sv SE SEK NORMALFORM 2018-04-01 2019-03-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Uttag/insättning Uttag/insättning Resultatandel Resultatandel 556729-7022 2018-04-01 2019-03-31 556729-7022 2019-03-31 556729-7022 2017-04-01 2018-03-31 556729-7022 2018-03-31 556729-7022 2016-04-01 2017-03-31 556729-7022 2017-03-31 556729-7022 2015-04-01 2016-03-31 556729-7022 2016-03-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Monterrey Capital AB (f. d. Estellencs Förvaltning AB)
556729-7022

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-04-01 - 2019-03-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-08-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver finanseill rådgivning och investeringsverksamhet i värdepapper.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1804-1903 1704-1803 1604-1703 1504-1603
Resultat efter finansiella poster 2 818 1 961 4 462 1 926
Soliditet % 98 93 91 93

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 100 000 10 746 545 1 526 347 12 372 892
Resultatdisposition enligt årsstämman
- Utdelning -169 125 -169 125
- Balanseras i ny räkning 1 526 347 -1 526 347 0
- Årets resultat 2 465 775 2 465 775
- Belopp vid årets utgång 100 000 12 103 767 2 465 775 14 669 542

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 12 103 767
Årets resultat 2 465 775
Summa 14 569 542


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 171 875
Balanseras i ny räkning 14 397 667
Summa 14 569 542
3 (7)

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -135 940 -85 749
Personalkostnader -20 190 -20 319
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -124 050 -81 100
Summa rörelsekostnader -280 180 -187 168
Rörelseresultat -280 180 -187 168
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 1 857 575 2 124 194
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 230 029 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 374 24 958
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 673 -862
Summa finansiella poster 3 098 305 2 148 290
Resultat efter finansiella poster 2 818 125 1 961 122
Resultat före skatt 2 818 125 1 961 122
Skatter
Skatt på årets resultat -352 350 -434 775
Årets resultat 2 465 775 1 526 347
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 376 500 285 800
Summa materiella anläggningstillgångar 376 500 285 800
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 1 857 575 2 124 194
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 9 322 009 7 767 865
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 179 584 9 892 059
Summa anläggningstillgångar 11 556 084 10 177 859
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 520 000
Övriga fordringar 359 664 598 451
Summa kortfristiga fordringar 359 664 1 118 451
Kassa och bank
Kassa och bank 3 049 407 1 967 770
Summa kassa och bank 3 049 407 1 967 770
Summa omsättningstillgångar 3 409 071 3 086 221
SUMMA TILLGÅNGAR 14 965 155 13 264 080
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 12 103 767 10 746 545
Årets resultat 2 465 775 1 526 347
Summa fritt eget kapital 14 569 542 12 272 892
Summa eget kapital 14 669 542 12 372 892
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 153 274 876 838
Övriga skulder 132 339 4 350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 295 613 891 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 965 155 13 264 080
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not2Inventarier, verktyg och installationer 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 285 800 348 900
Inköp 214 750 18 000
Utgående anskaffningsvärden 500 550 366 900
Årets avskrivningar 124 050 81 100

Not3Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 2 124 194 2 512 343
Förändringar av anskaffningsvärden
Uttag/insättning -2 124 194 -2 512 343
Resultatandel 1 857 575 2 124 194
Utgående anskaffningsvärden 1 857 575 2 124 194
Redovisat värde 1 857 575 2 124 194

Not4Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 7 767 865 7 457 795
Inköp 1 554 144 310 070
Utgående anskaffningsvärden 9 322 009 7 767 865