556728-5902 Ballbreaker Kungsholmen AB

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

1 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Ballbreaker Kungsholmen AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Bolaget är ett helägt dotterbolag till MG Immersive Experience AB, org nr 556751-2099, som i sin tur
ägs av Moment Group AB som är noterat på Nasdaq Stockholm, main market sedan 2018. Bolaget har
sitt säte i Stockholm. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ballbreaker Kungsholmen AB erbjuder ett koncept som kombinerar nöjes- och aktivitetscenter med à la
carte-restaurang, bar- och konferensfaciliteter och därmed möjliggör skräddarsydda möten för
företagsgrupper eller privata fester, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i
Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet var fortsatt begränsad av restriktioner hänförliga till coronapandemin fram till 9
februari vilket påverkade försäljningsvolymen i början av året. Efter borttagandet av restriktioner har
efterfrågan ökat och under andra halvåret var bolagets lönsamhet och omsättning på nivåer som går att
kännas igen från pre-covid.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	53 414	31 303	20 440	54 721
Soliditet (%)	28	32	1	28
Resultat efter finansiella poster	9 569	3 936	-6 114	5 706

Nettoomsättningen har ökat med 70,6% jämfört med föregående år. Den stora ökningen beror
uteslutande på att restriktionerna under coronapandemin togs bort 9 februari 2022.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	5 573 182	3 936 579	9 609 761
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		3 936 579	-3 936 579	0
Årets resultat			1 727 797	1 727 797
Belopp vid årets utgång	100 000	9 509 761	1 727 797	11 337 558

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 7 700 Tkr (7 700 Tkr).

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

9 509 761

årets vinst

1 727 797

11 237 558

disponeras så att

till aktieägare utdelas/ återbetalning villkorade aktieägartillskott

7 700 000

i ny räkning överföres

3 537 558

11 237 558

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

3 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning		53 413 981	31 303 300
Övriga rörelseintäkter		1 510 971	7 101 051
Summa rörelseintäkter		54 924 952	38 404 351

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-10 210 543	-5 884 766
Övriga externa kostnader		-18 372 825	-14 439 571
Personalkostnader	2	-16 348 087	-13 764 445
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-309 274	-309 898
Summa rörelsekostnader		-45 240 729	-34 398 680
Rörelseresultat		9 684 223	4 005 671

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 604	459
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-118 912	-69 551
Summa finansiella poster		-114 308	-69 092
Resultat efter finansiella poster		9 569 915	3 936 579

Bokslutsdispositioner	4
Övriga bokslutsdispositioner		-7 842 118	0
Summa bokslutsdispositioner		-7 842 118	0
Resultat före skatt		1 727 797	3 936 579

Årets resultat		1 727 797	3 936 579

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

4 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5	169 234	24 700
Summa immateriella anläggningstillgångar		169 234	24 700

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	6	386 798	561 945
Summa materiella anläggningstillgångar		386 798	561 945

Summa anläggningstillgångar		556 032	586 645

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter		511 612	493 831
Summa varulager		511 612	493 831

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 974 157	3 152 421
Fordringar hos koncernföretag	7	32 633 680	21 519 556
Övriga fordringar		1 038 544	1 982 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	2 464 544	2 446 980
Summa kortfristiga fordringar		39 110 924	29 101 473

Kassa och bank
Kassa och bank		0	1 506
Summa kassa och bank		0	1 506
Summa omsättningstillgångar		39 622 536	29 596 810

SUMMA TILLGÅNGAR		40 178 568	30 183 455

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		9 509 761	5 573 182
Årets resultat		1 727 797	3 936 579
Summa fritt eget kapital		11 237 558	9 509 761
Summa eget kapital		11 337 558	9 609 761

Långfristiga skulder
Övriga skulder	9	6 879 802	669 475
Summa långfristiga skulder		6 879 802	669 475

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		5 155 064	4 774 452
Skulder till koncernföretag		7 842 118	24 439
Skatteskulder		145 627	265 442
Övriga skulder		6 478 286	12 830 823
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	2 340 113	2 009 064
Summa kortfristiga skulder		21 961 208	19 904 219

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 178 568	30 183 455

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot
föregående år.

Moment Group AB (org.nr 556301-2730) med säte i Göteborg är moderföretag som upprättar
koncernredovisning för den minsta koncernen som företaget ingår i, i enlighet med ÅRL 5:21.

Tillgångar, avsättningar och skulder

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken	5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Likvida medel

Bolaget är genom moderbolaget anslutet till ett gemensamt koncernkonto. Avräkning på detta
koncernkonto redovisas som fordran eller skuld hos koncernföretag beroende på dess karaktär.

På koncernkontot avräknas de underliggande kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Med
koncernkonto har varje enhet ett eget underkonto som är anslutet till ett samlingskonto, kallat
koncernkonto.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

7 (9)

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Not 2 Medelantalet anställda

2022

2021

	34	25

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-118 912	-70 580
	-118 912	-70 580

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022	2021

Lämnat koncernbidrag	-7 842 118	0
	-7 842 118	0

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	37 000	37 000
Inköp	172 720	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	209 720	37 000

Ingående avskrivningar	-12 300	-4 900
Årets avskrivningar	-28 186	-7 400
Utgående ackumulerade avskrivningar	-40 486	-12 300

Utgående redovisat värde	169 234	24 700

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

8 (9)

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	10 927 280	10 788 671
Inköp	105 940	138 609
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 033 220	10 927 280

Ingående avskrivningar	-10 365 334	-10 062 836
Årets avskrivningar	-281 088	-302 498
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 646 422	-10 365 334

Utgående redovisat värde	386 798	561 946

Not 7 Fordringar på koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31


Del av koncernens cashpool	24 933 680	13 819 556
Fordran på moderbolaget	7 700 000	7 700 000
	32 633 680	21 519 556

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31

Förutbetalda hyror	1 886 154	1 701 489
Övriga förutbetalda kostnader	578 390	745 491
	2 464 544	2 446 980

Not 9 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Långfristig del av anstånd skatter och avgifter	6 879 802	0
Hyresanstånd långfristig del	0	669 475
	6 879 802	669 475

Ballbreaker Kungsholmen AB

Org.nr 556728-5902

9 (9)

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31

Upplupna löner	126 935	158 083
Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter	1 074 507	1 050 244
Övriga interimskulder	1 138 671	800 737
	2 340 113	2 009 064

Not 11 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Företagsinteckning	3 000 000	3 000 000
	3 000 000	3 000 000

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-01

Ernst & Young