556727-3338 Gennaker AB - Årsredovisning

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

1 (8)

Styrelsen för Gennaker AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom företagsledning och verksamhetsutveckling samt samt äger
och förvaltar fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	100	1 868	92	0
Resultat efter finansiella poster	-3 470	2 561	-120	-37
Soliditet (%)	91,2	91,9	92,3	34,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	120 000	44 211 568	1 858 584	46 190 152
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-1 400 000		-1 400 000
Balanseras i ny räkning		1 858 584	-1 858 584	0
Årets resultat			-2 509 218	-2 509 218
Belopp vid årets utgång	120 000	44 670 152	-2 509 218	42 280 934

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

44 670 153

årets förlust

-2 509 218

42 160 935

disponeras så att

till aktieägare utdelas (1,67 kronor per aktie)

200 000

i ny räkning överföres

41 960 935

42 160 935

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

2 (8)

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		99 801	1 867 858
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-1 451 871
Övriga rörelseintäkter		183 425	199 896
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		283 226	615 883

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-3 301	-522
Övriga externa kostnader		-631 606	-553 396
Personalkostnader	2	-1 002 943	-1 085 244
Övriga rörelsekostnader		-5 960	3 470
Summa rörelsekostnader		-1 643 810	-1 635 692
Rörelseresultat		-1 360 584	-1 019 809

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		577 762	3 596 936
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32 153	48 940
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-2 632 912	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-86 572	-64 883
Summa finansiella poster		-2 109 569	3 580 993
Resultat efter finansiella poster		-3 470 153	2 561 184

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	-434 240
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	-434 240
Resultat före skatt		-2 470 153	2 126 944

Skatter
Skatt på årets resultat		-39 065	-268 360
Årets resultat		-2 509 218	1 858 584

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	9 256 190	9 256 190
Fordringar hos koncernföretag	4	781 470	10 088
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	223 303	473 303
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 556 696	1 556 696
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	24 045 160	34 624 472
Lån till delägare eller närstående		6 712 680	0
Andra långfristiga fordringar	8	820 868	820 868
Summa finansiella anläggningstillgångar		43 396 367	46 741 617
Summa anläggningstillgångar		43 396 367	46 741 617

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		357 256	101 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		152 825	51 134
Summa kortfristiga fordringar		510 081	152 578

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		6 949	6 949
Summa kortfristiga placeringar		6 949	6 949

Kassa och bank
Kassa och bank		2 811 482	3 747 010
Summa kassa och bank		2 811 482	3 747 010
Summa omsättningstillgångar		3 328 512	3 906 537

SUMMA TILLGÅNGAR		46 724 879	50 648 154

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	120 000	120 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	44 670 153	44 211 568
Årets resultat	-2 509 218	1 858 584
Summa fritt eget kapital	42 160 935	46 070 152
Summa eget kapital	42 280 935	46 190 152

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	434 240	434 240
Summa obeskattade reserver	434 240	434 240

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	3 600 000	3 600 000
Summa långfristiga skulder	3 600 000	3 600 000

Kortfristiga skulder
Skatteskulder	307 425	268 360
Övriga skulder	90 280	143 401
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 999	12 001
Summa kortfristiga skulder	409 704	423 762

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 724 879	50 648 154

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190

Utgående redovisat värde	9 256 190	9 256 190

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 988	2 384 613
Tillkommande fordringar	771 482	9 988
Avgående fordringar		-2 384 613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	781 470	9 988

Utgående redovisat värde

781 470

9 988

Gennaker AB

Org.nr 556727-3338

7 (8)

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	473 303	27 058
Inköp		446 245
Försäljningar	-250 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	223 303	473 303

Utgående redovisat värde	223 303	473 303

Not 6 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 556 696	1 148 939
Tillkommande fordringar		407 757
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 556 696	1 556 696

Utgående redovisat värde	1 556 696	1 556 696

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	34 624 472	32 323 501
Inköp		2 628 748
Försäljningar	-7 688 290	-327 777
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 936 182	34 624 472

Årets nedskrivningar	-2 891 022
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 891 022

Utgående redovisat värde	24 045 160	34 624 472

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	820 868	817 398
Tillkommande fordringar		3 470
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	820 868	820 868

Utgående redovisat värde	820 868	820 868