Årsredovisning för

Rosenborgs Herrgård AB

556718-8205

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rosenborgs Herrgård AB, 556718-8205, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Rosenborgs Herrgård AB äger och förvaltar fastigheten Rosenborg 12, vilken hyrs ut till friskolan Stellatus. Bolaget är ett heälgt dotterbolag till Oldevigs Fastigheter AB, org nr 559104-7021, med säte i Karlstad. Koncernredovisning har ej upprättats i enlighet med ÅRL 7 kap 3 § då koncernen är en mindre koncern.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 546	1 395	1 354	1 354
Resultat efter finansiella poster	-335	-331	19	259
Soliditet %	38,2	38,6	11,6	11

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	6 200 689	-444 876
Balanseras i ny räkning		-444 876	444 876
Årets resultat			-334 843
Belopp vid årets utgång	100 000	5 755 813	-334 843

Kommentar

Villkorade aktieägartillskott uppgår vid årets utgång till 6 675 689 kr (fg år 6 675 689 kr).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	5 755 813
Årets resultat	-334 843
Summa	5 420 970

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	5 420 970
Summa	5 420 970

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 546 152	1 395 264
Övriga rörelseintäkter		25 258	60 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 571 410	1 455 264
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-834 874	-904 019
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-594 303	-594 303
Summa rörelsekostnader		-1 429 177	-1 498 322
Rörelseresultat		142 233	-43 058
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-477 076	-287 618
Summa finansiella poster		-477 076	-287 618
Resultat efter finansiella poster		-334 843	-330 676
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-114 200
Summa bokslutsdispositioner		0	-114 200
Resultat före skatt		-334 843	-444 876
Årets resultat		-334 843	-444 876

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	13 811 394	14 405 697
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	157 843	157 843
Summa materiella anläggningstillgångar		13 969 237	14 563 540
Summa anläggningstillgångar		13 969 237	14 563 540
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 611	14 212
Summa kortfristiga fordringar		25 611	14 212
Kassa och bank
Kassa och bank		445 903	598 791
Summa kassa och bank		445 903	598 791
Summa omsättningstillgångar		471 514	613 003
SUMMA TILLGÅNGAR		14 440 751	15 176 543

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		5 755 813	6 200 689
Årets resultat		-334 843	-444 876
Summa fritt eget kapital		5 420 970	5 755 813
Summa eget kapital		5 520 970	5 855 813
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4	8 640 000	9 000 000
Summa långfristiga skulder		8 640 000	9 000 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		68 724	91 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		211 057	228 896
Summa kortfristiga skulder		279 781	320 730
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 440 751	15 176 543

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent
Byggnader	3


Markanläggningar	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	19 372 804	10 263 331
Förändringar av anskaffningsvärden
Fusion		9 109 473
Utgående anskaffningsvärden	19 372 804	19 372 804
Ingående avskrivningar	-4 967 107	-4 372 804
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-594 303	-594 303
Utgående avskrivningar	-5 561 410	-4 967 107
Redovisat värde	13 811 394	14 405 697

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	157 843	157 843
Utgående anskaffningsvärden	157 843	157 843
Redovisat värde	157 843	157 843

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	9 000 000	9 000 000
Summa ställda säkerheter	9 000 000	9 000 000