556727-3338 Gennaker AB - Årsredovisning

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

1 (8)

Styrelsen för Gennaker AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom företagsledning och verksamhetsutveckling samt samt äger
och förvaltar fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	102	100	1 868	92
Resultat efter finansiella poster	1 016	-3 470	2 561	-120
Soliditet (%)	99,6	91,2	91,9	92,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	120 000	44 670 152	-2 509 218	42 280 934
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-1 200 000		-1 200 000
Balanseras i ny räkning		-2 509 218	2 509 218	0
Årets resultat			1 016 337	1 016 337
Belopp vid årets utgång	120 000	40 960 934	1 016 337	42 097 271

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

40 960 934

årets vinst

1 016 337

41 977 271

disponeras så att

i ny räkning överföres

41 977 271

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

2 (8)

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		101 890	99 801
Övriga rörelseintäkter		378 388	183 425
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		480 278	283 226

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-7 540	-3 301
Övriga externa kostnader		-623 063	-631 606
Personalkostnader	2	-948 570	-1 002 943
Övriga rörelsekostnader		0	-5 960
Summa rörelsekostnader		-1 579 173	-1 643 810
Rörelseresultat		-1 098 895	-1 360 584

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		2 044 852	577 762
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		106 985	32 153
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-2 632 912
Räntekostnader och liknande resultatposter		-36 605	-86 572
Summa finansiella poster		2 115 232	-2 109 569
Resultat efter finansiella poster		1 016 337	-3 470 153

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	1 000 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 000 000
Resultat före skatt		1 016 337	-2 470 153

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-39 065
Årets resultat		1 016 337	-2 509 218

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	9 256 190	9 256 190
Fordringar hos koncernföretag	4	703 360	781 470
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	248 303	223 303
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 956 221	1 556 696
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	24 549 739	30 757 840
Andra långfristiga fordringar	8	309 523	820 868
Summa finansiella anläggningstillgångar		37 023 336	43 396 367
Summa anläggningstillgångar		37 023 336	43 396 367

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		127 350	0
Övriga fordringar		262 754	357 256
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 480	152 825
Summa kortfristiga fordringar		445 584	510 081

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		6 949	6 949
Summa kortfristiga placeringar		6 949	6 949

Kassa och bank
Kassa och bank		5 125 079	2 811 482
Summa kassa och bank		5 125 079	2 811 482
Summa omsättningstillgångar		5 577 612	3 328 512

SUMMA TILLGÅNGAR		42 600 948	46 724 879

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	120 000	120 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	40 960 934	44 670 153
Årets resultat	1 016 337	-2 509 218
Summa fritt eget kapital	41 977 271	42 160 935
Summa eget kapital	42 097 271	42 280 935

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	434 240	434 240
Summa obeskattade reserver	434 240	434 240

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	0	3 600 000
Summa långfristiga skulder	0	3 600 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	2 309	0
Skatteskulder	0	307 425
Övriga skulder	55 128	90 280
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 000	11 999
Summa kortfristiga skulder	69 437	409 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 600 948	46 724 879

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190

Utgående redovisat värde	9 256 190	9 256 190

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	781 470	9 988
Tillkommande fordringar		771 482
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	781 470	781 470

Utgående redovisat värde	781 470	781 470

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

7 (8)

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	223 303	473 303
Försäljningar		-250 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	223 303	223 303

Utgående redovisat värde	223 303	223 303

Not 6 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 556 696	1 556 696
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 556 696	1 556 696

Utgående redovisat värde	1 556 696	1 556 696

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	33 648 862	41 337 152
Försäljningar	-6 208 101	-7 688 290
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 440 761	33 648 862

Ingående nedskrivningar	-2 891 022
Årets nedskrivningar		-2 891 022
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 891 022	-2 891 022

Utgående redovisat värde	24 549 739	30 757 840

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	820 868	820 868
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	820 868	820 868

Utgående redovisat värde	820 868	820 868