271
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -159 390 -203 789
Summa rörelsekostnader -1 118 009 -839 951
Rörelseresultat -1 118 009 -839 951
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 5 500 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -100
Summa finansiella poster -11 5 499 900
Resultat efter finansiella poster -1 118 020 4 659 949
Resultat före skatt -1 118 020 4 659 949
Årets resultat -1 118 020 4 659 949
Idea department
556731-2417		 Sida 3 av 8

Balansräkning

Not
1		 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 444 001 780 989
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 758 500 710 000
Summa materiella anläggningstillgångar 1 202 501 1 490 989
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 1 047 292 1 047 292
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 047 292 1 047 292
Summa anläggningstillgångar 2 249 793 2 538 281
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 0
Övriga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0
Kassa och bank
Kassa och bank 3 704 580 4 713 356
Summa kassa och bank 3 704 580 4 713 356
Summa omsättningstillgångar 3 704 580 4 713 356
Summa tillgångar 5 954 373 7 251 637
Idea department
556731-2417		 Sida 4 av 8

Balansräkning

Not
1		 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 922 106 2 445 857
Årets resultat -1 118 020 4 659 949
Summa fritt eget kapital 5 804 086 7 105 806
Summa eget kapital 5 904 086 7 205 806
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 87
Övriga skulder 50 287 45 744
Summa kortfristiga skulder 50 287 45 831
Summa eget kapital och skulder 5 954 373 7 251 637
Idea department
556731-2417		 Sida 5 av 8

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2021-01-01
- 2021-12-31
Medelantal anställda under året 1,0

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 155 128
Försäljningar/utrangeringar -222 000
Utgående anskaffningsvärden 933 128
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -374 139
Årets avskrivningar -114 988
Utgående avskrivningar -489 127
Redovisat värde 444 001
Idea department
556731-2417		 Sida 6 av 8

Not 4 - Övriga materiella anläggningstillgångar

2021-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 710 000
Inköp 48 500
Utgående anskaffningsvärden 758 500
Redovisat värde 758 500

Not 5 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 047 292
Utgående anskaffningsvärden 1 047 292
Redovisat värde 1 047 292
Idea department
556731-2417		 Sida 7 av 8