Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr. 556719-4047

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Kungälvs kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företaget har tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin. Man har dock under denna period utnyttjat läget med att bygga en ny hotelldel med flera nya rum samt en ny loungedel med bastu och badtunna för att göra anläggningen ännu mer attraktiv, och därmed kunna möta en förväntad ökad efterfrågan.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 6 615 072 4 511 166 7 405 764 7 178 961
Resultat efter finansiella poster 916 841 -512 138 198 029 -95 684
Soliditet (%) 31,65 18,89 24,25 20,96

Definitioner av nyckeltal, se noter

Den ökade omsättningen beror till stor del på att restriktionerna till följd av Covid-19 har lättats under 2021 och således har bolaget kunnat bedriva sin verksamhet någorlunda normalt igen.

Sida 2 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 940 177 -160 669 879 508
Balanseras i ny räkning -160 669 160 669 0
Erhållna aktieägartillskott 1 480 000 1 480 000
Årets resultat 585 225 585 225
Belopp vid årets utgång 100 000 2 259 508 585 225 2 944 733

2021-12-31 2020-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 480 000 0

Årets aktieägartillskott uppgår till 1 480 000kr.

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 259 508
Årets resultat 585 225
2 844 733
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 844 733
2 844 733

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 6 615 072 4 511 166
Övriga rörelseintäkter 562 593 394 112
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 177 665 4 905 278

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 819 018 -1 267 347
Övriga externa kostnader -1 053 324 -949 312
Personalkostnader 2 -3 105 332 -2 936 609
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -171 239 -171 448
Summa rörelsekostnader -6 148 913 -5 324 716

Rörelseresultat 1 028 752 -419 438

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 303
Räntekostnader och liknande resultatposter -111 911 -93 003
Summa finansiella poster -111 911 -92 700

Resultat efter finansiella poster 916 841 -512 138

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -195 000 343 000
Förändring av överavskrivningar -14 372 8 469
Summa bokslutsdispositioner -209 372 351 469

Resultat före skatt 707 469 -160 669
Skatter
Skatt på årets resultat -122 244 0

Årets resultat 585 225 -160 669
Sida 4 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 986 273 4 116 381
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 41 245 82 376
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 30 000 30 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 7 4 994 496 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 052 014 4 228 757

Summa anläggningstillgångar 9 052 014 4 228 757

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 179 553 219 234
Summa varulager 179 553 219 234
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 392 531 5 850
Övriga fordringar 0 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 33 795
Summa kortfristiga fordringar 392 531 40 287

Kassa och bank
Kassa och bank 10 203 927 167 380
Summa kassa och bank 203 927 167 380

Summa omsättningstillgångar 776 011 426 901

SUMMA TILLGÅNGAR 9 828 025 4 655 658
Sida 5 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 259 508 940 177
Årets resultat 585 225 -160 669
Summa fritt eget kapital 2 844 733 779 508

Summa eget kapital 2 944 733 879 508

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 14 372 0
Övriga obeskattade reserver 195 000 0
Summa obeskattade reserver 209 372 0

Långfristiga skulder

 8, 9
Övriga skulder till kreditinstitut 2 815 800 0
Summa långfristiga skulder 2 815 800 0

Kortfristiga skulder

 9
Övriga skulder till kreditinstitut 2 148 200 3 060 600
Förskott från kunder 102 570 121 220
Leverantörsskulder 944 495 107 256
Skatteskulder 84 283 134
Övriga skulder 330 551 261 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 248 021 225 084
Summa kortfristiga skulder 3 858 120 3 776 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 828 025 4 655 658
Sida 6 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 42
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5
Markanläggningar 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 7,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 120 262 6 120 262
Utgående anskaffningsvärden 6 120 262 6 120 262
Ingående avskrivningar -2 003 881 -1 873 773
Årets avskrivningar -130 108 -130 108
Utgående avskrivningar -2 133 989 -2 003 881
Redovisat värde 3 986 273 4 116 381

Avskrivningar av bolagets byggnader baseras på en återstående nyttjandeperiod om 42 år. Detta innebär att byggnader skrivs av med 2 % årligen.

Sida 7 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 88 462 88 462
Utgående anskaffningsvärden 88 462 88 462
Ingående avskrivningar -88 462 -88 462
Utgående avskrivningar -88 462 -88 462
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 005 827 1 005 827
Utgående anskaffningsvärden 1 005 827 1 005 827
Ingående avskrivningar -923 451 -882 111
Årets avskrivningar -41 131 -41 340
Utgående avskrivningar -964 582 -923 451
Redovisat värde 41 245 82 376
Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Utgående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Redovisat värde 30 000 30 000

Avser ej avskrivningsbar konst.

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 4 994 496 0
Utgående anskaffningsvärden 4 994 496 0
Redovisat värde 4 994 496 0

Not 8 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än 5 år 2 223 000 0
Sida 8 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047
Not 9 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31
Företagets banklån om 2 964 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen. Bolaget har under året tecknat ett byggnadskreditiv om 2 000 000kr som klassificeras som en kortfristig skuld.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 815 800 0
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 148 200 3 060 000

Not 10 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 250 000 250 000

Övriga noter

Not 11 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 6 400 000 6 400 000

Företagsinteckningar 226 300 226 300

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen forsatt haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. Dock så har det i samband med att vaccineringen har nått ut till stora delar av befolkningen samtidigt som Folkhälsomyndigheten från och med april inte längre klassificerar Covid-19 som en allmänfarlig och sammhällsfarlig sjukdom så är förhoppningen att verksamheten kommer att återgå till det normala.

Sida 9 av 10

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tofta Herrgård Konferens AB, org.nr 556719-4047

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tofta Herrgård Konferens AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tofta Herrgård Konferens ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tofta Herrgård Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tofta Herrgård Konferens AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tofta Herrgård Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Sida 2(4)

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kungälv 2022-06-30

Sida 4(4)