2025-01-01 2025-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556724-54762025-01-012025-12-31 556724-54762023-07-012024-12-31 556724-54762022-07-012023-06-30 556724-54762021-07-012022-06-30 556724-54762025-12-31 556724-54762024-12-31 556724-54762023-06-30 556724-54762022-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

AuAg Fonder Holding AB

 

556724-5476

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för AuAg Fonder Holding AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2025.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Information om verksamheten

Bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag samt bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring
och därmed förenlig verksamhet.

 

Under räkenskapsåret har bolagets namn bytts från AuAg Fonder AB till AuAg Fonder Holding AB.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat 45,5% av aktierna i AuAg Funds AM AB, 559473-6828.

Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat samtliga av sina aktier i AuAg ESGO ETF AB, 559286-6148.

Bolaget har under räkenskapsåret både förvärvat och avyttrat samtliga aktier i Dragon Stream AB,
529522-8346.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter balansdagen har likvid delvis erhållits för försäljningen av aktierna i AuAg Funds AM AB,
559473-6828.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2025

2023/24

2022/23

2021/22

 

 

 

(18 mån)

 

 

 

Nettoomsättning

227

1 540

1 800

1 605

 

Resultat efter finansiella poster

11 384

-316

324

-179

 

Soliditet (%)

99,4

43,9

66,8

21,0

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningen har sjunkit 85% och orsaken är att bolaget har tagit färre uppdrag.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

390 145

-315 737

174 408

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-315 737

315 737

0

Årets resultat

 

 

11 373 076

11 373 076

Belopp vid årets utgång

100 000

74 408

11 373 076

11 547 484

 

 

 

 

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

2 (8)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   74 408
årets vinst   11 373 076
  11 447 484

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   11 447 484
  11 447 484

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2023-07-01

-2024-12-31

(18 mån)

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

227 106

 

1 540 185

 

Övriga rörelseintäkter

 

94 270

 

196 891

 

 

 

321 376

 

1 737 076

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-309 058

 

-1 774 522

 

Personalkostnader

2

-52 113

 

-258 492

 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-15 361

 

-20 480

 

 

 

-376 532

 

-2 053 494

 

Rörelseresultat

 

-55 156

 

-316 418

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

3

11 341 126

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

98 073

 

646

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-41

 

35

 

 

 

11 439 158

 

681

 

Resultat efter finansiella poster

 

11 384 002

 

-315 737

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

11 384 002

 

-315 737

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-10 926

 

0

 

Årets resultat

 

11 373 076

 

-315 737

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

40 962

 

56 322

 

 

 

40 962

 

56 322

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

4 513 625

 

47 500

 

Andra långfristiga fordringar

6

45 777

 

45 817

 

 

 

4 559 402

 

93 317

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 600 364

 

149 639

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

6 642 180

 

10

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

105 659

 

27 754

 

 

 

6 747 839

 

27 764

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

270 076

 

219 607

 

Summa omsättningstillgångar

 

7 017 915

 

247 371

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 618 279

 

397 010

 

 

 

 

 

 

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

74 408

 

390 145

 

Årets resultat

 

11 373 076

 

-315 737

 

 

 

11 447 484

 

74 408

 

Summa eget kapital

 

11 547 484

 

174 408

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

0

 

10 588

 

Aktuella skatteskulder

 

10 926

 

0

 

Övriga skulder

 

39 869

 

175 048

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

20 000

 

36 966

 

Summa kortfristiga skulder

 

70 795

 

222 602

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 618 279

 

397 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är förändrade jämfört med föregående år, då övergång har skett från K2 till K3.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

          Procent   År
Inventarier, verktyg och installationer         20  
5

 

Finansiella instrument

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2025

2023-07-01

 

 

 

-2024-12-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AuAg Fonder Holding AB

Org.nr 556724-5476

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

 

2025

2023-07-01

 

 

 

-2024-12-31

 

 

 

 

 

Resultat vid avyttringar

11 341 126

0

 

 

11 341 126

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

110 666

33 864

 

Inköp

0

76 802

 

Omklassificeringar

1

0

 

Ingående avskrivningar

-54 344

-33 864

 

Avskrivningar

-15 361

-20 480

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 962

56 322

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

40 962

56 322

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

47 500

22 500

 

Lämnat aktieägartillskott

4 500 000

25 000

 

Försäljningar

-33 875

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 513 625

47 500

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 513 625

47 500

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 199 988

1 199 988

 

Ackumulerade nedskrivningar

-1 154 171

-1 154 206

 

Nedskrivning

-40

35

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

45 777

45 817

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

45 777

45 817

 

 

 

 

 

 

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 Kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.