se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Uttag/insättning Uttag/insättning Resultatandel 556729-7022 2023-04-01 2024-03-31 556729-7022 2024-03-31 556729-7022 2022-04-01 2023-03-31 556729-7022 2023-03-31 556729-7022 2021-04-01 2022-03-31 556729-7022 2022-03-31 556729-7022 2020-04-01 2021-03-31 556729-7022 2021-03-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Monterrey Capital AB
556729-7022

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-04-01 – 2024-03-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver finanseill rådgivning och investeringsverksamhet i värdepapper.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2304-2403 2204-2303 2104-2203 2004-2103
Nettoomsättning 150
Resultat efter finansiella poster 2 205 6 853 6 649 9 008
Soliditet % 99 100 98 100

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 100 000 32 526 225 6 853 482 39 479 707
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -195 250 -195 250
- Balanseras i ny räkning 6 853 482 -6 853 482 0
- Årets resultat 1 706 858 1 706 858
- Belopp vid årets utgång 100 000 39 184 457 1 706 858 40 991 315

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 39 184 457
Årets resultat 1 706 858
Summa 40 891 315


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 40 891 315
Summa 40 891 315
3 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 150 000
Övriga rörelseintäkter 215 000 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 215 000 150 000
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -283 568 -385 428
Personalkostnader -38 040 -24 942
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -33 771 -66 360
Summa rörelsekostnader -355 379 -476 730
Rörelseresultat -140 379 -326 730
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 237 832 3 889 503
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 0 4 321 929
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 322 850 167 675
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -215 739 -1 198 895
Summa finansiella poster 2 344 943 7 180 212
Resultat efter finansiella poster 2 204 564 6 853 482
Resultat före skatt 2 204 564 6 853 482
Skatter
Skatt på årets resultat -497 706 0
Årets resultat 1 706 858 6 853 482
4 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 112 604 94 571
Summa materiella anläggningstillgångar 112 604 94 571
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 0 341 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 29 184 712 25 804 519
Andra långfristiga fordringar 3 000 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 184 712 26 146 186
Summa anläggningstillgångar 32 297 316 26 240 757
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 150 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 4 000 000
Övriga fordringar 525 054 1 758 930
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 205 111 10 691
Summa kortfristiga fordringar 730 165 5 919 621
Kassa och bank
Kassa och bank 8 176 354 7 336 664
Summa kassa och bank 8 176 354 7 336 664
Summa omsättningstillgångar 8 906 519 13 256 285
SUMMA TILLGÅNGAR 41 203 835 39 497 042
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 39 184 457 32 526 225
Årets resultat 1 706 858 6 853 482
Summa fritt eget kapital 40 891 315 39 379 707
Summa eget kapital 40 991 315 39 479 707
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 202 520 7 335
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 212 520 17 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 203 835 39 497 042
6 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not2Inventarier, verktyg och installationer 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 779 801 779 801
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 51 804 -
Utgående anskaffningsvärden 831 605 779 801
Ingående avskrivningar -685 230 -618 870
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -33 771 -66 360
Utgående avskrivningar -719 001 -685 230
Redovisat värde 112 604 94 571

Not3Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 341 667 4 928 363
Förändringar av anskaffningsvärden
Uttag/insättning -2 312 150 -4 936 696
Resultatandel 1 970 483 -
Försäljningar - 350 000
Utgående anskaffningsvärden 0 341 667
Redovisat värde 0 341 667
7 (7)

Not4Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 30 044 350 23 573 190
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 4 542 494 9 806 393
Försäljningar -946 562 -3 335 233
Utgående anskaffningsvärden 33 640 282 30 044 350
Ingående nedskrivningar -4 239 831 -2 790 936
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar 180 260 -
Årets nedskrivningar -395 999 -1 448 895
Utgående nedskrivningar -4 455 570 -4 239 831
Redovisat värde 29 184 712 25 804 519