Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr. 556719-4047

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Kungälvs kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företaget har i betydande omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 4 511 166 7 405 764 7 178 961 7 489 644
Resultat efter finansiella poster -512 138 198 029 -95 684 284 392
Soliditet (%) 18,89 24,25 20,96 22,27

Definitioner av nyckeltal, se noter

Den minskade omsättningen beror på ett stort tapp i försäljningen på grund av ändrat beteende hos kunder och regleringar som påverkat möjligheten att driva verksamheten med anledning av coronapandemin.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 758 449 181 729 1 040 178
Balanseras i ny räkning 181 729 -181 729 0
Årets resultat -160 669 -160 669
Belopp vid årets utgång 100 000 940 178 -160 669 879 509
Sida 2 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 940 177
Årets resultat -160 669
779 508
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 779 508
779 508

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 511 166 7 405 764
Övriga rörelseintäkter 394 112 3 753
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 905 278 7 409 517

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 267 347 -2 297 726
Övriga externa kostnader -949 312 -1 283 800
Personalkostnader 2 -2 936 609 -3 366 258
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -171 448 -173 072
Övriga rörelsekostnader 0 -71
Summa rörelsekostnader -5 324 716 -7 120 927

Rörelseresultat -419 438 288 590

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 303 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -93 003 -90 561
Summa finansiella poster -92 700 -90 561

Resultat efter finansiella poster -512 138 198 029

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 343 000 41 000
Förändring av överavskrivningar 8 469 0
Summa bokslutsdispositioner 351 469 41 000

Resultat före skatt -160 669 239 029
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -57 300

Årets resultat -160 669 181 729
Sida 4 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 116 381 4 246 489
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 82 376 123 716
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 30 000 30 000
Summa materiella anläggningstillgångar 4 228 757 4 400 205

Summa anläggningstillgångar 4 228 757 4 400 205

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 219 234 234 805
Summa varulager 219 234 234 805
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 850 461 740
Övriga fordringar 642 42 314
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 795 0
Summa kortfristiga fordringar 40 287 504 054

Kassa och bank
Kassa och bank 9 167 380 289 391
Summa kassa och bank 167 380 289 391

Summa omsättningstillgångar 426 901 1 028 250

SUMMA TILLGÅNGAR 4 655 658 5 428 455
Sida 5 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 940 177 758 449
Årets resultat -160 669 181 729
Summa fritt eget kapital 779 508 940 178

Summa eget kapital 879 508 1 040 178

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 343 000
Ackumulerade överavskrivningar 0 8 469
Summa obeskattade reserver 0 351 469

Långfristiga skulder

 7, 8
Övriga skulder till kreditinstitut 0 2 824 100
Summa långfristiga skulder 0 2 824 100

Kortfristiga skulder

 8
Övriga skulder till kreditinstitut 3 060 600 319 800
Förskott från kunder 121 220 37 095
Leverantörsskulder 107 256 217 595
Skatteskulder 134 0
Övriga skulder 261 856 377 097
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 225 084 261 121
Summa kortfristiga skulder 3 776 150 1 212 708

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 655 658 5 428 455
Sida 6 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 42
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5
Markanläggningar 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 8,00
Sida 7 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 120 262 6 089 781
Inköp 0 30 481
Utgående anskaffningsvärden 6 120 262 6 120 262
Ingående avskrivningar -1 873 773 -1 744 153
Årets avskrivningar -130 108 -129 620
Utgående avskrivningar -2 003 881 -1 873 773
Redovisat värde 4 116 381 4 246 489

Avskrivningar av bolagets byggnader baseras på en återstående nyttjandeperiod om 42 år. Detta innebär att byggnader skrivs av med 2 % årligen.

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 88 462 88 462
Utgående anskaffningsvärden 88 462 88 462
Ingående avskrivningar -88 462 -88 462
Utgående avskrivningar -88 462 -88 462
Redovisat värde 0 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 005 827 1 005 827
Utgående anskaffningsvärden 1 005 827 1 005 827
Ingående avskrivningar -882 111 -838 659
Årets avskrivningar -41 340 -43 452
Utgående avskrivningar -923 451 -882 111
Redovisat värde 82 376 123 716
Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Utgående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Redovisat värde 30 000 30 000

Avser ej avskrivningsbar konst.

Sida 8 av 10
Tofta Herrgård Konferens AB
 Org.nr. 556719-4047
Not 7 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 1 544 900

Företagets banklån har slutförfallodag per 210130 och klassficeras som en kortfristig skuld.

Not 8 Skulder som avser flera poster 2020-12-31 2019-12-31
Företagets banklån om 3 060 600 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen. Företagets banklån har slutförfallodag per 210130 och klassificeras därmed som kortfristig skuld.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 2 824 100
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 3 060 000 319 800

Not 9 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 250 000 250 000

Övriga noter

Not 10 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Fastighetsinteckningar 6 400 000 6 400 000

Företagsinteckningar 226 300 226 300

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. Dock så har flera vaccin tagits fram samt att restriktionerna från politiska beslut har lättat och förhoppningen är att verksamheten kan återgå till mer normala former när vaccineringen når ut till större delar av befolkningen.

Sida 9 av 10

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tofta Herrgård Konferens AB, org.nr 556719-4047

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tofta Herrgård Konferens AB för år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tofta Herrgård Konferens ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tofta Herrgård Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tofta Herrgård Konferens AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tofta Herrgård Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Sida 2(4)

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kungälv 2021-06-30

Sida 4(4)