2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556719-40472023-01-012023-12-31 556719-40472022-01-012022-12-31 556719-40472021-01-012021-12-31 556719-40472020-01-012020-12-31 556719-40472023-12-31 556719-40472022-12-31 556719-40472021-12-31 556719-40472020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Tofta Herrgård Konferens AB

 

556719-4047

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-10.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Tofta Herrgård Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Lycke.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Q1 2023 var en av vårt företags svåraste perioder. På grund av krisstämningen i samhället orsakad av
inflation och ränteökningar, bromsade både den privata och företagsmarknaden kraftigt.
Konferensbokningarna stannade i princip upp.

 

Framåt vår och sommar återhämtade sig båda segmenten till normala nivåer. Höst- och julbordsperioden
var hyfsad, men vi märkte att många konsumenter höll lite extra i plånboken.

 

Även kostnadsmässigt har 2023 varit ett utmanande år. Priserna på många av våra insatsfaktorer har ökat
mer under det senaste året än vad vi kunde ta ut i prisökningar under 2023. Det gäller låneräntor,
lönekostnader samt priser på många varor och tjänster. Under 2024 planerar vi att genomföra
prisökningar i flera steg, och vi fortsätter att hålla ett starkt kostnadsfokus.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

8 826

8 579

6 615

4 511

 

Resultat efter finansiella poster

-114

743

917

512

 

Soliditet (%)

27,7

28,3

31,7

18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

2 844 733

432 582

3 377 315

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

432 582

-432 582

0

Årets resultat

 

 

0

0

Belopp vid årets utgång

100 000

3 277 315

0

3 377 315

 

 

 

 

 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 480 000 kr (1 480 000 kr)

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   3 277 316

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   3 277 316
  3 277 316

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

8 829 494

 

8 600 514

 

Övriga rörelseintäkter

 

12 386

 

350 246

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

8 841 880

 

8 950 760

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-2 337 437

 

-2 275 148

 

Övriga externa kostnader

 

-1 742 729

 

-1 499 335

 

Personalkostnader

2

-3 854 397

 

-3 770 772

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-539 802

 

-371 185

 

Summa rörelsekostnader

 

-8 474 365

 

-7 916 440

 

Rörelseresultat

 

367 515

 

1 034 320

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

-249

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-480 944

 

-291 228

 

Summa finansiella poster

 

-481 193

 

-291 228

 

Resultat efter finansiella poster

 

-113 678

 

743 092

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

113 678

 

-190 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

113 678

 

-190 000

 

Resultat före skatt

 

0

 

553 092

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-120 510

 

Årets resultat

 

0

 

432 582

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

11 400 981

 

11 123 954

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

475 892

 

472 797

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

5

30 000

 

30 000

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

0

 

616 868

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

11 906 873

 

12 243 619

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

11 906 873

 

12 243 619

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

176 151

 

184 428

 

Summa varulager

 

176 151

 

184 428

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

346 202

 

518 611

 

Övriga fordringar

 

72 844

 

3

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

3 225

 

0

 

Summa kortfristiga fordringar

 

422 271

 

518 614

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

495 532

 

98 379

 

Summa kassa och bank

 

495 532

 

98 379

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 093 954

 

801 421

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13 000 827

 

13 045 040

 

 

 

 

 

 

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

3 277 316

 

2 844 733

 

Årets resultat

 

0

 

432 582

 

Summa fritt eget kapital

 

3 277 316

 

3 277 315

 

Summa eget kapital

 

3 377 316

 

3 377 315

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

271 322

 

385 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

14 372

 

14 372

 

Summa obeskattade reserver

 

285 694

 

399 372

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder

 

400 000

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

400 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

7 365 363

 

7 710 072

 

Förskott från kunder

 

40 990

 

37 290

 

Leverantörsskulder

 

357 489

 

345 198

 

Skatteskulder

 

54 058

 

174 223

 

Övriga skulder

 

896 137

 

683 878

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

223 780

 

317 692

 

Summa kortfristiga skulder

 

8 937 817

 

9 268 353

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13 000 827

 

13 045 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

33

 

Markanläggningar

20

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

10

9

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

13 551 437

6 120 262

 

Inköp

0

106 238

 

Omklassificeringar

690 203

7 324 937

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 241 640

13 551 437

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 427 483

-2 133 989

 

Årets avskrivningar

-413 176

-293 494

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 840 659

-2 427 483

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

11 400 981

11 123 954

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 515 070

1 005 827

 

Inköp

129 871

509 243

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 644 941

1 515 070

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 042 273

-964 582

 

Årets avskrivningar

-126 776

-77 691

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 169 049

-1 042 273

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

475 892

472 797

 

 

 

 

 

 

Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

7 (7)

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

30 000

30 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 000

30 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

30 000

30 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

616 868

4 994 496

 

Inköp

73 335

2 947 309

 

Omklassificeringar

-690 203

-7 324 937

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

616 868

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

616 868

 

 

 

 

 

 

Not 7 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

250 000

250 000

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

Företagsinteckningar

226 300

226 300

 

Fastighetsinteckningar

7 365 383

6 400 000

 

 

7 591 683

6 626 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-10