Å R S R E D O V I S N I N G
för
Dialogiska Samtal ds AB

Org.nr. 556723-5469

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består av psykoterapi, handledning, konsultationer och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är i Göteborgs kommun.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 278 333 339 840 458 192 794 721
Resultat efter finansiella poster 68 872 86 186 183 718 427 161
Soliditet (%) 93 84 93 93

Definitioner av nyckeltal, se noter

Minskade omsättning är på grund av minskade antal uppdrag med anledning av covid-pandemin.

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 499 475 64 151 1 563 626
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 64 151 -64 151 0
Utdelning extra bolagsstämma -100 000 -100 000
Årets resultat 51 247 51 247
Belopp vid årets utgång 100 000 1 463 626 51 247 1 514 873

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 463 626
Årets resultat 51 247
1 514 873
Förslag till disposition:
Utdelning 100 000
Balanseras i ny räkning 1 414 873
1 514 873
Sida 2 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 100 000 kr. vilket motsvarar 1 000 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-09-01
2022-08-31		 2020-09-01
2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 278 333 339 840
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 278 333 339 840

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -152 510 -170 074
Personalkostnader 2 -35 843 -62 472
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -21 108 -21 108
Summa rörelsekostnader -209 461 -253 654

Rörelseresultat 68 872 86 186

Finansiella poster
Ränteintäkter 0 21
Räntekostnader 0 -21
Summa finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster 68 872 86 186

Resultat före skatt 68 872 86 186
Skatter
Skatt på årets resultat -17 625 -22 035

Årets resultat 51 247 64 151
Sida 4 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 52 771 73 879
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 28 800 28 800
Summa materiella anläggningstillgångar 81 571 102 679

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 19 888 1 519 888
Andra långfristiga fordringar 6 1 500 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 519 888 1 519 888

Summa anläggningstillgångar 1 601 459 1 622 567

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 112 0
Övriga fordringar 246 879 214 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 630 0
Summa kortfristiga fordringar 253 621 214 601

Kassa och bank
Kassa och bank 232 032 526 378
Summa kassa och bank 232 032 526 378

Summa omsättningstillgångar 485 653 740 979

SUMMA TILLGÅNGAR 2 087 112 2 363 546
Sida 5 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 463 626 1 499 475
Årets resultat 51 247 64 151
Summa fritt eget kapital 1 514 873 1 563 626

Summa eget kapital 1 614 873 1 663 626

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 413 000 413 000
Summa obeskattade reserver 413 000 413 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 39 239 266 920
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 000 20 000
Summa kortfristiga skulder 59 239 286 920

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 087 112 2 363 546
Sida 6 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 147 752 147 752
Inköp 0 105 541
Försäljningar/utrangeringar 0 -105 541
Utgående anskaffningsvärden 147 752 147 752
Ingående avskrivningar -73 873 -52 765
Årets avskrivningar -21 108 -21 108
Utgående avskrivningar -94 981 -73 873
Redovisat värde 52 771 73 879
Sida 7 av 8
Dialogiska Samtal ds AB
 Org.nr. 556723-5469
Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 28 800 28 800
Utgående anskaffningsvärden 28 800 28 800
Redovisat värde 28 800 28 800

Ej avskrivningsbara konstverk på 28 800 kr.

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 519 888 1 019 888
Inköp 0 500 000
Omklassificeringar -1 500 000 0
Utgående anskaffningsvärden 19 888 1 519 888
Redovisat värde 19 888 1 519 888
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Omklassificeringar 1 500 000 0
Utgående anskaffningsvärden 1 500 000 0
Redovisat värde 1 500 000 0

Marknadsvärde för kapitalförsäkringar per 2022-08-31: 1 826 507 kr.

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8