sv SE SEK NORMALFORM 2019-04-01 2020-03-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Uttag/insättning Uttag/insättning Resultatandel Resultatandel 556729-7022 2019-04-01 2020-03-31 556729-7022 2020-03-31 556729-7022 2018-04-01 2019-03-31 556729-7022 2019-03-31 556729-7022 2017-04-01 2018-03-31 556729-7022 2018-03-31 556729-7022 2016-04-01 2017-03-31 556729-7022 2017-03-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Monterrey Capital AB
556729-7022

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-04-01 - 2020-03-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-09-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver finanseill rådgivning och investeringsverksamhet i värdepapper.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1904-2003 1804-1903 1704-1803 1604-1703
Resultat efter finansiella poster 4 582 2 818 1 961 4 462
Soliditet % 99 98 93 91

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 100 000 12 103 767 2 465 775 14 669 542
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -171 875 -171 875
- Balanseras i ny räkning 2 465 775 -2 465 775 0
- Årets resultat 4 277 768 4 277 768
- Belopp vid årets utgång 100 000 14 397 667 4 277 768 18 775 435

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 14 397 667
Årets resultat 4 277 768
Summa 18 675 435


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 177 100
Balanseras i ny räkning 18 498 335
Summa 18 675 435
3 (7)

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -139 320 -135 940
Personalkostnader -23 454 -20 190
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -124 050 -124 050
Summa rörelsekostnader -286 824 -280 180
Rörelseresultat -286 824 -280 180
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 639 092 1 857 575
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1 139 658 1 230 029
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 44 13 374
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -910 252 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -2 673
Summa finansiella poster 4 868 542 3 098 305
Resultat efter finansiella poster 4 581 718 2 818 125
Resultat före skatt 4 581 718 2 818 125
Skatter
Skatt på årets resultat -303 950 -352 350
Årets resultat 4 277 768 2 465 775
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 252 450 376 500
Summa materiella anläggningstillgångar 252 450 376 500
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 4 630 759 1 857 575
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 11 780 775 9 322 009
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 411 534 11 179 584
Summa anläggningstillgångar 16 663 984 11 556 084
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 387 591 359 664
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 144 0
Summa kortfristiga fordringar 401 735 359 664
Kassa och bank
Kassa och bank 1 969 627 3 049 407
Summa kassa och bank 1 969 627 3 049 407
Summa omsättningstillgångar 2 371 362 3 409 071
SUMMA TILLGÅNGAR 19 035 346 14 965 155
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 14 397 667 12 103 767
Årets resultat 4 277 768 2 465 775
Summa fritt eget kapital 18 675 435 14 569 542
Summa eget kapital 18 775 435 14 669 542
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 249 911 153 274
Övriga skulder 0 132 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 259 911 295 613
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 035 346 14 965 155
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not2Inventarier, verktyg och installationer 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 376 500 285 800
Inköp - 214 750
Utgående anskaffningsvärden 376 500 500 550
Årets avskrivningar 124 050 124 050

Not3Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 1 857 575 2 124 194
Förändringar av anskaffningsvärden
Uttag/insättning -1 865 908 -2 124 194
Resultatandel 4 639 092 1 857 575
Utgående anskaffningsvärden 4 630 759 1 857 575
Redovisat värde 4 630 759 1 857 575

Not4Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 9 502 269 7 948 125
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 3 369 018 1 554 144
Utgående anskaffningsvärden 12 871 287 9 502 269
Ingående nedskrivningar -180 260 0
Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar -910 252 -180 260
Utgående nedskrivningar -1 090 512 -180 260
Redovisat värde 11 780 775 9 322 009