556715-6822 PA Hede AB - Årsredovisning

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

2 (9)

Styrelsen för PA Hede AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verkamhet är att bedriva återvinningsverksamhet, handel med återviningsprodukter, handel
med tankar och kärl, uthyrning av lokaler, konsulttjänster samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Mölndal.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har ett generationssifte genomförts och PA Hede AB är numera ett helägt
dotterbolag till P Hillertz Holding AB, 559400-2403.

Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	15 098	18 034	7 833	7 551
Resultat efter finansiella poster	3 259	3 550	983	1 248
Soliditet (%)	94,6	92,7	95,7	96,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	22 879 208	2 581 603	25 560 811
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-187 000		-187 000
Balanseras i ny räkning		2 581 603	-2 581 603	0
Årets resultat			2 222 865	2 222 865
Belopp vid årets utgång	100 000	25 273 811	2 222 865	27 596 676

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

25 273 811

årets vinst

2 222 865

27 496 676

disponeras så att

till aktieägare utdelas

1 000 000

i ny räkning överföres

26 496 676

27 496 676

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

4 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		15 098 154	18 034 337
Övriga rörelseintäkter		305 443	109 887
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		15 403 597	18 144 224

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-9 766 903	-12 752 094
Övriga externa kostnader		-1 774 182	-1 069 352
Personalkostnader	2	-139 721	-291 283
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-487 476	-478 809
Övriga rörelsekostnader		0	-2 748
Summa rörelsekostnader		-12 168 282	-14 594 286
Rörelseresultat		3 235 315	3 549 938

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 539	0
Summa finansiella poster		23 539	0
Resultat efter finansiella poster		3 258 854	3 549 938

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-441 000	-260 000
Förändring av överavskrivningar		-1 300	-21 667
Summa bokslutsdispositioner		-442 300	-281 667
Resultat före skatt		2 816 554	3 268 271

Skatter
Skatt på årets resultat		-593 689	-686 668
Årets resultat		2 222 865	2 581 603

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	19 005 820	19 467 296
Inventarier, verktyg och installationer	4	86 667	112 667
Summa materiella anläggningstillgångar		19 092 487	19 579 963

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	5	5 512 781	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	25 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 537 781	0
Summa anläggningstillgångar		24 630 268	19 579 963

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 231 542	2 003 258
Övriga fordringar		200 313	171 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 571	161 904
Summa kortfristiga fordringar		1 505 427	2 336 526

Kassa och bank
Kassa och bank		5 456 699	7 758 523
Summa kassa och bank		5 456 699	7 758 523
Summa omsättningstillgångar		6 962 125	10 095 048

SUMMA TILLGÅNGAR		31 592 393	29 675 011

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

6 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	25 273 811	22 879 208
Årets resultat	2 222 865	2 581 603
Summa fritt eget kapital	27 496 676	25 460 811
Summa eget kapital	27 596 676	25 560 811

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	2 860 000	2 419 000
Ackumulerade överavskrivningar	22 967	21 667
Summa obeskattade reserver	2 882 967	2 440 667

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	806 778	1 351 763
Skatteskulder	135 800	193 634
Övriga skulder	80 172	108 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	90 000	20 000
Summa kortfristiga skulder	1 112 750	1 673 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 592 393	29 675 011

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	24 354 727	24 354 727
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 354 727	24 354 727

Ingående avskrivningar	-4 887 431	-4 425 955
Årets avskrivningar	-461 476	-461 476
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 348 907	-4 887 431

Utgående redovisat värde	19 005 820	19 467 296

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

8 (9)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 301 416	1 171 416
Inköp	0	130 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 301 416	1 301 416

Ingående avskrivningar	-1 188 749	-1 171 416
Årets avskrivningar	-26 000	-17 333
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 214 749	-1 188 749

Utgående redovisat värde	86 667	112 667

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	5 512 781	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 512 781	0

Utgående redovisat värde	5 512 781	0

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	25 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	0

Utgående redovisat värde	25 000	0

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	10 000 000	10 000 000
	10 000 000	10 000 000

PA Hede AB

Org.nr 556715-6822

9 (9)

Not 9 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventualförpliktelser.

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-29